Athabasca Oil Corporation

OTCPK:ATHO.F 주식 리포트

시가총액: US$2.8b

Athabasca Oil 가치 평가

ATHO.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 ATHO.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: ATHO.F ( $5.86 )는 당사 추정치인 공정 가치( $6.24 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ATHO.F 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

ATHO.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: ATHO.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 ATHO.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 ATHO.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
ATHO.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율8.3x
이익CA$462.85m
시가총액CA$3.86b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

ATHO.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 ATHO.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균40.4x
CRGY Crescent Energy
133.6x32.60%US$3.1b
NOG Northern Oil and Gas
13.4x38.22%US$2.4b
SM SM Energy
3.1x16.73%US$2.2b
CRC California Resources
11.7x-27.09%US$4.5b
ATHO.F Athabasca Oil
8.3x-38.09%US$3.9b

Price-To-Earnings 대 피어: ATHO.F은 Price-To-Earnings 비율(8.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(42.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

ATHO.F의 PE 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

9개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
SAFX XCF Global
0.5xn/aUS$45.91m
MVO MV Oil Trust
1.5xn/aUS$17.71m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
RUBI Rubico
0.4xn/aUS$2.24m
ATHO.F 8.3x업계 평균 13.7xNo. of Companies22PE0816243240+
9개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ATHO.F 은 Price-To-Earnings 비율(8.3x)을 기준으로 볼 때 US Oil and Gas 업계 평균(13.7x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

ATHO.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ATHO.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.3x
공정 PE 비율9.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ATHO.F 은 예상 Price-To-Earnings 비율(8.3x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 9.2x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 ATHO.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$5.86
US$5.92
+1.04%
9.34%US$6.64US$4.79n/a9
Jan ’27US$5.12
US$5.77
+12.65%
7.29%US$6.19US$5.10n/a9
Dec ’26US$5.52
US$5.35
-3.16%
7.03%US$6.06US$4.99n/a9
Nov ’26US$4.92
US$5.31
+7.88%
5.88%US$5.70US$4.99n/a9
Oct ’26US$4.82
US$4.96
+2.93%
10.22%US$5.74US$4.30n/a9
Sep ’26US$4.38
US$4.79
+9.28%
8.77%US$5.45US$4.00n/a9
Aug ’26US$4.11
US$4.71
+14.63%
9.63%US$5.41US$3.97n/a9
Jul ’26US$4.18
US$4.57
+9.41%
9.36%US$5.14US$4.04n/a9
Jun ’26US$3.75
US$4.41
+17.47%
9.09%US$5.07US$3.80n/a9
May ’26US$3.23
US$4.39
+36.05%
9.09%US$5.06US$3.79n/a9
Apr ’26US$3.92
US$4.52
+15.39%
8.63%US$4.89US$3.84n/a9
Mar ’26US$3.28
US$4.44
+35.24%
10.31%US$5.19US$3.81n/a8
Feb ’26US$3.36
US$4.50
+33.93%
10.05%US$5.21US$3.82US$5.869
Jan ’26US$3.70
US$4.38
+18.45%
8.30%US$4.85US$3.81US$5.1210
Dec ’25US$3.65
US$4.51
+23.68%
9.83%US$5.33US$3.91US$5.5210
Nov ’25US$3.61
US$4.51
+25.04%
9.36%US$5.37US$3.94US$4.9210
Oct ’25US$3.70
US$4.73
+27.71%
9.61%US$5.56US$4.08US$4.828
Sep ’25US$4.00
US$4.86
+21.58%
8.44%US$5.51US$4.40US$4.388
Aug ’25US$4.02
US$4.79
+19.20%
8.44%US$5.42US$4.34US$4.118
Jul ’25US$3.82
US$4.56
+19.42%
7.75%US$5.11US$4.01US$4.188
Jun ’25US$3.72
US$4.51
+21.21%
7.40%US$5.12US$4.02US$3.759
May ’25US$3.37
US$4.49
+33.33%
6.10%US$4.94US$4.03US$3.239
Apr ’25US$3.85
US$4.38
+13.97%
6.11%US$4.96US$4.04US$3.927
Mar ’25US$3.69
US$4.06
+9.93%
6.43%US$4.43US$3.69US$3.287
Feb ’25US$3.21
US$3.92
+22.07%
5.09%US$4.10US$3.55US$3.367
US$5.89
Fair Value
0.5% 저평가 내재 할인율
9
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/02/02 16:37
종가2026/01/30 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Athabasca Oil Corporation는 28명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Patrick O'RourkeATB Cormark
Grant HoferBarclays
Tariq SaadBMO Capital Markets Equity Research