다른 서비스와 비교했을 때 KNTK 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

KNTK은 Price-To-Earnings 비율(11.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

KNTK 의 PE 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

KNTK 은 US Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 11.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 10.9 x).

KNTK 의 PE 비율과 공정 PE 비율은 어떻게 되나요? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KNTK 은 예상 11.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 11.9 x).

미래 현금 흐름을 볼 때 KNTK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

KNTK ( $57.76 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( $122.71 )

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

목표주가는 현주가보다 낮다.

KNTK 주식 개요

는 텍사스 델라웨어 분지에서 미드스트림 회사로 운영되고 있습니다. 자세한 내용

KNTK 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가	4/6
미래 성장	3/6
과거 실적	4/6
재무 상태	0/6
배당금	3/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 52.9% 에서 거래

수익은 매년 6.51% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 652.9% 증가했습니다.

위험 분석

이자 지급액이 수익으로 잘 충당되지 않음

지난 1년 동안 주주가 희석되었습니다.

5.4% 의 배당금은 잉여현금흐름으로 잘 충당되지 않습니다.

재무 결과에 영향을 미치는 대규모 일회성 항목

내 노트

생각, 링크 및 회사 내러티브를 캡처하세요.

Community Narratives

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Analyst Price Target

Consensus Narrative from 10 Analysts

Expanding Into Sour Gas And CO2 Sequestration Will Increase Costs And Impact Future Net Margins

Key Takeaways Extensive capital expenditure in new projects may pressure revenue growth and compress future earnings due to delayed returns. Investments in sour gas and CO2 sequestration could increase operational costs and impact net margins before achieving revenue growth.

View narrative

US$53.32

8.3% overvalued

16.22%

Revenue growth p.a.

3 days ago

Kinetik Holdings Inc. 경쟁사

Hess Midstream

NYSE:HESM

US$7.9b

DT Midstream

NYSE:DTM

US$10.2b

Antero Midstream

NYSE:AM

US$7.2b

Plains All American Pipeline

NasdaqGS:PAA

US$11.9b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Kinetik Holdings
과거 주가
현재 주가	US$57.76
52주 최고치	US$62.55
52주 최저치	US$31.73
베타	0.87
1개월 변경	-6.31%
3개월 변경 사항	22.17%
1년 변경 사항	72.93%
3년 변화	n/a
5년 변화	n/a
IPO 이후 변화	87.08%

최근 뉴스 및 업데이트

Recent updates

Does Kinetik Holdings (NYSE:KNTK) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Nov 29

Kinetik Holdings: An Overvalued Rapidly Growing Midstream Idea

Nov 10

Kinetik Holdings Inc.'s (NYSE:KNTK) Shares May Have Run Too Fast Too Soon

Nov 08

Is Kinetik Holdings (NYSE:KNTK) A Risky Investment?

Oct 04

Is Now The Time To Put Kinetik Holdings (NYSE:KNTK) On Your Watchlist?

Aug 30

Kinetik Holdings: Upgrading To A Strong Buy Following Q2 Earnings

Aug 15

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Kinetik Holdings (NYSE:KNTK)

Jun 26

These 4 Measures Indicate That Kinetik Holdings (NYSE:KNTK) Is Using Debt Extensively

Jun 01

Kinetik Holdings: M&A Deals And A 7.2% Yield Spells Profits

May 22

Kinetik Holdings (NYSE:KNTK) Posted Healthy Earnings But There Are Some Other Factors To Be Aware Of

Mar 14

Here's Why We Think Kinetik Holdings (NYSE:KNTK) Might Deserve Your Attention Today

Mar 11

Kinetik Holdings: Hold This Stock For Solid Dividend Yield

Dec 30

Kinetik Holdings: Growth Outlook Robust As Market Conditions Improve

Oct 05

Kinetik: Starting Valuations A Plus, Economic Leverage Balances The Debate

Sep 13

주주 수익률

	KNTK	US Oil and Gas	US 마켓
7D	1.7%	-5.1%	-2.4%
1Y	72.9%	2.6%	23.3%

수익률 대 산업: KNTK 지난 1년 동안 2.6 %를 반환한 US Oil and Gas 산업을 초과했습니다.

수익률 대 시장: KNTK 지난 1년 동안 23.3 %를 반환한 US 시장을 초과했습니다.

가격 변동성

Is KNTK's price volatile compared to industry and market?
KNTK volatility
KNTK Average Weekly Movement	5.1%
Oil and Gas Industry Average Movement	5.4%
Market Average Movement	6.3%
10% most volatile stocks in US Market	16.8%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

안정적인 주가: KNTK 는) 지난 3개월 동안 큰 가격 변동성이 없었습니다.

시간에 따른 변동성: KNTK 의 주간 변동성( 5% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립	직원	CEO	웹사이트
2017	330	Jamie Welch	www.kinetik.com

는 텍사스 델라웨어 분지에서 미드스트림 회사로 운영되고 있습니다. 이 회사는 미드스트림 물류와 파이프라인 운송의 두 부문으로 운영됩니다. 이 회사는 천연가스, 천연가스 액체 및 원유를 생산하는 회사를 대상으로 수집, 운송, 압축, 처리, 안정화, 처리, 저장 및 운송 서비스와 물 수집 및 폐기 서비스를 제공합니다.

