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World Kinect CorporationNYSE:WKC 주식 보고서

시가총액 US$1.3b
주가
US$23.86
내 적정 가치
해당 없음
1Y-17.7%
7D0.08%
포트폴리오 가치
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World Kinect Corporation

NYSE:WKC 주식 리포트

시가총액: US$1.3b

World Kinect (WKC) 주식 개요

월드 키넥트 코퍼레이션은 미국, 미주, 유럽, 중동, 아프리카 및 아시아 태평양 지역에서 에너지 관리 회사로 운영되고 있습니다. 자세히 보기

WKC 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가6/6
미래 성장3/6
과거 실적0/6
재무 건전성4/6
배당4/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 42.1% 에서 거래

수익은 매년 125.91% 증가할 것으로 예상됩니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

분석가들은 주가가 20.1% 상승할 것이라는 데 동의합니다.

위험 분석

3.35% 의 배당금은 수익으로 잘 충당되지 않습니다.


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World Kinect

Renewable Shifts Will Shrink Fossil Fuel Distribution Margins

Key Takeaways Accelerating energy transition, regulations, and technological shifts will erode World Kinect's traditional fuel business, placing sustained pressure on margins and long-term earnings potential. Reduced diversification and rising competition in fuel logistics heighten volatility and operational risk, undermining margin stability and price leadership prospects.
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US$26
FV
8.2% 저평가 내재 할인율
-3.75%
Revenue growth p.a.
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World Kinect

Decarbonization And Digital Trends Will Expand Global Reach

Key Takeaways Portfolio streamlining, cost removal, and disciplined capital allocation position the company for accelerated margin expansion, earnings growth, and well-timed strategic acquisitions. Early leadership in renewables, aviation profitability, and rapid digitization could unlock new revenue streams, sustainable margin gains, and long-term operational resilience.
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US$35
FV
31.8% 저평가 내재 할인율
-3.77%
Revenue growth p.a.
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World Kinect

Portfolio Transformation And Renewables Investment Will Shape Future Markets

Key Takeaways Sharper focus on core and recurring business lines, with operational efficiency initiatives, supports sustainable profit and margin improvement. Expansion into renewables and energy transition services positions the company for higher-margin growth amid increased global demand for sustainable solutions.
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US$28.33
FV
15.8% 저평가 내재 할인율
-1.48%
Revenue growth p.a.
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View Stock Community

World Kinect Corporation 경쟁사

가격 이력 및 성과

World Kinect 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$23.86
52주 최고가US$31.54
52주 최저가US$22.71
베타1.14
1개월 변동-10.50%
3개월 변동-10.47%
1년 변동-17.67%
3년 변동-12.66%
5년 변동-16.05%
IPO 이후 변동2,670.84%

최근 뉴스 및 업데이트

World Kinect: Still Providing Little Energy

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World Kinect Corporation's (NYSE:WKC) P/E Still Appears To Be Reasonable

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If EPS Growth Is Important To You, World Kinect (NYSE:WKC) Presents An Opportunity

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World Kinect Corporation's (NYSE:WKC) Price Is Right But Growth Is Lacking

Oct 17
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User avatar

Strategic Moves And Market Expansion Promise Bright Future For Business Aviation And Land Segments

Strategic divestitures and acquisitions aim to enhance revenue, diversification, and net margins through improved operating efficiencies and liquidity.

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World Kinect Corporation's (NYSE:WKC) Intrinsic Value Is Potentially 82% Above Its Share Price

May 08
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World Kinect: Fueling Ambitions

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World Kinect: Net Zero Emissions, Reorganization, Beneficial Guidance, And Undervalued

Dec 21

World Kinect (NYSE:WKC) Will Pay A Dividend Of $0.14

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Estimating The Fair Value Of World Kinect Corporation (NYSE:WKC)

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Mar 29
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주주 수익률

WKCUS Oil and GasUS 시장
7D0.08%-1.4%0.8%
1Y-17.7%-6.5%9.9%

수익률 대 산업: WKC은 지난 1년 동안 -6.5%의 수익을 기록한 US Oil and Gas 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: WKC은 지난 1년 동안 9.9%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is WKC's price volatile compared to industry and market?
WKC volatility
WKC Average Weekly Movement3.6%
Oil and Gas Industry Average Movement5.5%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market17.1%
10% least volatile stocks in US Market2.9%

안정적인 주가: WKC는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: WKC의 주간 변동성(4%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
19844,745Mike Kasbarwww.world-kinect.com

월드 키넥트 코퍼레이션은 미국, 미주, 유럽, 중동, 아프리카 및 아시아 태평양 지역에서 에너지 관리 회사로 운영되고 있습니다. 세 가지 부문으로 운영됩니다: 항공, 육상, 해양 부문입니다. 항공 부문은 상용 및 국제 항공사, 지역 항공사, 화물 항공사, 공항, 고정 기반 운영사, 기업 차량, 전세 및 부분 운영사, 미국 및 외국 정부, 군 고객에게 연료 및 관련 제품 및 서비스를 공급합니다.

World Kinect Corporation 기초 지표 요약

World Kinect의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
WKC 기초 통계
시가총액US$1.33b
순이익 (TTM)-US$436.50m
매출 (TTM)US$37.65b
0.0x
주가매출비율(P/S)
-3.0x
주가수익비율(P/E)

WKC는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
WKC 손익계산서 (TTM)
매출US$37.65b
매출원가US$36.68b
총이익US$971.30m
기타 비용US$1.41b
순이익-US$436.50m

최근 보고된 실적

Sep 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)-7.86
총이익률2.58%
순이익률-1.16%
부채/자본 비율48.1%

WKC의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

3.4%
현재 배당 수익률
-10%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/24 13:28
종가2025/11/24 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

World Kinect Corporation는 14명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
null nullArgus Research Company
Kenneth HoexterBofA Global Research
John FreemanCGS International