Imperial Oil Limited

NYSEAM:IMO 주식 리포트

시가총액: US$62.5b

Imperial Oil 가치 평가

IMO이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 IMO의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

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적정 가치 이하: IMO ( $129.18 )는 당사 추정치인 공정 가치( $216.51 )

공정 가치보다 현저히 낮음: IMO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

IMO의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: IMO는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 IMO의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 IMO의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
IMO의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율26.5x
이익CA$3.27b
시가총액CA$86.53b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

IMO의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 IMO의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균27.4x
OXY Occidental Petroleum
42.6x23.50%US$57.5b
CVX Chevron
30.5x10.07%US$375.6b
XOM Exxon Mobil
22x7.56%US$633.9b
PSX Phillips 66
14.5x6.38%US$63.9b
IMO Imperial Oil
26.5x4.24%US$86.5b

Price-To-Earnings 대 피어: IMO은 Price-To-Earnings 비율(26.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(27.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

IMO의 PE 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

7개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
CNNE.Q Canacol Energy
0.2xn/aUS$8.53m
RUBI Rubico
1.1xn/aUS$2.94m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.28%US$312.17k
IMO 26.5x업계 평균 15.1xNo. of Companies17PE0816243240+
7개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: IMO 은 US Oil and Gas 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(26.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균(15.1x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

IMO의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

IMO PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율26.5x
공정 PE 비율24.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: IMO 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(24.3x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(26.5x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 IMO에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$129.18
US$103.51
-19.87%
21.84%US$153.19US$79.49n/a16
Apr ’27US$128.96
US$95.45
-25.98%
20.97%US$152.37US$77.62n/a16
Mar ’27US$117.30
US$86.41
-26.33%
12.93%US$113.11US$71.52n/a17
Feb ’27US$101.25
US$82.60
-18.42%
11.06%US$102.82US$67.57n/a17
Jan ’27US$86.31
US$82.33
-4.61%
9.45%US$95.44US$67.03n/a17
Dec ’26US$98.20
US$80.49
-18.03%
9.82%US$94.08US$65.57n/a17
Nov ’26US$88.21
US$79.35
-10.04%
11.27%US$94.11US$57.75n/a17
Oct ’26US$90.01
US$78.72
-12.55%
12.08%US$94.87US$58.21n/a17
Sep ’26US$90.78
US$77.26
-14.90%
11.46%US$94.69US$58.55n/a17
Aug ’26US$83.32
US$75.94
-8.86%
11.34%US$90.60US$57.99n/a17
Jul ’26US$80.44
US$73.72
-8.36%
11.09%US$86.86US$58.39n/a18
Jun ’26US$71.35
US$72.58
+1.72%
10.91%US$85.45US$57.93n/a18
May ’26US$68.07
US$71.63
+5.24%
11.53%US$85.24US$57.07n/a18
Apr ’26US$72.89
US$71.99
-1.24%
8.95%US$82.47US$62.90US$128.9617
Mar ’26US$67.84
US$72.83
+7.36%
8.38%US$84.13US$63.10US$117.3017
Feb ’26US$66.64
US$71.34
+7.05%
8.44%US$82.55US$61.91US$101.2517
Jan ’26US$61.60
US$71.39
+15.89%
8.45%US$83.38US$61.84US$86.3119
Dec ’25US$73.92
US$73.77
-0.21%
8.97%US$85.31US$63.98US$98.2019
Nov ’25US$70.72
US$73.67
+4.17%
9.12%US$85.98US$64.49US$88.2119
Oct ’25US$73.59
US$74.47
+1.20%
7.59%US$85.24US$66.71US$90.0119
Sep ’25US$75.23
US$74.16
-1.43%
8.07%US$84.04US$65.77US$90.7819
Aug ’25US$69.11
US$72.64
+5.11%
8.81%US$83.14US$62.90US$83.3219
Jul ’25US$67.33
US$72.10
+7.09%
9.95%US$87.20US$63.22US$80.4418
Jun ’25US$70.50
US$73.01
+3.56%
9.76%US$87.95US$63.77US$71.3518
May ’25US$67.39
US$71.84
+6.60%
10.69%US$87.16US$58.83US$68.0718
Apr ’25US$69.84
US$66.77
-4.40%
8.28%US$84.91US$59.80US$72.8917
US$103.42
Fair Value
24.9% 고평가 내재 할인율
16
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/04/12 12:38
종가2026/04/10 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Imperial Oil Limited는 31명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Patrick O'RourkeATB Cormark
Yim ChengBarclays