코노코필립스의 2025년 3분기 생산량 증가와 비용 절감에 COP 투자자들의 조치가 필요할까요?

• 최근 발표된 2025년 3분기 실적에서 코노코필립스는 애널리스트의 예상치를 상회하고, 연간 생산 가이던스를 상향 조정했으며, 운영 비용 가이던스를 낮춰 예상보다 강력한 운영 성과를 보였습니다.
• 이와 함께 동종 업계가 대체로 부진한 실적과 생산성 문제에 직면한 가운데서도 2025년 델라웨어 분지 유정 생산성을 개선하여 미국 셰일 분야에서 두각을 나타냈습니다.
• 업계 전반의 공급 리스크에도 불구하고 코노코필립스가 연간 생산 가이던스를 상향 조정함에 따라, 이제 이 회사의 투자 관점이 어떻게 바뀌었는지 살펴보겠습니다.

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코노코필립스 투자 내러티브 요약

현재 코노코필립스를 보유하려면 미국 셰일 사업의 규모와 증가하는 LNG 노출이 불안정한 석유 시장과 프로젝트 실행 위험을 상쇄할 수 있다고 믿어야 합니다. 최근 발표된 2025년 3분기 실적과 생산량 증가 가이던스는 단기적으로는 이를 뒷받침하지만, 현재 가장 큰 리스크인 부문 전반의 공급 우려는 가격을 압박하고 경영진의 잉여현금흐름 야망을 시험할 수 있습니다.

예상보다 높은 생산량과 낮은 운영 비용 가이던스를 결합한 3분기 업데이트는 특히 이와 관련이 있습니다. 이는 월가가 잠재적 공급 과잉에 대해 신중한 태도를 보이면서 코노코필립스가 포트폴리오에서 더 많은 생산량을 압박하고 있음을 시사하며, 이는 회사의 자본 집약적 성장 프로젝트와 주주 환원 계획이 장기적인 유가 약세에 더 민감하게 반응하게 만들 것입니다.

그러나 투자자들은 석유 공급이 예상보다 오랫동안 수요를 계속 앞지르면 코노코필립스의 야심찬 잉여현금흐름 목표에 차질이 생길 수 있다는 점도 유의해야 합니다....

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코노코필립스는 2028년까지 576억 달러의 매출과 104억 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 연간 매출이 1.0% 감소하고 현재 92억 달러에서 약 12억 달러의 수익이 증가해야 합니다.

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