Kinetik Holdings Inc. 기본 사항 요약

Kinetik Holdings 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
KNTK 기본 통계
시가총액	US$9.10b
수익(TTM)	US$303.87m
수익(TTM)	US$1.45b

11.4x

P/E 비율

2.4x

P/S 비율

KNTK 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
KNTK 손익 계산서(TTM)
수익	US$1.45b
수익 비용	US$771.00m
총 이익	US$675.08m
기타 비용	US$371.21m
수익	US$303.87m

최근 보고된 수익

Sep 30, 2024

다음 수익 날짜

n/a

주당 순이익(EPS)	5.09
총 마진	46.68%
순이익 마진	21.01%
부채/자본 비율	112.1%

KNTK 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

5.4%

현재 배당 수익률

58%

지급 비율

기업 분석 및 재무 데이터 현황

Q: 애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

목표주가는 현주가보다 낮다.

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/22 02:59
장 마감 주가	2024/12/20 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Kinetik Holdings Inc. 21 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Ishan Majumdar	Baptista Research
Theresa Chen	Barclays
Indraneel Mitra	BofA Global Research

KNTK 주식 개요

보상

위험 분석

Expanding Into Sour Gas And CO2 Sequestration Will Increase Costs And Impact Future Net Margins

Kinetik Holdings Inc. 경쟁사

NYSE:HESM

US$7.9b

NYSE:DTM

US$10.2b

NYSE:AM

US$7.2b

NasdaqGS:PAA

US$11.9b

가격 내역 및 성능

최근 뉴스 및 업데이트

Price target increased by 8.6% to US$54.82

Kinetik Holdings Inc. (NYSE:KNTK) agreed to acquire Natural Gas and Crude Oil Gathering Systems from Permian Resources Corporation (NYSE:PR) for $180 million.

Does Kinetik Holdings (NYSE:KNTK) Deserve A Spot On Your Watchlist?

New minor risk - Shareholder dilution

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Does Kinetik Holdings (NYSE:KNTK) Deserve A Spot On Your Watchlist?

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Kinetik Holdings: An Overvalued Rapidly Growing Midstream Idea

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Third quarter 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Consensus EPS estimates increase by 10%, revenue downgraded

New minor risk - Shareholder dilution

Second quarter dividend increased to US$0.78

Kinetik Holdings Inc. Declares Quarterly Cash Dividend for the Third Quarter Ended September 30, 2024, Payable on November 7, 2024

Consensus EPS estimates increase by 10%

Is Kinetik Holdings (NYSE:KNTK) A Risky Investment?

Todd Carpenter Intends to Retire from Kinetik Holdings Inc. as General Counsel and Chief Compliance Officer, Effective February 28, 2025

Diamondback Energy, Inc. (NasdaqGS:FANG) and Kinetik Holdings Inc. (NYSE:KNTK) acquired 30% stake in Epic Crude Holdings, LP.

New minor risk - Shareholder dilution

Is Now The Time To Put Kinetik Holdings (NYSE:KNTK) On Your Watchlist?

New major risk - Revenue and earnings growth

New minor risk - Shareholder dilution

Consensus EPS estimates increase by 16%

Kinetik Holdings: Upgrading To A Strong Buy Following Q2 Earnings

New minor risk - Earnings quality

Second quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

First quarter dividend of US$0.75 announced

Kinetik Holdings Inc. to Report Q2, 2024 Results on Aug 07, 2024

New minor risk - Shareholder dilution

Consensus EPS estimates increase by 12%

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Kinetik Holdings (NYSE:KNTK)

Kinetik Holdings Inc. (NYSE:KNTK) completed the acquisition of Durango Permian LLC from Durango Midstream LLC.

New minor risk - Shareholder dilution

ArcLight Capital Partners, LLC completed the acquisition of 16% additional stake in Gulf Coast Express Pipeline LLC from Kinetik Holdings Inc. (NYSE:KNTK).

These 4 Measures Indicate That Kinetik Holdings (NYSE:KNTK) Is Using Debt Extensively

Kinetik Holdings: M&A Deals And A 7.2% Yield Spells Profits

Consensus EPS estimates fall by 13%, revenue upgraded

New major risk - Revenue and earnings growth

Kinetik Holdings Inc. (NYSE:KNTK) entered into an agreement to acquire Durango Permian LLC from Durango Midstream LLC for approximately $840 million.

Kinetik Holdings Inc. (NYSE:KNTK) entered into an agreement to acquire Durango Permian LLC from Durango Midstream LLC for approximately $840 million.

First quarter 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Fourth quarter dividend of US$0.75 announced

Kinetik Holdings Inc. to Report Q1, 2024 Results on May 08, 2024

Kinetik Holdings Inc. Announces Dividend for the First Quarter Ended March 31, 2024, Payable on May 9, 2024

Kinetik Holdings Inc., Annual General Meeting, May 20, 2024

Kinetik Holdings Inc. Announces Executive Changes

Consensus EPS estimates fall by 20%, revenue upgraded

Chief Strategy Officer recently sold US$444k worth of stock

Kinetik Holdings Inc. has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of $383.865784 million.

Kinetik Holdings (NYSE:KNTK) Posted Healthy Earnings But There Are Some Other Factors To Be Aware Of

Kinetik Holdings Inc. has filed a Follow-on Equity Offering.

New minor risk - Shareholder dilution

Here's Why We Think Kinetik Holdings (NYSE:KNTK) Might Deserve Your Attention Today

Consensus EPS estimates fall by 20%, revenue upgraded

New major risk - Revenue and earnings growth

Full year 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Upcoming dividend of US$0.75 per share at 9.3% yield

Kinetik Holdings Inc. Announces Directorate Changes

Kinetik Holdings Inc. to Report Q4, 2023 Results on Feb 28, 2024

New minor risk - Shareholder dilution

Kinetik Holdings: Hold This Stock For Solid Dividend Yield