코노코필립스(COP)는 잠재적인 씨티고 경매 횡재 소식 이후 6.9% 상승했습니다. 황소 케이스가 바뀌었나요?

• 앞서 미국 판사는 미국 재무부의 승인과 베네수엘라 관련 당사자들의 지속적인 법적 문제 제기를 조건으로 Citgo Petroleum의 모회사인 PDV Holding의 지분을 엘리엇 인베스트먼트 매니지먼트 계열사에 매각하는 것을 승인한 바 있습니다.
• 거래가 최종적으로 진행되면 코노코필립스는 Citgo 관련 경매에서 의미 있는 수익을 얻을 수 있으며, 이미 강화된 포트폴리오에 추가적인 재무 유연성을 더할 수 있습니다.
• 이제 잠재적인 Citgo 경매 낙찰이 잉여 현금 흐름과 자본 배분에 관한 코노코필립스의 투자 스토리에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 살펴보겠습니다.

인공지능이 의료 서비스를 바꾸고 있습니다. 이 30개 종목은 조기 진단부터 신약 개발까지 모든 분야에서 노력하고 있습니다. 가장 좋은 점은 모두 시가총액이 100억 달러 미만이라는 점이며, 아직 일찍 투자할 수 있는 기회가 있다는 것입니다.

코노코필립스 투자 내러티브 요약

코노코필립스를 보유하려면 상품 및 실행 위험을 감수하면서 장기적인 석유 및 가스 프로젝트와 절제된 현금 수익에 수익을 연계하는 데 익숙해야 합니다. 잠재적인 Citgo 경매 수익금은 재무 유연성을 높이는 데 도움이 되겠지만, 단기적으로 주요 변동 요인인 Willow 및 LNG와 같은 대형 프로젝트의 진행 상황과 유가 및 가스 가격 약세 시기에 대한 민감도를 바꾸지는 못할 것입니다.

이번 Citgo 개발과 가장 관련성이 높은 배경은 코노코필립스의 보통주 배당금 증가와 지속적인 자사주 매입 등 눈에 보이는 현금 수익률입니다. 최근의 배당금 인상과 지속적인 자사주 매입은 경영진이 기존의 잉여 현금 흐름을 어떻게 활용하고 있는지를 보여줍니다. Citgo 관련 횡재는 자본 집약도가 높은 프로젝트의 성공적인 수행과 계획된 자산 매각의 중요성을 대체하기보다는 핵심 포트폴리오에서 얻는 수익과 함께 또 다른 지렛대를 추가하는 것에 불과합니다.

그러나 추가 현금으로 인한 상승 여력은 매력적이지만 투자자들은 회사의 장기 계획이 여전히 대규모 자본 집약적 프로젝트에 얼마나 크게 의존하고 있는지도 알고 있어야합니다.

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코노코필립스는 2028년까지 576억 달러의 매출과 104억 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이는 매출이 매년 1.0%씩 감소하고 현재 92억 달러에서 약 12억 달러의 수익 증가가 필요하다는 것을 의미합니다.

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다른 관점 살펴보기

Simply Wall St 커뮤니티의 5가지 공정가치 추정치는 주당 약 110달러에서 214달러에 이르는데, 이는 각자의 견해가 얼마나 큰 차이를 보일 수 있는지를 보여줍니다. 이러한 넓은 범위와 더불어, 자본 집약적인 대규모 프로젝트에 대한 높은 의존도와 이에 따른 실행 리스크는 코노코필립스의 미래 실적에 대한 여러 가지 관점을 비교해야 하는 주요 이유일 수 있습니다.

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• 이 12개 기업은 코로나19 이후에도 살아남아 번창했으며, 트럼프의 관세에서도 살아남을 수 있는 적절한 요소를 갖추고 있습니다. 포트폴리오가 무역 전쟁의 압박을 느끼기 전에 그 이유를 알아보세요.
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• 트럼프는 미국의 석유와 가스를 ' 개발'하겠다고 공언했으며, 이 22개 미국 주식은 개발로 인한 수혜를 받을 수 있는 종목입니다.

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