Athabasca Oil Corporation

OTCPK:ATHO.F 주식 보고서

시가총액: US$2.0b

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Athabasca Oil 가치 평가

ATHO.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ATHO.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ATHO.F ( $3.68 )는 당사 추정치인 공정 가치( $7.67 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ATHO.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ATHO.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

ATHO.F 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익2x
기업 가치/EBITDA5.9x
PEG 비율0.7x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ATHO.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ATHO.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균46x
KOS Kosmos Energy
8.2x0.2%US$2.1b
KRP Kimbell Royalty Partners
37.8x44.6%US$1.5b
CRGY Crescent Energy
132x45.8%US$2.9b
CPE Callon Petroleum
5.9x3.2%US$2.4b
ATHO.F Athabasca Oil
32.7x47.3%US$2.7b

Price-To-Earnings 대 피어: ATHO.F은 Price-To-Earnings 비율(34.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(35.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ATHO.F 의 PE 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a5.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a5.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ATHO.F 은 US Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 62.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 10.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ATHO.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ATHO.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율32.7x
공정 PE 비율20.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ATHO.F 63.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 37.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ATHO.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$3.70
US$4.73
+27.7%
9.6%US$5.56US$4.08n/a8
Sep ’25US$4.00
US$4.79
+19.8%
8.4%US$5.42US$4.34n/a8
Aug ’25US$4.02
US$4.79
+19.2%
8.4%US$5.42US$4.34n/a8
Jul ’25US$3.82
US$4.56
+19.4%
7.7%US$5.11US$4.01n/a8
Jun ’25US$3.72
US$4.51
+21.2%
7.4%US$5.12US$4.02n/a9
May ’25US$3.37
US$4.49
+33.3%
6.1%US$4.94US$4.03n/a9
Apr ’25US$3.85
US$4.38
+14.0%
6.1%US$4.96US$4.04n/a7
Mar ’25US$3.69
US$4.06
+9.9%
6.4%US$4.43US$3.69n/a7
Feb ’25US$3.21
US$3.92
+22.1%
5.1%US$4.10US$3.55n/a7
Jan ’25US$3.16
US$3.87
+22.6%
6.2%US$4.11US$3.55n/a7
Dec ’24US$2.83
US$3.72
+31.4%
7.3%US$4.20US$3.29n/a8
Nov ’24US$3.03
US$3.65
+20.5%
6.4%US$3.97US$3.25n/a8
Oct ’24US$3.20
US$3.50
+9.5%
11.1%US$4.08US$2.96US$3.708
Sep ’24US$2.87
US$3.20
+11.4%
8.6%US$3.69US$2.95US$4.006
Aug ’24US$2.57
US$3.10
+20.6%
4.6%US$3.39US$3.01US$4.026
Jul ’24US$2.15
US$2.80
+30.1%
8.2%US$3.02US$2.45US$3.826
Jun ’24US$2.15
US$2.79
+29.7%
11.0%US$3.31US$2.39US$3.726
May ’24US$2.43
US$2.96
+21.6%
11.2%US$3.36US$2.43US$3.376
Apr ’24US$2.39
US$2.73
+14.4%
10.9%US$3.28US$2.37US$3.856
Mar ’24US$2.19
US$2.46
+12.4%
8.8%US$2.80US$2.24US$3.695
Feb ’24US$2.12
US$2.43
+14.6%
9.7%US$2.80US$2.24US$3.215
Jan ’24US$1.79
US$2.34
+30.9%
9.1%US$2.75US$2.20US$3.165
Dec ’23US$2.00
US$2.37
+18.3%
12.9%US$2.82US$1.88US$2.835
Nov ’23US$2.07
US$2.35
+13.3%
9.1%US$2.75US$2.20US$3.035
Oct ’23US$1.56
US$2.51
+61.0%
8.8%US$2.85US$2.28US$3.205

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

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1Y

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1Y

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