- 2025년 10월, 캘리포니아 고등법원 판사는 필립스 66이 제기한 8억 3,300만 달러 규모의 영업비밀 도용 판결을 뒤집으려는 모든 시도를 거부하는 52페이지 분량의 명령을 내렸고, 이전 판결을 재확인하고 기밀 정보 취득 및 사용 실패와 관련된 '비난받을 만한' 행위에 대해 필립스 66에 제재를 가하는 판결을 내렸습니다.
- 법원의 결정에 따라 매년 10%의 이자가 발생하여 8,300만 달러가 넘는 금액이 부과될 예정이며, 필립스 66은 항소를 추진하고 있어 재정적 영향은 더욱 확대될 것으로 보입니다.
- 이 막대한 법적 책임과 지속적인 이자 비용이 필립스 66의 투자 스토리와 향후 전망을 어떻게 변화시킬 수 있는지 살펴봅니다.
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필립스 66 투자 내러티브 요약
필립스 66의 주주가 된다는 것은 업계의 역풍에도 불구하고 미드스트림 확장, 운영 개선 및 자본 수익을 통해 수익을 창출할 수 있는 회사의 능력을 믿는다는 것을 의미합니다. 최근 8억 3,300만 달러의 법적 소송과 계류 중인 이자 부채는 상당한 일회성 리스크를 추가하여 마진 회복이나 자산 최적화와 같은 단기 촉매제를 잠재적으로 가릴 수 있으며, 항소 결과에 따라 단기적으로 비즈니스에 가장 중요한 리스크가 될 수 있습니다.
매출과 순이익이 전년 대비 큰 폭으로 감소한 2025년 3분기 실적 발표가 특히 주목할 만합니다. 업계의 어려움과 부문별 턴어라운드가 이러한 실적 약화에 기여했지만, 새로 확인된 법적 벌금은 향후 마진, 유동성, 자본 환원 프로그램을 지속할 수 있는 회사의 능력에 영향을 미칠 수 있는 즉각적이고 중대한 재정적 압박을 가져올 수 있습니다.
그러나 과거의 법적 또는 운영상의 장애물과는 달리, 이번 판결에 따른 이자의 급격한 발생은 투자자들이 염두에 두어야 할 리스크입니다....
필립스 66의 내러티브는 2028년까지 1,200억 달러의 매출과 52억 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 현재 수익 17억 달러에서 연간 3.4%의 매출 감소와 35억 달러의 수익 증가가 필요합니다.
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