마라톤 석유 공사 (NYSE :MPC)의 주식은 시장에 뒤쳐져 있지만 비즈니스도 마찬가지입니다.

마라톤 페트롤리엄 코퍼레이션(NYSE:MPC)의 주가수익비율(이하 "P/E")은 10.4배로, 약 절반의 기업이 20배 이상, 심지어 35배 이상의 P/E를 보이는 미국 시장에 비하면 지금 당장 매수할 만한 종목으로 보일 수 있습니다. 하지만 P/E가 제한적인 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

마라톤 페트롤리엄은 최근 수익이 역성장하고 있는 반면 대부분의 다른 기업이 플러스 수익 성장을 보이고 있기 때문에 더 나은 성과를 거둘 수 있습니다. 투자자들이 이 부진한 실적이 더 나아지지 않을 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 낮은 것일 수 있습니다. 여전히 이 회사가 마음에 드신다면, 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있도록 이런 상황이 오지 않기를 바랄 것입니다.

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성장이 낮은 주가수익비율과 일치할까요?

마라톤 페트롤리엄과 같은 주가수익비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 시장보다 실적이 저조해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

작년 실적을 살펴보면 실망스럽게도 회사의 수익은 52%까지 떨어졌습니다. 그러나 그 전 몇 년 동안 매우 호조를 보였던 것을 감안하면 지난 3년 동안 총 1,813%라는 놀라운 주당순이익 성장률을 기록할 수 있었습니다. 따라서 우리는 그 과정에서 약간의 딸꾹질이 있었음에도 불구하고 그 기간 동안 회사가 일반적으로 수익 성장을 매우 잘 해왔다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

이 회사를 따르는 애널리스트들에 따르면 향후 3년 동안 주당순이익은 연간 1.2% 증가할 것으로 예상됩니다. 한편, 나머지 시장은 매년 11%씩 성장할 것으로 예상되어 눈에 띄게 더 매력적입니다.

이 정보를 통해 마라톤 페트롤리엄이 시장보다 낮은 P/E로 거래되고 있는 이유를 알 수 있습니다. 대부분의 투자자는 향후 성장이 제한적일 것으로 예상하고 있으며 주식에 대해 더 낮은 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.

마라톤 페트롤리엄의 P/E에서 무엇을 배울 수 있을까요?

일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가수익비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.

예상대로 마라톤 페트롤리엄의 예상 성장률이 전체 시장보다 낮다는 약점 때문에 낮은 P/E를 유지하고 있다는 것을 확인했습니다. 현재 주주들은 향후 실적이 그리 놀랄 만한 깜짝 실적을 보여주지 못할 것이라는 점을 인정하면서 낮은 주가수익비율을 받아들이고 있습니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 상승하기는 어려울 것으로 보입니다.

의견을 정하기 전에 마라톤 페트롤리엄에 대한 3가지 경고 신호 (1가지는 무시해서는 안 됩니다!)를 발견했습니다.

마라톤 페트롤리엄의 비즈니스 강점에 대해 확신이 서지 않는다면 놓쳤을지도 모르는 다른 기업의 탄탄한 비즈니스 펀더멘털을 갖춘 대화형 주식 목록을 살펴보는 것도 좋습니다.

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