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Core Laboratories Inc.NYSE:CLB 주식 보고서

시가총액 US$561.8m
주가
US$12.14
내 적정 가치
US$13.75
11.7% 저평가 내재 할인율
1Y-38.7%
7D-5.1%
포트폴리오 가치
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Core Laboratories Inc.

NYSE:CLB 주식 리포트

시가총액: US$561.8m

Core Laboratories (CLB) 주식 개요

는 미국 및 전 세계 석유 및 가스 업계에 저류층 설명 및 생산 향상 서비스 및 제품을 제공합니다. 자세히 보기

CLB 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가3/6
미래 성장1/6
과거 실적4/6
재무 건전성6/6
배당0/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 62.6% 에서 거래

수익은 매년 12.08% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 25% 증가했습니다.

위험 분석

우리의 위험 점검에서 CLB에 대한 위험이 감지되지 않았습니다.

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Core Laboratories

Legacy Oilfield Demand Will Plunge As Renewables Expand

Key Takeaways The shift toward renewable energy and digital solutions, along with increased regulatory pressures, threatens Core Laboratories' core services and long-term growth prospects. Customer concentration with major oil and gas firms and market uncertainty increase the risk of significant revenue volatility and persistent margin compression.
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US$10
FV
21.4% 고평가 내재 할인율
-0.31%
Revenue growth p.a.
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23 days ago author updated this narrative
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Core Laboratories

Middle East And Asia Pacific Markets Will Secure Energy Success

Key Takeaways Expansion into international and offshore markets, combined with new high-margin service offerings, supports revenue growth and reduces exposure to oil price volatility. Proprietary technology investments and a capital-light business model drive higher margins, enable shareholder returns, and strengthen long-term market positioning.
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US$14
FV
13.3% 저평가 내재 할인율
0.099%
Revenue growth p.a.
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24 days ago author updated this narrative
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Core Laboratories

Middle East And Latin America Will Accelerate Oilfield Reservoir Optimization

Key Takeaways Rapid deployment of proprietary technologies, digital workflows, and advanced diagnostics positions the company for above-trend international growth and sustained margin expansion. Strategic focus on reservoir optimization, environmental solutions, and disciplined expansion enhances market share and earnings opportunities amid industry shifts and sector consolidation.
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US$19
FV
36.1% 저평가 내재 할인율
-0.31%
Revenue growth p.a.
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Core Laboratories Inc. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Core Laboratories 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$12.14
52주 최고가US$21.83
52주 최저가US$9.72
베타1.38
1개월 변동2.97%
3개월 변동-5.08%
1년 변동-38.75%
3년 변동-26.91%
5년 변동-25.57%
IPO 이후 변동304.67%

최근 뉴스 및 업데이트

Core Laboratories Inc.'s (NYSE:CLB) 25% Jump Shows Its Popularity With Investors

Sep 10
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Recent updates

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We Think Core Laboratories (NYSE:CLB) Is Taking Some Risk With Its Debt

Jul 24
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Core Laboratories (NYSE:CLB) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

Jul 03
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Core Laboratories: Better Without Its Non-Core?

Jun 26

Is There An Opportunity With Core Laboratories Inc.'s (NYSE:CLB) 49% Undervaluation?

Jun 12
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Core Laboratories Inc.'s (NYSE:CLB) Price In Tune With Earnings

Apr 04
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Is Core Laboratories Inc. (NYSE:CLB) Trading At A 27% Discount?

Jan 21
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Core Laboratories Inc. (NYSE:CLB) Not Lagging Market On Growth Or Pricing

Jan 03
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Returns On Capital At Core Laboratories (NYSE:CLB) Paint A Concerning Picture

Dec 09
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Is Core Laboratories (NYSE:CLB) Using Too Much Debt?

Nov 12
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New Product Launches And Deleveraging To Propel Growth Amidst Geopolitical Challenges

Diversification in geographical markets and services strengthens revenue by expanding market presence and targeting regions with growing demand.

Is Core Laboratories Inc. (NYSE:CLB) Trading At A 38% Discount?

Sep 19
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What You Can Learn From Core Laboratories Inc.'s (NYSE:CLB) P/E

Aug 14
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We Think Core Laboratories (NYSE:CLB) Can Stay On Top Of Its Debt

Jul 15
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These Return Metrics Don't Make Core Laboratories (NYSE:CLB) Look Too Strong

Jun 25
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It's Unlikely That Core Laboratories Inc.'s (NYSE:CLB) CEO Will See A Huge Pay Rise This Year

May 02
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Is Core Laboratories Inc. (NYSE:CLB) Trading At A 25% Discount?

Mar 26
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Why We're Not Concerned About Core Laboratories Inc.'s (NYSE:CLB) Share Price

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Core Laboratories: EPS Miss, But Beneficial Outlook About Exploration Efforts

Nov 09

Returns On Capital At Core Laboratories (NYSE:CLB) Paint A Concerning Picture

Sep 08
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Core Laboratories: 'Spooked The Herd' In June, Things Might Be Looking Up

Aug 16

Core Laboratories Inc.'s (NYSE:CLB) Earnings Haven't Escaped The Attention Of Investors

Jul 05
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The Returns On Capital At Core Laboratories (NYSE:CLB) Don't Inspire Confidence

May 25
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주주 수익률

CLBUS Energy ServicesUS 시장
7D-5.1%-3.1%1.2%
1Y-38.7%-9.8%17.9%

수익률 대 산업: CLB은 지난 1년 동안 -9.8%의 수익을 기록한 US Energy Services 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: CLB은 지난 1년 동안 17.9%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is CLB's price volatile compared to industry and market?
CLB volatility
CLB Average Weekly Movement7.8%
Energy Services Industry Average Movement6.8%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

안정적인 주가: CLB는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: CLB의 주간 변동성(8%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
19363,300Larry Brunowww.corelab.com

는 미국 및 전 세계 석유 및 가스 업계에 저류층 설명 및 생산성 향상 서비스와 제품을 제공합니다. 이 회사는 저류층 설명 및 생산 향상 부문을 통해 운영됩니다. 저류층 설명 부문에는 석유 저류층 암석 및 저류층 유체 샘플의 특성 분석을 통해 고객의 저류층에서 원유 및 가스의 생산을 향상시키고 회수율을 개선하는 것이 포함됩니다.

Core Laboratories Inc. 기초 지표 요약

Core Laboratories의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
CLB 기초 통계
시가총액US$561.79m
순이익 (TTM)US$29.63m
매출 (TTM)US$517.38m
19.2x
주가수익비율(P/E)
1.1x
주가매출비율(P/S)

CLB는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
CLB 손익계산서 (TTM)
매출US$517.38m
매출원가US$416.17m
총이익US$101.20m
기타 비용US$71.57m
순이익US$29.63m

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

Oct 22, 2025

주당순이익(EPS)0.63
총이익률19.56%
순이익률5.73%
부채/자본 비율46.6%

CLB의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

0.3%
현재 배당 수익률
6%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/03 05:56
종가2025/10/03 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Core Laboratories Inc.는 43명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
James WestBarclays
Saurabh PantBofA Global Research