애널리스트 예상치를 상회하는 HF 싱클레어 코퍼레이션: 컨센서스의 올해 전망 보기

1분기 실적 발표 후 주가가 4.1% 상승하여 56.67달러로 마감한 HF Sinclair Corporation(NYSE:DINO)의 투자자들은 좋은 한 주를 보냈습니다. 70억 달러의 매출은 예상치에 약간 못 미쳤지만, 법정 주당 순이익이 1.57달러로 예상치보다 112%나 앞서는 등 수익은 확실히 밝은 부분이었습니다. 애널리스트들은 일반적으로 수익 보고서가 나올 때마다 전망치를 업데이트하며, 우리는 그들의 추정치를 통해 회사에 대한 견해가 바뀌었는지 또는 주의해야 할 새로운 우려가 있는지 판단할 수 있습니다. 애널리스트들의 최신 (법정) 내년도 실적 이후 전망치를 확인해보면 독자들이 흥미를 느낄 것이라고 생각했습니다.

HF 싱클레어에 대한 최신 분석 보기

최신 결과를 고려할 때, 현재 10명의 애널리스트는 2024년 매출이 지난 12개월과 거의 비슷한 316억 달러가 될 것으로 예상하고 있습니다. 같은 기간 법정 주당 순이익은 12% 하락한 7.08달러를 기록할 것으로 예상됩니다. 그러나 최근 실적 발표 이전에는 애널리스트들은 2024년 매출 317억 달러, 주당 순이익(EPS) 6.40달러를 예상했었습니다. 매출 추정치에는 실질적인 변화가 없었지만, 이번 실적에 따른 주당 순이익 기대치가 크게 상승한 것을 감안하면 애널리스트들은 수익에 대해 더 낙관적으로 보고 있는 것으로 보입니다.

컨센서스 목표 주가는 66.38달러로 변동이 없었으며, 이는 개선된 수익 전망이 주주들의 가치 창출에 장기적인 영향을 미치지는 않을 것으로 예상됨을 의미합니다. 하지만 목표주가를 고려하는 또 다른 방법은 애널리스트가 제시하는 목표주가의 범위를 살펴보는 것인데, 다양한 추정치가 비즈니스의 가능한 결과에 대한 다양한 견해를 제시할 수 있기 때문입니다. 현재 가장 낙관적인 애널리스트는 HF 싱클레어의 가치를 주당 77.00달러로 평가하고 있으며, 가장 비관적인 애널리스트는 54.00달러로 평가하고 있습니다. 보시다시피 애널리스트들이 모두 주식의 미래에 대해 동의하는 것은 아니지만, 추정치의 범위는 여전히 상당히 좁기 때문에 결과를 완전히 예측할 수 없음을 시사할 수 있습니다.

이러한 추정치는 흥미롭지만, HF Sinclair의 과거 실적과 동종업계의 동종업체와 비교하여 예측을 살펴볼 때 좀 더 큰 그림을 그리는 것이 유용할 수 있습니다. 2024년 말까지 예상되는 0.7%의 연평균 성장률은 지난 5년간의 연평균 성장률인 21%보다 훨씬 낮은 수치로, HF Sinclair의 매출 성장세가 둔화될 것으로 예상된다는 점을 강조하고 싶습니다. 이에 비해 애널리스트가 커버하는 이 업계의 다른 기업들은 연간 2.1%의 매출 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 성장 둔화 예측을 고려할 때, HF Sinclair도 다른 업계 참여자보다 더 느리게 성장할 것으로 예상되는 것은 분명해 보입니다.

결론

가장 큰 시사점은 컨센서스 주당순이익이 상향 조정되었다는 점이며, 이는 내년도 HF Sinclair의 수익 잠재력에 대한 심리가 분명하게 개선되었음을 시사합니다. 긍정적인 측면은 수익 추정치에는 큰 변화가 없었지만, 전체 업계보다 실적이 나빠질 것이라는 예측이 나오고 있다는 점입니다. 컨센서스 목표 주가는 66.38달러로 안정적으로 유지되었으며, 최근 추정치는 목표 주가에 영향을 미치기에는 충분하지 않습니다.

이를 염두에 두고 HF 싱클레어에 대한 결론을 너무 빨리 내리지 않을 것입니다. 내년 이익보다 장기적인 수익 창출력이 훨씬 더 중요합니다. 2026년까지의 HF Sinclair에 대한 예측은 여기에서 플랫폼에서 무료로 확인할 수 있습니다.

또한 HF Sinclair에서 발견한 4가지 경고 신호 (우려되는 신호 1가지 포함 )에 대해서도 알아두세요.

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