단골 독자라면 Simply Wall St에서 배당금을 좋아한다는 것을 알고 계실 것이므로, 코노코필립스(NYSE:COP)가 다음 4일에 배당금 전 거래가 예정되어 있다는 소식에 기대가 큽니다. 배당금 전 배당일은 일반적으로 배당금을 받기 위해 회사 장부에 주주로 등재되어 있어야 하는 마감일인 기록일 1영업일 전으로 설정됩니다. 배당금을 받으려면 기록일 이전에 주식에 대한 모든 거래가 정산되어야 하기 때문에 배당 전일은 중요합니다. 따라서 12월 2일에 지급되는 배당금을 받으려면 11월 8일 이전에 코노코필립스의 주식을 매수해야 합니다.
회사의 다음 배당금은 주당 0.78달러이며, 지난 12개월 동안 회사는 주당 총 3.52달러를 지급했습니다. 작년 총 배당금 지급액을 보면 현재 주가가 107.84달러인 코노코필립스의 후행 수익률은 3.3%입니다. 배당금을 위해 이 기업을 매수하는 경우, 코노코필립스의 배당금이 신뢰할 수 있고 지속 가능한지 여부를 파악해야 합니다. 따라서 투자자는 항상 코노코필립스가 배당금을 늘릴 수 있는지, 아니면 배당금이 삭감될 수 있는지 확인해야 합니다.
배당금은 일반적으로 회사 수익에서 지급됩니다. 회사가 수익보다 배당금을 더 많이 지급한다면 배당금은 지속 불가능할 수 있습니다. 다행히 코노코필립스의 배당금 비율은 수익의 42%에 불과할 정도로 낮은 편입니다. 유용한 2차 점검 사항은 ConocoPhillips가 배당을 감당할 수 있는 충분한 잉여 현금 흐름을 창출했는지 평가하는 것입니다. 다행히도 배당금 지급이 창출한 잉여 현금 흐름의 45%에 불과하여 배당금 지급 비율은 양호한 수준입니다.
배당금이 이익과 현금 흐름으로 충당된다는 점은 매우 고무적인 일입니다. 이는 일반적으로 수익이 급격히 감소하지 않는 한 배당금이 지속 가능하다는 것을 의미합니다.
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수익과 배당금이 증가하고 있나요?
수익이 증가할 때 배당금을 올리기가 더 쉽기 때문에 지속 가능한 수익 성장을 창출하는 기업의 주식이 배당 전망이 가장 좋은 경우가 많습니다. 투자자들은 배당을 좋아하기 때문에 수익이 하락하고 배당금이 줄어들면 동시에 주식이 많이 팔릴 것으로 예상합니다. 그렇기 때문에 지난 5년간 코노코필립스의 주당 순이익이 연평균 9.9% 증가한 것은 다행스러운 일입니다. 경영진은 회사 수익의 절반 이상을 비즈니스 내부에 재투자해 왔으며, 이러한 유보 자본을 통해 수익을 늘릴 수 있었습니다. 자체 재투자를 많이 하는 조직은 일반적으로 시간이 지남에 따라 더 강해지며, 이는 수익 및 배당금 증가와 같은 매력적인 혜택을 가져올 수 있습니다.
기업의 배당 전망을 측정하는 또 다른 주요 방법은 과거 배당금 성장률을 측정하는 것입니다. 코노코필립스는 지난 10년간 연평균 2.5%의 배당금 성장률을 기록했습니다. 수년에 걸쳐 수익과 함께 배당금이 증가했다는 것은 회사가 주주들과 성장을 공유하려는 의지가 있다는 신호일 수 있습니다.
요약하자면
코노코필립스는 배당금을 위해 매수할 가치가 있을까요? 주당 순이익은 다소 성장하고 있으며, ConocoPhillips는 수익과 현금 흐름의 절반 미만을 배당금으로 지급하고 있습니다. 이는 경영진이 비즈니스에 집중적으로 재투자하고 있음을 시사하는 동시에 향후 배당금을 늘릴 수 있는 여지를 제공한다는 점에서 몇 가지 이유로 흥미롭습니다. 수익이 더 빨리 증가하는 것을 선호하지만 장기적으로 최고의 배당주는 일반적으로 상당한 주당 순이익 성장과 낮은 배당 성향을 결합하며, ConocoPhillips는 그 중간 정도에 있습니다. 코노코필립스에 대해 좋아할 만한 점이 많기 때문에 우선적으로 자세히 살펴보고자 합니다.
따라서 배당 관점에서 보면 코노코필립스가 좋아 보이지만, 이 주식과 관련된 위험에 대해 항상 최신 정보를 파악하는 것이 좋습니다. 우리의 분석은 코노코필립스에 대한 두 가지 경고 신호를 보여 주며 주식을 구매하기 전에이를 알고 있어야합니다.
일반적으로 첫 번째 배당주라고 해서 무조건 매수하는 것은 추천하지 않습니다. 배당을 많이 지급하는 흥미로운 종목을 엄선한 목록을 소개합니다 .
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.