Suncor Energy Inc.

NYSE:SU 주식 리포트

시가총액: US$53.5b

Suncor Energy 가치 평가

SU이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 SU의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SU ( $44.36 )는 당사 추정치인 공정 가치( $132.97 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SU 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

SU의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: SU는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 SU의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 SU의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
SU의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율14x
이익CA$5.26b
시가총액CA$73.49b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

SU의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 SU의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균25.9x
OXY Occidental Petroleum
27.7x-3.42%US$40.5b
CVX Chevron
24x11.85%US$306.9b
XOM Exxon Mobil
16.9x8.22%US$507.5b
PSX Phillips 66
34.7x20.52%US$52.0b
SU Suncor Energy
14x-2.39%US$73.5b

Price-To-Earnings 대 피어: SU은 Price-To-Earnings 비율(14x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(25.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

SU의 PE 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

9개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
SAFX XCF Global
0.4xn/aUS$43.47m
TOPS Top Ships
2xn/aUS$20.87m
MVO MV Oil Trust
1.2xn/aUS$14.26m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
SU 14.0x업계 평균 13.1xNo. of Companies25PE0816243240+
9개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SU 은 US Oil and Gas 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(14x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균(13.1x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

SU의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SU PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14x
공정 PE 비율17.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SU 은 예상 Price-To-Earnings 비율(14x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 17.9x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 SU에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$44.36
US$48.59
+9.55%
7.47%US$54.64US$41.53n/a20
Dec ’26US$44.80
US$46.97
+4.84%
6.89%US$52.03US$40.62n/a20
Nov ’26US$39.81
US$44.72
+12.32%
7.23%US$50.04US$37.17n/a20
Oct ’26US$41.26
US$44.60
+8.08%
6.64%US$49.59US$37.37n/a19
Sep ’26US$41.30
US$44.51
+7.77%
5.94%US$47.71US$37.59n/a19
Aug ’26US$39.04
US$43.97
+12.63%
7.84%US$47.91US$34.12n/a19
Jul ’26US$37.83
US$43.59
+15.22%
8.59%US$48.83US$34.26n/a20
Jun ’26US$35.55
US$43.46
+22.25%
8.83%US$48.09US$34.24n/a20
May ’26US$35.70
US$42.94
+20.29%
8.70%US$47.68US$33.95n/a20
Apr ’26US$39.05
US$44.17
+13.11%
4.94%US$49.62US$40.54n/a20
Mar ’26US$38.28
US$44.29
+15.70%
5.07%US$49.50US$40.44n/a20
Feb ’26US$37.56
US$43.47
+15.74%
5.72%US$49.01US$39.35n/a19
Jan ’26US$35.68
US$42.52
+19.16%
7.13%US$46.55US$34.74US$44.3621
Dec ’25US$39.48
US$44.21
+11.98%
8.09%US$54.03US$35.55US$44.8021
Nov ’25US$37.59
US$42.92
+14.17%
8.89%US$52.76US$36.14US$39.8121
Oct ’25US$38.50
US$44.51
+15.60%
9.13%US$54.11US$37.06US$41.2621
Sep ’25US$40.54
US$44.54
+9.88%
10.02%US$56.27US$36.54US$41.3021
Aug ’25US$38.54
US$43.75
+13.52%
9.57%US$54.43US$36.29US$39.0421
Jul ’25US$38.22
US$43.63
+14.15%
10.59%US$57.66US$36.50US$37.8320
Jun ’25US$40.82
US$43.91
+7.56%
10.55%US$57.98US$36.70US$35.5520
May ’25US$37.65
US$40.23
+6.86%
6.29%US$47.21US$36.32US$35.7018
Apr ’25US$37.31
US$38.82
+4.06%
6.28%US$44.30US$33.96US$39.0518
Mar ’25US$34.94
US$38.32
+9.66%
7.90%US$44.44US$33.33US$38.2819
Feb ’25US$32.80
US$38.34
+16.89%
8.31%US$44.78US$33.59US$37.5619
Jan ’25US$32.04
US$40.34
+25.92%
13.03%US$55.72US$34.64US$35.6819
US$48.57
Fair Value
8.7% 저평가 내재 할인율
20
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/01/02 19:42
종가2025/12/31 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Suncor Energy Inc.는 45명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Yim ChengBarclays