결과: 마라톤 석유 공사, 예상치를 상회하는 실적과 애널리스트들의 새로운 전망치 발표

아시다시피, 마라톤 페트롤리엄 코퍼레이션(NYSE:MPC)은 최근 분기 실적을 매우 강력한 수치로 발표했습니다. 매출은 예상치를 7.6% 상회하는 340억 달러를 기록하는 등 전반적으로 긍정적인 결과를 보였습니다. 마라톤 페트롤리엄은 또한 미화 3.96달러의 법정 이익을 보고했는데, 이는 애널리스트들이 예상했던 것보다 21%나 높은 수치였습니다. 애널리스트는 일반적으로 수익 보고서가 나올 때마다 예측을 업데이트하며, 우리는 그들의 추정치를 통해 회사에 대한 견해가 바뀌었는지 또는 주의해야 할 새로운 우려 사항이 있는지 판단할 수 있습니다. 독자들은 최신 실적 발표 이후 애널리스트들이 마라톤 페트롤리엄에 대한 생각을 바꿨는지 확인하기 위해 최신 법정 전망치를 집계했다는 사실에 기뻐할 것입니다.

인공지능이 의료 서비스를 바꾸고 있습니다. 이 20개 종목은 조기 진단부터 신약 개발까지 모든 분야에서 노력하고 있습니다. 가장 좋은 점은 모두 시가총액이 100억 달러 미만이라는 점입니다. 아직 일찍 참여할 수 있는 시간이 있다는 것입니다.

최근 결과를 고려할 때, 마라톤 페트롤리엄을 다루는 13명의 애널리스트는 2025년에 1,268억 달러의 수익을 예상했으며, 이는 지난 12개월 동안 5.2%의 소폭 감소를 반영하는 수치입니다. 주당 순이익은 4.2% 상승한 7.31달러로 예상됩니다. 이 보고서가 발표되기 전까지 애널리스트들은 2025년 매출 1,275억 달러, 주당 순이익(EPS) 7.71달러를 모델링하고 있었습니다. 분석가들은 내년 주당 순이익 수치가 소폭 하향 조정되면서 최근 실적 발표 이후 비즈니스에 대해 조금 더 부정적인 시각을 갖게 된 것으로 보입니다.

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애널리스트들은 예상 수익 감소가 밸류에이션에 큰 영향을 미치지 않을 것으로 예상하면서 컨센서스 목표 주가가 181달러로 거의 변동이 없었다는 점은 의외일 수 있습니다. 하지만 목표주가를 고려하는 또 다른 방법은 애널리스트가 제시한 목표주가의 범위를 살펴보는 것인데, 다양한 추정치는 비즈니스의 가능한 결과에 대한 다양한 견해를 제시할 수 있기 때문입니다. 가장 낙관적인 마라톤 페트롤리엄 애널리스트는 주당 213달러의 목표 주가를 제시했고, 가장 비관적인 애널리스트는 142달러로 평가했습니다. 애널리스트들은 분명 비즈니스에 대해 다양한 견해를 가지고 있지만, 추정치의 범위가 넓지 않아서 극단적인 결과가 Marathon Petroleum 주주들을 기다리고 있을 수 있다고 보기는 어렵습니다.

이제 더 큰 그림을 보면 이러한 예측을 이해할 수 있는 방법 중 하나는 과거 실적 및 업계 성장률 추정치와 비교하여 어떻게 측정되는지 확인하는 것입니다. 이러한 추정치는 수익이 둔화될 것으로 예상되며 2025년 말까지 연간 10%의 감소가 예상됨을 의미합니다. 이는 지난 5년간의 연간 성장률 11%에서 크게 감소한 수치입니다. 이를 같은 업계의 다른 기업들이 연간 3.5%의 매출 성장을 보일 것으로 예상하는 데이터와 비교해 보면 알 수 있습니다. 마라톤 페트롤리엄의 수익이 더 넓은 업계에 비해 상당히 저조할 것으로 예상되는 것은 분명합니다.

결론

가장 중요한 점은 분석가들이 주당 순이익 추정치를 하향 조정하여 이러한 결과에 따른 심리가 분명하게 감소했음을 보여 주었다는 것입니다. 다행히도 애널리스트들은 매출 추정치도 재확인하면서 예상치에 부합하는 추세를 보이고 있다고 밝혔습니다. 데이터에 따르면 마라톤 페트롤리엄의 수익은 전체 업계보다 부진할 것으로 예상되지만요. 컨센서스 가격 목표에는 실질적인 변화가 없었으며, 이는 최근 추정치에서 비즈니스의 본질적 가치가 큰 변화를 겪지 않았음을 시사합니다.

이를 감안할 때 마라톤 페트롤리엄에 대한 결론을 너무 빨리 내리지 않을 것입니다. 내년 수익보다 장기적인 수익 창출력이 훨씬 더 중요합니다. 2027년까지의 Marathon Petroleum에 대한 예측은 여기에서 플랫폼에서 무료로 확인할 수 있습니다.

하지만 마라톤 페트롤리엄은 투자 분석에서 두 가지 경고 신호를 보이고 있다는 점에 유의하세요.

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