필립스 66은 재생 가능한 디젤 확장과 24 %의 YTD 이익 이후 움직일 준비가되어 있습니까?

• 필립스 66이 저평가되어 있는지 아니면 돌파할 준비가 되어 있는지 궁금하신가요? 특히 에너지 주식이 계속해서 투자자들의 관심을 끌고 있기 때문에 여러분은 혼자가 아닙니다.
• 최근 주가는 지난주 3.2%, 지난 한 달 동안 거의 10% 상승하는 등 상당한 모멘텀을 보이고 있습니다. 또한 올해 들어 24.4%, 지난 1년 동안 12.8% 상승했습니다.
• 최근 헤드라인은 정유 가동률 증가와 재생 연료에 대한 전략적 투자를 강조하며 회사의 장기 전망에 대한 시장의 신뢰를 높였습니다. 필립스 66이 재생 가능한 디젤 생산을 확대한다는 소식도 투자자들이 면밀히 주시하고 있다는 신호로 최근 주가 상승을 견인하는 데 한몫했습니다.
• 밸류에이션 측면에서 보면, 현재 필립스 66은 주요 점검 항목에서 6점 만점에 2점을 받아 저평가된 상태입니다. 수치를 보는 것은 그림의 한 부분일 뿐입니다. 이 글의 마지막 부분에서 일반적인 가치 평가 기준을 살펴보고 보다 현명하고 종합적인 가치 평가 방법을 알아보겠습니다.

필립스 66은 가치 평가에서 2/6점에 불과했습니다. 전체 밸류에이션 분석에서 어떤 다른 위험 신호를 발견했는지 확인하세요.

접근법 1: Phillips 66 할인 현금흐름(DCF) 분석

할인 현금흐름(DCF) 모델은 미래의 잉여현금흐름을 예측한 다음 이를 다시 현재의 가치로 할인하여 기업의 내재가치를 추정하는 일반적으로 사용되는 가치평가 방법입니다. 이 접근법은 시간이 지남에 따라 주주를 위해 창출할 수 있는 현금을 기반으로 비즈니스의 실제 가치를 보여주는 것을 목표로 합니다.

필립스 66의 경우 분석가들은 지난 12개월 동안 14억 8,000만 달러의 잉여현금흐름을 예상하고 있습니다. 향후 전망에 따르면 2029년에는 잉여현금흐름이 70억 8,000만 달러에 달할 것으로 예상되는 등 상당한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 분석가의 추정치는 향후 5년을 대상으로 하지만, 그 이후의 수치는 보다 장기적인 관점을 제공하기 위해 추정한 수치라는 점에 유의하시기 바랍니다.

이러한 예측을 바탕으로 DCF 모델은 필립스 66의 내재가치를 주당 405.13달러로 추정합니다. 현재 주가는 이 추정치 대비 64.9% 할인된 가격으로, 이 방법에 따르면 필립스 66의 가치가 상당히 저평가되어 있음을 알 수 있습니다.

결과: 저평가

할인된 현금흐름(DCF) 분석에 따르면 필립스 66은 64.9% 저평가된 것으로 나타났습니다. 관심 종목 목록이나 포트폴리오에서 이 종목을 추적하거나 현금흐름을 기준으로 저평가된 879개 종목을 더 찾아보세요.

필립스 66의 공정 가치에 도달하는 방법에 대한 자세한 내용은 기업 보고서의 가치 평가 섹션을 참조하세요.

접근법 2: 필립스 66의 가격 대 수익 비교

주가수익비율(PE)은 투자자가 수익 1달러당 지불하는 가격을 비교하는 데 도움이 되기 때문에 수익성 있는 기업에서 가장 널리 사용되는 가치 평가 도구 중 하나입니다. 필립스 66과 같이 꾸준한 수익을 창출하는 회사의 경우 주가수익비율은 수익성에 비해 주식이 비싼지 저렴한지를 빠르게 평가할 수 있는 방법입니다.

