Archer Limited

OTCPK:ARHV.F 주식 보고서

시가총액: US$183.9m

Archer 가치 평가

ARHV.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ARHV.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ARHV.F ( $2.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( $11.79 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ARHV.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ARHV.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ARHV.F 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 ARHV.F 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ARHV.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ARHV.F 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.2x
판매US$1.06b
시가총액US$183.93m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ARHV.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ARHV.F 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1x
PKDC Parker Drilling
0.6xn/aUS$357.3m
VTDR.F Vantage Drilling International
1.6xn/aUS$339.0m
NBR Nabors Industries
0.2x9.3%US$700.3m
SDRL Seadrill
1.8x10.2%US$2.6b
ARHV.F Archer
0.2x8.9%US$2.0b

Price-To-Sales 대 피어: ARHV.F은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

ARHV.F 의 PS 비율은 US Energy Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

9 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
KLXE KLX Energy Services Holdings
0.1x3.4%US$101.50m
NINE Nine Energy Service
0.1x3.0%US$67.36m
ENSV Enservco
0.1xn/aUS$2.91m
ICDI Independence Contract Drilling
0.007x6.9%US$1.19m
ARHV.F 0.2x업계 평균 1.0xNo. of Companies10PS00.61.21.82.43+
9 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: ARHV.F 은 Price-To-Sales 0.2 US Energy Services 업계 평균( 1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

ARHV.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

ARHV.F PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.2x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ARHV.F 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ARHV.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$2.10
US$3.90
+85.9%
10.7%US$4.32US$3.33n/a3
Nov ’25US$2.10
US$4.40
+109.6%
4.3%US$4.62US$4.16n/a3
Oct ’25n/a
US$4.40
0%
4.3%US$4.62US$4.16n/a3
Sep ’25n/a
US$4.48
0%
4.3%US$4.69US$4.23n/a3
Aug ’25n/a
US$4.48
0%
4.3%US$4.69US$4.23n/a3
Jul ’25n/a
US$4.48
0%
4.3%US$4.69US$4.23n/a3
Jun ’25n/a
US$4.26
0%
3.2%US$4.40US$4.13n/a2
May ’25US$2.75
US$4.02
+46.0%
4.5%US$4.20US$3.84n/a2
Apr ’25US$2.30
US$4.02
+74.7%
4.5%US$4.20US$3.84n/a2
Mar ’25US$2.02
US$4.02
+98.9%
4.5%US$4.20US$3.84n/a2
Feb ’25US$2.56
US$4.02
+57.3%
4.5%US$4.20US$3.84n/a2
Jan ’25US$2.03
US$3.65
+79.7%
3.2%US$3.77US$3.53n/a2
Dec ’24US$1.89
US$3.65
+93.5%
3.2%US$3.77US$3.53n/a2
Nov ’24US$1.84
US$3.65
+98.8%
3.2%US$3.77US$3.53US$2.102
Oct ’24n/a
US$3.65
0%
3.2%US$3.77US$3.53n/a2
Sep ’24US$2.73
US$3.65
+33.9%
3.2%US$3.77US$3.53n/a2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Calfrac Well Services

CA$338.9m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.85

7D

-1.6%

1Y

-15.6%

DorianG

US$1.0b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

LPG

US$24.38

7D

-5.3%

1Y

-44.3%

Cool

NOK 5.0b

Engages in the acquisition, ownership, operation, and chartering of liquefied natural gas carriers (LNGCs).

CLCO

NOK 7.96

7D

-9.6%

1Y

-36.6%