Atlas Energy Solutions Inc.

NYSE:AESI 주식 보고서

시가총액: US$2.6b

Atlas Energy Solutions 가치 평가

AESI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AESI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AESI ( $23.59 )는 당사 추정치인 공정 가치( $68.29 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AESI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AESI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AESI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AESI 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AESI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AESI 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율32x
수익US$81.28m
시가총액US$2.60b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AESI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AESI 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균37x
TDW Tidewater
15.4x52.5%US$2.8b
LBRT Liberty Energy
8.7x-3.7%US$3.1b
WTTR Select Water Solutions
25.3x49.9%US$1.8b
XPRO Expro Group Holdings
98.5x40.0%US$1.6b
AESI Atlas Energy Solutions
32x57.8%US$2.6b

Price-To-Earnings 대 피어: AESI은 Price-To-Earnings 비율(32x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(20.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AESI 의 PE 비율은 US Energy Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
NCSM NCS Multistage Holdings
1.3x-107.5%US$57.59m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
AESI 32.0x업계 평균 16.2xNo. of Companies7PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AESI 은 US Energy Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 32 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Energy Services 업계 평균( 16.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AESI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AESI PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율32x
공정 PE 비율24.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AESI 32 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 24.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AESI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$23.59
US$23.32
-1.2%
9.6%US$28.00US$19.00n/a11
Nov ’25US$19.16
US$24.50
+27.9%
7.8%US$28.00US$22.50n/a11
Oct ’25US$21.89
US$26.00
+18.8%
5.2%US$28.00US$24.00n/a11
Sep ’25US$21.09
US$26.00
+23.3%
5.2%US$28.00US$24.00n/a11
Aug ’25US$20.51
US$26.75
+30.4%
6.3%US$30.00US$24.00n/a12
Jul ’25US$20.04
US$27.00
+34.7%
6.2%US$30.00US$24.00n/a12
Jun ’25US$24.22
US$26.82
+10.7%
5.2%US$29.00US$24.00n/a11
May ’25US$21.97
US$25.50
+16.1%
8.6%US$28.00US$20.00n/a10
Apr ’25US$22.64
US$25.20
+11.3%
8.7%US$28.00US$20.00n/a10
Mar ’25US$19.33
US$24.67
+27.6%
9.7%US$28.00US$20.00n/a9
Feb ’25US$17.55
US$23.60
+34.5%
8.5%US$28.00US$20.00n/a10
Jan ’25US$17.22
US$24.80
+44.0%
6.5%US$28.00US$23.00n/a10
Dec ’24US$17.75
US$24.80
+39.7%
6.5%US$28.00US$23.00n/a10
Nov ’24US$18.40
US$25.20
+37.0%
5.8%US$28.00US$23.00US$19.1610
Oct ’24US$22.23
US$25.40
+14.3%
5.9%US$28.00US$23.00US$21.8910
Sep ’24US$22.30
US$25.40
+13.9%
5.9%US$28.00US$23.00US$21.0910
Aug ’24US$21.40
US$24.05
+12.4%
6.6%US$27.00US$21.50US$20.5110
Jul ’24US$17.36
US$24.20
+39.4%
5.8%US$27.00US$22.00US$20.0410
Jun ’24US$16.20
US$24.20
+49.4%
5.8%US$27.00US$22.00US$24.2210
May ’24US$18.17
US$24.30
+33.7%
6.6%US$28.00US$22.00US$21.9710

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Murphy Oil

US$4.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$33.40

7D

1.3%

1Y

-21.6%

Calfrac Well Services

CA$344.9m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.89

7D

5.9%

1Y

-13.4%

Aker BP

NOK 146.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

7D

5.1%

1Y

-26.3%