Cheniere Energy, Inc.

NYSE:LNG 주식 보고서

시가총액: US$47.2b

Cheniere Energy 가치 평가

LNG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LNG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: LNG ( $213.07 )는 당사 추정치인 공정 가치( $225.6 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LNG 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

LNG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: LNG 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 LNG 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 LNG 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
LNG 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율13.1x
수익US$3.65b
시가총액US$47.22b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 LNG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LNG 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.4x
TRGP Targa Resources
31.5x16.1%US$38.7b
MPLX MPLX
11.3x3.7%US$48.4b
KMI Kinder Morgan
24.1x8.2%US$60.4b
WMB Williams Companies
22.9x4.9%US$65.8b
LNG Cheniere Energy
13.1x-8.9%US$47.2b

Price-To-Earnings 대 피어: LNG은 Price-To-Earnings 비율(13.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

LNG 의 PE 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
USDP USD Partners
1.6xn/aUS$1.18m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
LNG 13.1x업계 평균 11.1xNo. of Companies23PE0816243240+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: LNG 은 US Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 13.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 10.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

LNG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

LNG PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.1x
공정 PE 비율10.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: LNG 13.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 10.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 LNG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$213.07
US$229.00
+7.5%
10.7%US$277.00US$184.00n/a22
Dec ’25US$224.01
US$216.82
-3.2%
9.1%US$265.00US$182.12n/a22
Nov ’25US$187.55
US$209.41
+11.7%
6.5%US$232.00US$182.12n/a22
Oct ’25US$181.30
US$204.39
+12.7%
6.3%US$226.00US$182.00n/a21
Sep ’25US$185.26
US$204.49
+10.4%
5.8%US$226.00US$182.00n/a22
Aug ’25US$179.76
US$200.31
+11.4%
7.7%US$220.00US$161.00n/a22
Jul ’25US$173.08
US$198.95
+14.9%
7.6%US$220.00US$161.00n/a22
Jun ’25US$157.79
US$197.61
+25.2%
7.6%US$217.00US$161.00n/a21
May ’25US$157.03
US$197.27
+25.6%
7.4%US$217.00US$161.00n/a22
Apr ’25US$159.33
US$198.82
+24.8%
6.5%US$223.00US$161.00n/a22
Mar ’25US$156.18
US$199.39
+27.7%
6.5%US$223.00US$161.00n/a23
Feb ’25US$163.00
US$200.09
+22.8%
6.7%US$225.00US$161.00n/a23
Jan ’25US$170.71
US$200.57
+17.5%
6.6%US$228.00US$161.00n/a23
Dec ’24US$181.61
US$198.90
+9.5%
7.1%US$228.00US$161.00US$224.0123
Nov ’24US$168.63
US$197.43
+17.1%
6.4%US$229.00US$161.00US$187.5523
Oct ’24US$165.96
US$196.14
+18.2%
6.9%US$226.00US$161.00US$181.3021
Sep ’24US$167.34
US$195.16
+16.6%
7.6%US$226.00US$161.00US$185.2619
Aug ’24US$160.25
US$197.25
+23.1%
8.8%US$236.00US$161.00US$179.7620
Jul ’24US$152.36
US$197.75
+29.8%
9.1%US$236.00US$161.00US$173.0820
Jun ’24US$142.23
US$198.40
+39.5%
9.0%US$236.00US$161.00US$157.7920
May ’24US$153.00
US$198.00
+29.4%
9.0%US$236.00US$161.00US$157.0320
Apr ’24US$157.60
US$199.24
+26.4%
8.8%US$236.00US$161.00US$159.3321
Mar ’24US$160.79
US$198.91
+23.7%
9.2%US$236.00US$161.00US$156.1822
Feb ’24US$153.96
US$198.10
+28.7%
9.7%US$236.00US$143.00US$163.0021
Jan ’24US$149.96
US$205.05
+36.7%
9.5%US$245.00US$143.00US$170.7121
Dec ’23US$175.53
US$205.00
+16.8%
9.7%US$245.00US$143.00US$181.6120

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/30 02:01
장 마감 주가2024/12/30 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Cheniere Energy, Inc. 46 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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