약한 법정 수익이 ConocoPhillips의 전체 이야기를 말하지 않을 수 있습니다 (NYSE :COP).

코노코필립스(NYSE:COP)의 최근 부진한 실적 발표에도 주가는 큰 폭으로 움직이지 않았습니다. 당사의 분석에 따르면 투자자들은 부진한 이익 수치와 함께 다른 근본적인 약점도 알고 있어야 합니다.

코노코필립스에 대한 최신 분석 보기

수익의 질을 평가할 때 필수적인 측면 중 하나는 회사가 주주를 얼마나 희석시키고 있는지 살펴보는 것입니다. 실제로 코노코필립스는 지난 12개월 동안 신주 발행을 통해 발행 주식 수를 8.2% 늘렸습니다. 그 결과 순이익이 더 많은 수의 주식에 분배되었습니다. 주당순이익과 같은 주당 메트릭은 실제 주주가 회사의 이익으로부터 얼마나 많은 혜택을 받고 있는지 이해하는 데 도움이 되며, 순이익 수준은 회사의 절대적인 규모를 더 잘 파악할 수 있게 해줍니다. 이 링크를 클릭하면 코노코필립스의 과거 주당순이익 성장률을 확인할 수 있습니다.

희석은 코노코필립스의 주당 순이익(EPS)에 어떤 영향을 미치나요?

위에서 볼 수 있듯이, 지난 몇 년 동안 코노코필립스는 순이익을 증가시켜 왔으며, 3년간 연평균 14%의 성장률을 기록했습니다. 작년에는 순이익이 실제로 16% 감소했습니다. 하지만 주당순이익은 14% 감소를 기록하며 더 나쁜 결과를 보였습니다. 따라서 희석이 주주 수익에 영향을 미치고 있다는 것을 분명히 알 수 있습니다.

장기적으로 코노코필립스의 주당 순이익이 증가할 수 있다면 주가도 상승해야 합니다. 그러나 다른 한편으로는 주당순이익이 아닌 이익이 개선되고 있다는 소식에 덜 흥분할 것입니다. 따라서 기업의 주가 상승 여부를 평가하는 것이 목표라고 가정할 때 장기적으로는 순이익보다 EPS가 더 중요하다고 말할 수 있습니다.

그렇다면 애널리스트들이 미래 수익성 측면에서 무엇을 예측하고 있는지 궁금할 수 있습니다. 다행히도 여기를 클릭하면 애널리스트들의 예상치를 바탕으로 미래 수익성을 보여주는 대화형 그래프를 볼 수 있습니다.

코노코필립스의 수익 성과에 대한 분석

코노코필립스는 한 해 동안 주식을 발행했으며, 이는 주당순이익(EPS) 실적이 순이익 성장률보다 뒤처진다는 것을 의미합니다. 따라서 코노코필립스의 실제 기본 수익력은 실제로 법정 이익보다 적을 가능성이 있습니다. 그러나 적어도 지난 3년간 주당순이익이 연평균 28% 성장했다는 사실에 위안을 삼을 수 있습니다. 물론 수익 분석은 이제 막 시작 단계에 불과하며 마진, 예상 성장률, 투자 수익률 등을 고려할 수도 있습니다. 따라서 회사에 대해 더 많은 분석을 하고 싶다면 관련된 리스크를 파악하는 것이 중요합니다. 투자 위험과 관련해서는 코노코필립스에서한 가지 경고 신호를 확인했으며 , 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.

오늘은 코노코필립스 수익의 특성을 더 잘 이해하기 위해 단일 데이터 포인트를 확대했습니다. 하지만 기업에 대한 의견을 알릴 수 있는 다른 방법도 많이 있습니다. 어떤 사람들은 높은 자기자본 수익률을 양질의 비즈니스의 좋은 신호로 간주합니다. 따라서 높은 자기자본 수익률을 자랑하는 회사의 무료 컬렉션 또는 내부자 소유가 높은 주식 목록을 참조해 보세요.

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