Cheniere Energy 가치 평가
LNG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 LNG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: LNG ( $236.99 )는 당사 추정치인 공정 가치( $348.48 )
공정 가치보다 현저히 낮음: LNG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
LNG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: LNG 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| LNG 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 16.9x |
| 수익 | US$3.10b |
| 시가총액 | US$52.56b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 11.3x |
| PEG 비율 | 8.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 LNG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: LNG은 Price-To-Earnings 비율(16.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
LNG 의 PE 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: LNG 은 US Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 16.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 11.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
LNG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 16.9x |
| 공정 PE 비율 | 13.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: LNG 16.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 13.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$236.99 | US$258.15 +8.93% | 5.12% | US$282.00 | US$230.00 | n/a | 21 |
| May ’26 | US$230.49 | US$254.14 +10.26% | 5.70% | US$282.00 | US$229.00 | n/a | 22 |
| Apr ’26 | US$230.95 | US$254.22 +10.08% | 6.53% | US$291.00 | US$220.00 | n/a | 23 |
| Mar ’26 | US$228.56 | US$252.78 +10.60% | 7.08% | US$303.00 | US$220.00 | n/a | 23 |
| Feb ’26 | US$223.65 | US$245.91 +9.95% | 9.69% | US$303.00 | US$184.00 | n/a | 23 |
| Jan ’26 | US$214.87 | US$229.00 +6.58% | 10.70% | US$277.00 | US$184.00 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | US$224.01 | US$216.82 -3.21% | 9.14% | US$265.00 | US$182.12 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | US$187.55 | US$209.41 +11.66% | 6.46% | US$232.00 | US$182.12 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | US$181.30 | US$204.39 +12.73% | 6.30% | US$226.00 | US$182.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | US$185.26 | US$204.49 +10.38% | 5.76% | US$226.00 | US$182.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$179.76 | US$200.31 +11.43% | 7.66% | US$220.00 | US$161.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$173.08 | US$198.95 +14.95% | 7.57% | US$220.00 | US$161.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | US$157.79 | US$197.61 +25.24% | 7.62% | US$217.00 | US$161.00 | US$236.99 | 21 |
| May ’25 | US$157.03 | US$197.27 +25.62% | 7.40% | US$217.00 | US$161.00 | US$230.49 | 22 |
| Apr ’25 | US$159.33 | US$198.82 +24.78% | 6.54% | US$223.00 | US$161.00 | US$230.95 | 22 |
| Mar ’25 | US$156.18 | US$199.39 +27.67% | 6.51% | US$223.00 | US$161.00 | US$228.56 | 23 |
| Feb ’25 | US$163.00 | US$200.09 +22.75% | 6.66% | US$225.00 | US$161.00 | US$223.65 | 23 |
| Jan ’25 | US$170.71 | US$200.57 +17.49% | 6.58% | US$228.00 | US$161.00 | US$214.87 | 23 |
| Dec ’24 | US$181.61 | US$198.90 +9.52% | 7.10% | US$228.00 | US$161.00 | US$224.01 | 23 |
| Nov ’24 | US$168.63 | US$197.43 +17.08% | 6.42% | US$229.00 | US$161.00 | US$187.55 | 23 |
| Oct ’24 | US$165.96 | US$196.14 +18.19% | 6.86% | US$226.00 | US$161.00 | US$181.30 | 21 |
| Sep ’24 | US$167.34 | US$195.16 +16.62% | 7.64% | US$226.00 | US$161.00 | US$185.26 | 19 |
| Aug ’24 | US$160.25 | US$197.25 +23.09% | 8.84% | US$236.00 | US$161.00 | US$179.76 | 20 |
| Jul ’24 | US$152.36 | US$197.75 +29.79% | 9.08% | US$236.00 | US$161.00 | US$173.08 | 20 |
| Jun ’24 | US$142.23 | US$198.40 +39.49% | 8.97% | US$236.00 | US$161.00 | US$157.79 | 20 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/01 04:31 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/30 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Cheniere Energy, Inc. 49 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Kannan Venkateshwar | Barclays |
| Theresa Chen | Barclays |