Core Laboratories Inc.

NYSE:CLB 주식 리포트

시가총액: US$674.6m

Core Laboratories 대차대조표 건전성

재무 건전성 기준 점검 6/6

Core Laboratories 의 총 주주 지분은 $275.1M 이고 총 부채는 $114.5M, 이는 부채 대 자기자본 비율을 41.6% 로 가져옵니다. 총자산과 총부채는 각각 $587.7M 및 $312.6M 입니다. Core Laboratories 의 EBIT는 $49.2M 이며 이자보상배율은 4.5 입니다. $22.8M 의 현금 및 단기 투자금을 보유하고 있습니다.

핵심 정보

41.60%

부채/자본 비율

US$114.46m

부채

이자보상배율4.5x
현금US$22.82m
자본US$275.14m
총부채US$312.58m
총자산US$587.73m

최근 재무 건전성 업데이트

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We Think Core Laboratories (NYSE:CLB) Can Stay On Top Of Its Debt

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Recent updates

CLB: Fair Outlook Balances Middle East Disruptions And Governance Changes

Analysts have raised their price target on Core Laboratories from about $14.00 to roughly $16.33, citing updated views on fair value, discount rate, revenue growth, profit margins, and future P/E assumptions. What's in the News Core Laboratories revised its first quarter 2026 earnings guidance, citing client driven project delays, travel constraints, and supply chain disruptions linked to geopolitical conflict in the Middle East, and now expects revenue of US$119,000,000 to US$123,000,000 and EPS, ex items, of US$0.05 to US$0.07 for the period (Key Developments).

CLB: Fair Value View Will Rely On Middle East Risk And P/E Assumptions

Analysts have raised their price target on Core Laboratories from $18 to $22, citing updated assumptions around revenue growth, profit margins, and a slightly higher future P/E multiple as key drivers of the change. What's in the News Core Laboratories revised its first quarter 2026 earnings guidance, citing client driven project delays, travel constraints, and supply chain disruptions linked to geopolitical conflict in the Middle East, and now expects revenue of US$119,000,000 to US$123,000,000, operating income ex items of US$5,700,000 to US$7,100,000, and Earnings Per Share ex items of US$0.05 to US$0.07 (Key Developments).

Core Laboratories: Profit Margins Are Too Small To Get Excited About

Mar 26

CLB: Fair Value View Will Rely On Stable Margins And P/E Assumptions

Analysts held their price target on Core Laboratories steady at US$18.00, citing only small tweaks to inputs such as discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E assumptions, rather than any major shift in their overall view of the company. Valuation Changes Fair Value: Held steady at US$18.00, indicating no change in the core valuation output.

CLB: Fair Value View Will Rely On Stabilizing Margins And EPS

Analysts kept their Core Laboratories fair value estimate around $18.00. The updated price target mainly reflects slightly adjusted assumptions for discount rate, revenue growth, profit margin, and future P/E rather than a major shift in their view of the stock.

CLB: Future Earnings And Margins Are Expected To Gradually Stabilize

Analysts have modestly reduced their price target on Core Laboratories by 1 dollar to 18 dollars. This reflects a slightly lower fair value despite improved expectations for revenue growth, profit margin, and a less demanding future price to earnings multiple.

A Look At The Fair Value Of Core Laboratories Inc. (NYSE:CLB)

Nov 21
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Middle East And Asia Pacific Markets Will Secure Energy Success

With both the discount rate and future P/E ratio remaining essentially stable, the consensus analyst price target for Core Laboratories was unchanged at $14.00. What's in the News Core Laboratories issued third quarter 2025 guidance, expecting revenue of $127.5–134.5 million, operating income of $13.6–16.2 million, operating margin of approximately 11%, and EPS of $0.18–0.22.

Core Laboratories Inc.'s (NYSE:CLB) 25% Jump Shows Its Popularity With Investors

Sep 10
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Core Laboratories (NYSE:CLB) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

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Is There An Opportunity With Core Laboratories Inc.'s (NYSE:CLB) 49% Undervaluation?

Jun 12
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New Product Launches And Deleveraging To Propel Growth Amidst Geopolitical Challenges

Diversification in geographical markets and services strengthens revenue by expanding market presence and targeting regions with growing demand.

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Why We're Not Concerned About Core Laboratories Inc.'s (NYSE:CLB) Share Price

Mar 02
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재무 상태 분석

단기부채: CLB 의 단기 자산 ( $214.4M )이 단기 부채( $104.7M ).

장기 부채: CLB의 단기 자산($214.4M)이 장기 부채($207.9M)를 초과합니다.

부채/자본 비율 추이 및 분석

부채 수준: CLB 의 순부채 대 자기자본 비율( 33.3% )은 satisfactory로 간주됩니다.

부채 감소: CLB의 부채 대비 자본 비율은 지난 5년 동안 144.2%에서 41.6%로 감소했습니다.

부채 범위: CLB 의 부채는 영업 현금 흐름 ( 30% )에 의해 잘 충당되었습니다.

이자 보장: CLB 의 부채에 대한 이자 지급은 EBIT(4.5x 적용 범위)로 잘 충당됩니다.

대차대조표

건전한 기업 찾아보기

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기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/01 10:31
종가2026/05/01 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Core Laboratories Inc.는 30명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
James WestBarclays
Nicholas GreenBernstein
Saurabh PantBofA Global Research