Suncor Energy Inc.

NYSE:SU 주식 보고서

시가총액: US$43.4b

Suncor Energy 가치 평가

SU 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SU 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SU ( $34.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( $65.81 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SU 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SU 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SU 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SU 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SU 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SU 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율7.8x
수익CA$8.02b
시가총액CA$62.41b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SU 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SU 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균14x
OXY Occidental Petroleum
12.5x6.3%US$44.2b
CVX Chevron
15.4x7.8%US$256.7b
XOM Exxon Mobil
13.8x5.2%US$465.3b
FANG Diamondback Energy
14.1x10.6%US$45.2b
SU Suncor Energy
7.8x-12.6%US$62.4b

Price-To-Earnings 대 피어: SU은 Price-To-Earnings 비율(7.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(14x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SU 의 PE 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
SU 7.8x업계 평균 10.9xNo. of Companies16PE0612182430+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SU 은 Price-To-Earnings 7.8 US Oil and Gas 업계 평균( 10.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SU 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SU PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7.8x
공정 PE 비율10.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SU 은 예상 7.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 10.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SU 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$34.50
US$42.52
+23.2%
7.1%US$46.55US$34.74n/a21
Dec ’25US$39.48
US$44.21
+12.0%
8.1%US$54.03US$35.55n/a21
Nov ’25US$37.59
US$42.92
+14.2%
8.9%US$52.76US$36.14n/a21
Oct ’25US$38.50
US$44.51
+15.6%
9.1%US$54.11US$37.06n/a21
Sep ’25US$40.54
US$44.54
+9.9%
10.0%US$56.27US$36.54n/a21
Aug ’25US$38.54
US$43.75
+13.5%
9.6%US$54.43US$36.29n/a21
Jul ’25US$38.22
US$43.63
+14.2%
10.6%US$57.66US$36.50n/a20
Jun ’25US$40.82
US$43.91
+7.6%
10.5%US$57.98US$36.70n/a20
May ’25US$37.65
US$40.23
+6.9%
6.3%US$47.21US$36.32n/a18
Apr ’25US$37.31
US$38.82
+4.1%
6.3%US$44.30US$33.96n/a18
Mar ’25US$34.94
US$38.32
+9.7%
7.9%US$44.44US$33.33n/a19
Feb ’25US$32.80
US$38.34
+16.9%
8.3%US$44.78US$33.59n/a19
Jan ’25US$32.04
US$40.34
+25.9%
13.0%US$55.72US$34.64n/a19
Dec ’24US$32.98
US$39.89
+20.9%
12.2%US$53.62US$34.05US$39.4819
Nov ’24US$32.72
US$39.28
+20.1%
12.6%US$53.36US$33.89US$37.5919
Oct ’24US$34.38
US$38.40
+11.7%
11.4%US$51.14US$32.61US$38.5018
Sep ’24US$34.15
US$37.36
+9.4%
11.4%US$48.67US$32.45US$40.5418
Aug ’24US$31.02
US$37.62
+21.3%
12.8%US$50.10US$31.88US$38.5418
Jul ’24US$29.32
US$38.32
+30.7%
12.8%US$49.82US$31.70US$38.2217
Jun ’24US$28.65
US$37.95
+32.5%
12.5%US$48.55US$30.89US$40.8217
May ’24US$30.84
US$39.25
+27.3%
10.9%US$48.72US$32.48US$37.6518
Apr ’24US$31.05
US$39.38
+26.8%
10.2%US$48.65US$32.43US$37.3119
Mar ’24US$34.38
US$39.42
+14.7%
10.0%US$48.37US$32.24US$34.9419
Feb ’24US$34.34
US$39.57
+15.2%
11.9%US$49.61US$32.32US$32.8020
Jan ’24US$31.73
US$39.43
+24.3%
9.1%US$47.59US$32.21US$32.0420
Dec ’23US$32.11
US$40.18
+25.1%
9.2%US$48.32US$32.71US$32.9819

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 21:28
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Suncor Energy Inc. 53 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Yim ChengBarclays