Denbury Inc.

NYSE:DEN 주식 보고서

시가총액: US$4.6b

Denbury 가치 평가

DEN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DEN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DEN ( $88.66 )는 당사 추정치인 공정 가치( $983.65 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DEN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DEN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DEN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 DEN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DEN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DEN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율9.5x
수익US$482.02m
시가총액US$4.56b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DEN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DEN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균6.2x
NOG Northern Oil and Gas
4.3x-28.5%US$3.6b
CIVI Civitas Resources
4.3x-8.2%US$4.2b
CHRD Chord Energy
7.4x0.6%US$6.9b
MUR Murphy Oil
8.8x10.8%US$4.2b
DEN Denbury
9.5x-18.5%US$4.6b

Price-To-Earnings 대 피어: DEN은 Price-To-Earnings 비율(9.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(7.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

DEN 의 PE 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
DEN 9.5x업계 평균 10.9xNo. of Companies16PE0612182430+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DEN 은 US Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 9.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 10.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

DEN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DEN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.5x
공정 PE 비율6.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DEN 9.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 6.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DEN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$96.38
0%
8.9%US$115.00US$87.00n/a8
Dec ’25n/a
US$96.38
0%
8.9%US$115.00US$87.00n/a8
Nov ’25n/a
US$96.38
0%
8.9%US$115.00US$87.00n/a8
Oct ’25n/a
US$96.38
0%
8.9%US$115.00US$87.00n/a8
Sep ’25n/a
US$96.38
0%
8.9%US$115.00US$87.00n/a8
Aug ’25n/a
US$96.38
0%
8.9%US$115.00US$87.00n/a8
Jul ’25n/a
US$96.38
0%
8.9%US$115.00US$87.00n/a8
Jun ’25n/a
US$96.38
0%
8.9%US$115.00US$87.00n/a8
May ’25n/a
US$96.38
0%
8.9%US$115.00US$87.00n/a8
Apr ’25n/a
US$96.38
0%
8.9%US$115.00US$87.00n/a8
Mar ’25n/a
US$96.38
0%
8.9%US$115.00US$87.00n/a8
Feb ’25n/a
US$96.38
0%
8.9%US$115.00US$87.00n/a8
Jan ’25n/a
US$96.38
0%
8.9%US$115.00US$87.00n/a8
Dec ’24n/a
US$96.38
0%
8.9%US$115.00US$87.00n/a8
Nov ’24US$88.66
US$96.38
+8.7%
8.9%US$115.00US$87.00n/a8
Oct ’24US$98.01
US$98.89
+0.9%
11.1%US$120.00US$87.00n/a9
Sep ’24US$93.25
US$98.89
+6.0%
11.1%US$120.00US$87.00n/a9
Aug ’24US$87.38
US$100.70
+15.2%
12.7%US$120.00US$85.00n/a10
Jul ’24US$86.26
US$108.17
+25.4%
14.9%US$140.00US$73.00n/a12
Jun ’24US$90.85
US$109.64
+20.7%
15.1%US$140.00US$73.00n/a11
May ’24US$93.22
US$109.82
+17.8%
14.7%US$140.00US$73.00n/a11
Apr ’24US$87.63
US$109.36
+24.8%
14.7%US$138.00US$73.00n/a11
Mar ’24US$84.21
US$112.45
+33.5%
17.9%US$156.00US$73.00n/a11
Feb ’24US$84.60
US$113.27
+33.9%
18.0%US$156.00US$73.00n/a11
Jan ’24US$87.02
US$113.08
+30.0%
17.3%US$155.00US$73.00n/a12
Dec ’23US$88.26
US$110.82
+25.6%
14.7%US$144.00US$81.00n/a11

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2023/11/03 19:47
장 마감 주가2023/11/01 00:00
수익2023/06/30
연간 수익2022/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Denbury Inc. 41 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Daniel KatzenbergBaird
Jeffrey RobertsonBarclays
Randy OllenbergerBMO Capital Markets Equity Research