Cheniere Energy, Inc.

NYSE:LNG 주식 보고서

시가총액: US$36.9b

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Cheniere Energy 가치 평가

LNG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LNG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: LNG ( $161.11 )는 당사 추정치인 공정 가치( $237.75 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LNG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

LNG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

LNG 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익3.9x
기업 가치/EBITDA6.6x
PEG 비율-0.5x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 LNG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LNG 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균17.8x
OKE ONEOK
20.8x9.0%US$46.7b
ET Energy Transfer
14.7x17.0%US$52.2b
MPLX MPLX
10.7x5.0%US$41.7b
TRGP Targa Resources
24.9x13.5%US$27.4b
LNG Cheniere Energy
7.5x-15.8%US$36.9b

Price-To-Earnings 대 피어: LNG은 Price-To-Earnings 비율(7.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

LNG 의 PE 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a5.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a5.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: LNG 은 Price-To-Earnings 7.5 US Oil and Gas 업계 평균( 10.5 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

LNG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

LNG PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7.5x
공정 PE 비율9.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: LNG 은 예상 7.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 9.7 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 LNG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$161.11
US$197.95
+22.9%
7.4%US$217.00US$161.00n/a21
Jun ’25US$157.79
US$197.61
+25.2%
7.6%US$217.00US$161.00n/a21
May ’25US$157.03
US$197.27
+25.6%
7.4%US$217.00US$161.00n/a22
Apr ’25US$159.33
US$198.82
+24.8%
6.5%US$223.00US$161.00n/a22
Mar ’25US$156.18
US$199.39
+27.7%
6.5%US$223.00US$161.00n/a23
Feb ’25US$163.00
US$200.09
+22.8%
6.7%US$225.00US$161.00n/a23
Jan ’25US$170.71
US$200.57
+17.5%
6.6%US$228.00US$161.00n/a23
Dec ’24US$181.61
US$198.90
+9.5%
7.1%US$228.00US$161.00n/a23
Nov ’24US$168.63
US$197.43
+17.1%
6.4%US$229.00US$161.00n/a23
Oct ’24US$165.96
US$196.14
+18.2%
6.9%US$226.00US$161.00n/a21
Sep ’24US$167.34
US$195.16
+16.6%
7.6%US$226.00US$161.00n/a19
Aug ’24US$160.25
US$197.25
+23.1%
8.8%US$236.00US$161.00n/a20
Jul ’24US$152.36
US$197.75
+29.8%
9.1%US$236.00US$161.00n/a20
Jun ’24US$142.23
US$198.40
+39.5%
9.0%US$236.00US$161.00US$157.7920
May ’24US$153.00
US$198.00
+29.4%
9.0%US$236.00US$161.00US$157.0320
Apr ’24US$157.60
US$199.24
+26.4%
8.8%US$236.00US$161.00US$159.3321
Mar ’24US$160.79
US$198.91
+23.7%
9.2%US$236.00US$161.00US$156.1822
Feb ’24US$153.96
US$198.10
+28.7%
9.7%US$236.00US$143.00US$163.0021
Jan ’24US$149.96
US$205.05
+36.7%
9.5%US$245.00US$143.00US$170.7121
Dec ’23US$175.53
US$205.00
+16.8%
9.7%US$245.00US$143.00US$181.6120
Nov ’23US$179.86
US$200.45
+11.4%
10.2%US$236.00US$143.00US$168.6320
Oct ’23US$165.91
US$191.32
+15.3%
8.5%US$217.00US$143.00US$165.9619
Sep ’23US$156.75
US$176.16
+12.4%
9.8%US$209.00US$135.00US$167.3419
Aug ’23US$146.97
US$168.83
+14.9%
8.9%US$199.00US$128.00US$160.2518
Jul ’23US$131.95
US$167.05
+26.6%
8.1%US$193.00US$128.00US$152.3619
Jun ’23US$139.98
US$164.80
+17.7%
10.1%US$193.00US$120.00US$142.2320

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.


저평가된 기업 발굴