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Kosmos Energy Ltd.NYSE:KOS 주식 보고서

시가총액 US$1.2b
주가
US$2.57
해당 없음
1Y17.4%
7D10.3%
포트폴리오 가치
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Kosmos Energy Ltd.

NYSE:KOS 주식 리포트

시가총액: US$1.2b

Kosmos Energy (KOS) 주식 개요

심해 탐사 및 생산 회사인 코스모스 에너지는 석유 및 천연가스 자산의 탐사, 개발 및 생산에 종사하고 있습니다. 자세히 보기

KOS 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가4/6
미래 성장0/6
과거 실적0/6
재무 건전성0/6
배당0/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 8.9% 에서 거래

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

지난 3개월 동안 주가 변동성이 US 시장과 비교했을 때 매우 높았습니다.

현재 수익성이 없으며 향후 3년 동안 수익을 낼 것으로 예상되지 않습니다.

지난 3개월 동안 상당한 내부자 매도가 있었습니다.


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Kosmos Energy

KOS: Upcoming Production Increase Will Drive Share Price Higher

Key Takeaways Expansion in LNG output and enhanced oil production, underpinned by technology and strategic projects, are set to drive cash flow stability and long-term earnings growth. Geographic diversification and rigorous cost control increase revenue security, profit margins, and position the company as a key global energy supplier.
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US$2.24
FV
14.5% 고평가 내재 할인율
389
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Kosmos Energy

Global Urbanization Will Sustain Robust Offshore LNG Growth

Key Takeaways Operational outperformance, aggressive cost management, and expansion in LNG and oil position Kosmos for outsized margin expansion and free cash flow growth beyond consensus. Strategic Atlantic presence, advanced technology adoption, and global market shifts support sustainable higher prices, reserve upgrades, and long-term revenue and valuation growth.
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US$3.5
FV
26.6% 저평가 내재 할인율
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Kosmos Energy

Fossil Fuel Exposure Will Challenge Valuation Despite Future Upside

Key Takeaways Reliance on fossil fuel demand leaves Kosmos vulnerable to renewable energy transition, regulatory changes, and shifts in global energy consumption patterns, risking long-term profitability and growth. Concentration in West African offshore assets and higher leverage expose the company to geopolitical, operational, and financing risks that could constrain cash flow and earnings potential.
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US$2
FV
28.5% 고평가 내재 할인율
33
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Kosmos Energy Ltd. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Kosmos Energy 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$2.57
52주 최고가US$2.70
52주 최저가US$0.84
베타0.78
1개월 변동73.65%
3개월 변동135.78%
1년 변동17.35%
3년 변동-63.23%
5년 변동-27.81%
IPO 이후 변동-85.91%

최근 뉴스 및 업데이트

Ghana Extension Brings Renewed Stability To Kosmos Energy Amid Liquidity Concerns

Feb 25

Recent updates

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Even With A 27% Surge, Cautious Investors Are Not Rewarding Kosmos Energy Ltd.'s (NYSE:KOS) Performance Completely

Jan 15
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Kosmos Energy (NYSE:KOS) Has Debt But No Earnings; Should You Worry?

Dec 13
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Investors Give Kosmos Energy Ltd. (NYSE:KOS) Shares A 27% Hiding

Nov 06
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Returns At Kosmos Energy (NYSE:KOS) Are On The Way Up

Oct 08
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Is Kosmos Energy (NYSE:KOS) A Risky Investment?

Aug 26
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Kosmos Energy Ltd. (NYSE:KOS) Screens Well But There Might Be A Catch

Jul 24
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Kosmos Energy (NYSE:KOS) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return

Jul 03
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Is Kosmos Energy (NYSE:KOS) Using Too Much Debt?

May 01
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Earnings Working Against Kosmos Energy Ltd.'s (NYSE:KOS) Share Price Following 34% Dive

Apr 05
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Strong Production Potential, Cash Flow Generation Should Give Kosmos Energy A Bright Future

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Does Kosmos Energy (NYSE:KOS) Have A Healthy Balance Sheet?

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Kosmos Energy: Not The Time To Buy Tullow, Catalyst Around The Corner

Dec 19

Kosmos Energy Ltd. (NYSE:KOS) Might Not Be As Mispriced As It Looks After Plunging 30%

Dec 17
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Kosmos Energy Ltd. (NYSE:KOS) Shares Could Be 45% Below Their Intrinsic Value Estimate

Dec 03
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Kosmos Energy: Scratched And Dented, But Still A Strong Buy

Nov 08

Does Kosmos Energy (NYSE:KOS) Have A Healthy Balance Sheet?

Oct 20
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With EPS Growth And More, Kosmos Energy (NYSE:KOS) Makes An Interesting Case

Oct 06
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주주 수익률

KOSUS Oil and GasUS 시장
7D10.3%2.2%-2.2%
1Y17.4%27.3%17.0%

수익률 대 산업: KOS은 지난 1년 동안 27.3%의 수익을 기록한 US Oil and Gas 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: KOS은 지난 1년 동안 17%의 수익을 기록한 US 시장과 동일한 성과를 보였습니다.

주가 변동성

Is KOS's price volatile compared to industry and market?
KOS volatility
KOS Average Weekly Movement16.3%
Oil and Gas Industry Average Movement5.6%
Market Average Movement6.7%
10% most volatile stocks in US Market16.1%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

안정적인 주가: KOS의 주가는 지난 3개월 동안 US 시장보다 변동성이 컸습니다.

시간에 따른 변동성: KOS의 주간 변동성(16%)은 지난 1년 동안 안정적이었지만 US 종목 중 상위 75%보다 높습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
2003216Andy Ingliswww.kosmosenergy.com

심해 탐사 및 생산 회사인 코스모스 에너지는 석유 및 천연가스 탐사, 개발, 생산에 종사하고 있습니다. 가나, 적도 기니, 모리타니아, 세네갈, 걸프만 연안에서 석유 및 가스 생산 프로젝트를 진행하고 있습니다. 2003년에 설립되었으며 텍사스주 댈러스에 본사를 두고 있습니다.

Kosmos Energy Ltd. 기초 지표 요약

Kosmos Energy의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
KOS 기초 통계
시가총액US$1.24b
순이익 (TTM)-US$699.79m
매출 (TTM)US$1.29b
1.0x
주가매출비율(P/S)
-1.8x
주가수익비율(P/E)

KOS는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
KOS 손익계산서 (TTM)
매출US$1.29b
매출원가US$708.90m
총이익US$580.55m
기타 비용US$1.28b
순이익-US$699.79m

최근 보고된 실적

Dec 31, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)-1.45
총이익률45.02%
순이익률-54.27%
부채/자본 비율577.5%

KOS의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/03/08 06:51
종가2026/03/06 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서 생성에 사용된 분석 모델의 세부 정보는 저희 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Kosmos Energy Ltd.는 31명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Thomas DriscollBarclays
Subhasish ChandraBenchmark Company
Ilkin KarimliBerenberg