그러나 "공정한" 주가수익비율로 간주되는 것은 모든 회사에서 동일하지 않습니다. 미래 성장 기대치, 수익의 안정성, 전반적인 리스크 프로필과 같은 요소는 투자자가 더 높은 배수를 지불할 의향이 있는지 또는 더 낮은 배수를 지불할 의향이 있는지에 영향을 미칠 수 있습니다. 일반적으로 성장 속도가 빠르고 리스크가 적은 기업은 높은 주가수익비율을 정당화할 수 있는 반면, 성장률이 낮거나 리스크가 높은 기업은 할인된 가격에 거래됩니다.

필립스 66은 현재 38.3배의 주가수익비율에 거래되고 있습니다. 이는 업계 평균인 13.9배와 동종업계 평균인 25.6배보다 현저히 높은 수치입니다. 이러한 표면적인 비교를 넘어서기 위해 Simply Wall St는 필립스 66의 수익 성장, 이익률, 규모, 위험 요소 및 석유 및 가스 산업 내에서의 위치를 고려한 독자적인 "공정 비율"을 계산합니다. 필립스 66의 경우 이 공정 비율은 24.7배로, 단순히 업계 평균이나 동종 업계와 비교하는 것보다 더 맞춤화된 공정 가치 기준을 제공합니다.

실제 주가수익비율 38.3배와 공정 주가수익비율 24.7배를 비교하면 필립스 66이 이 모델이 제시하는 적정 주가수익비율보다 훨씬 높은 수준에서 거래되고 있음을 알 수 있습니다. 이 접근 방식을 사용하면 현재 수익을 기준으로 볼 때 주식이 고평가된 것으로 보입니다.

결과: 과대평가

주가수익비율은 한 가지 이야기를 들려주지만, 진짜 기회가 다른 곳에 있다면 어떨까요? 내부자들이 폭발적인 성장에 큰 베팅을 하고 있는 1406개 기업을 알아보세요.

의사 결정을 업그레이드하세요: 필립스 66 내러티브 선택하기

앞서 밸류에이션을 이해하는 더 좋은 방법이 있다고 말씀드렸으니 이제 내러티브에 대해 소개해 드리겠습니다. 내러티브는 단순한 숫자 그 이상입니다. 내러티브는 회사의 미래 매출, 수익, 이익률에 대한 가정으로 표현되는 회사에 대한 개인적인 이야기와 관점이며, 이를 통해 회사의 공정 가치 추정치를 형성합니다.

이 접근 방식은 재생 에너지에 대한 성공적인 투자 또는 수익성 문제와 같이 귀하가 생각하는 Phillips 66의 미래에 대한 스토리를 맞춤형 재무 예측 및 계산된 공정 가치와 직접 연결합니다. 내러티브는 수백만 명의 투자자가 활발하게 의견을 공유하고 비교하는 Simply Wall St의 커뮤니티 페이지에 내장된 사용하기 쉽고 역동적인 도구입니다.

내러티브를 사용하면 본인 또는 다른 사람의 견해에 따른 공정가치를 현재 시장 가격과 비교하여 더 현명한 투자 결정을 내릴 수 있습니다. 이를 통해 내 예상에 따라 매수, 매도 또는 보유 기회가 있는지 확인할 수 있습니다. 가장 좋은 점은 새로운 뉴스, 수익 또는 비즈니스 이벤트가 발표되면 내러티브가 자동으로 업데이트되어 실시간으로 관련성 있고 실행 가능한 분석을 유지할 수 있다는 것입니다.

예를 들어 Simply Wall St에서 일부 투자자는 신중한 예측을 바탕으로 필립스 66의 가치가 주당 146달러에 불과할 것으로 예상하는 반면, 다른 투자자는 더 높은 수익률과 더 나은 성장 전망을 고려하여 269달러까지 상승 여력이 있다고 봅니다. 이러한 추정치는 모두 나름의 합리적인 가정과 최신 데이터를 기반으로 합니다.

필립스 66에 대해 더 많은 이야기가 있다고 생각하시나요? 커뮤니티로 이동하여 다른 사람들의 의견을 확인해 보세요!

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