Crestwood Equity Partners LP

NYSE:CEQP.PR 주식 보고서

시가총액: US$3.0b

Crestwood Equity Partners 가치 평가

CEQP.PR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CEQP.PR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CEQP.PR ( $9.79 )는 당사 추정치인 공정 가치( $23.19 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CEQP.PR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CEQP.PR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CEQP.PR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CEQP.PR 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CEQP.PR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CEQP.PR 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율21.8x
수익US$136.30m
시가총액US$2.97b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CEQP.PR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CEQP.PR 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균6.5x
STNG Scorpio Tankers
3.5x-26.3%US$2.6b
NFE New Fortress Energy
11.4x84.2%US$2.3b
FRO Frontline
7.2x5.9%US$4.4b
INSW International Seaways
4x-10.6%US$2.1b
CEQP.PR Crestwood Equity Partners
21.8x20.8%US$3.0b

Price-To-Earnings 대 피어: CEQP.PR은 Price-To-Earnings 비율(21.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CEQP.PR 의 PE 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
CEQP.PR 21.8x업계 평균 11.3xNo. of Companies15PE0612182430+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CEQP.PR 은 US Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 21.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 11.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CEQP.PR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CEQP.PR PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율21.8x
공정 PE 비율18.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CEQP.PR 21.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 18.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

분석가 예측: 가격 예측을 표시하기에는 데이터가 부족합니다.

저평가된 기업 발굴

Hafnia

NOK 30.4b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.27

7D

-2.9%

1Y

-18.9%

Calfrac Well Services

CA$329.5m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.74

7D

0.5%

1Y

-18.2%

ProPetro Holding

US$802.9m

Operates as an integrated oilfield services company.

PUMP

US$7.58

7D

-1.6%

1Y

-18.4%