Atlas Energy Solutions Inc.

NYSE:AESI 주식 리포트

시가총액: US$1.4b

Atlas Energy Solutions 가치 평가

AESI이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 AESI의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$40.11
Fair Value
71.0% 저평가 내재 할인율
11
Number of Analysts

적정 가치 이하: AESI ( $11.65 )는 당사 추정치인 공정 가치( $40.11 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AESI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

AESI의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: AESI는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 AESI의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 AESI의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
AESI의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율103.1x
이익US$13.98m
시가총액US$1.39b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

AESI의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 AESI의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균20.7x
ARIS Aris Water Solutions
29.9x39.60%US$1.4b
XPRO Expro Group Holdings
20.3x8.64%US$1.4b
HLX Helix Energy Solutions Group
19.6x26.32%US$945.1m
TDW Tidewater
13.3x10.92%US$2.6b
AESI Atlas Energy Solutions
103.1x81.65%US$1.4b

Price-To-Earnings 대 피어: AESI은 Price-To-Earnings 비율(103.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

AESI의 PE 비율은 US Energy Services 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
PKDC Parker Drilling
1.3xn/aUS$165.56m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
AESI 103.1x업계 평균 15.2xNo. of Companies7PE0816243240+
2개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AESI 은 US Energy Services 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(103.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Energy Services 업계 평균(15.2x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

AESI의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AESI PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율103.1x
공정 PE 비율34.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AESI 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(34.5x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(103.1x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 AESI에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$11.65
US$14.55
+24.85%
17.18%US$20.00US$11.00n/a11
Sep ’26US$11.71
US$15.00
+28.10%
16.08%US$20.00US$12.00n/a11
Aug ’26US$12.51
US$15.68
+25.35%
13.48%US$20.00US$12.00n/a11
Jul ’26US$13.72
US$17.36
+26.56%
27.81%US$29.00US$12.00n/a11
Jun ’26US$12.15
US$18.18
+49.64%
25.67%US$29.00US$12.00n/a11
May ’26US$14.05
US$21.50
+53.02%
20.51%US$29.00US$15.00n/a10
Apr ’26US$18.11
US$23.11
+27.62%
16.37%US$29.00US$18.00n/a9
Mar ’26US$19.38
US$24.39
+25.85%
12.37%US$29.00US$19.00n/a9
Feb ’26US$22.96
US$25.06
+9.13%
9.89%US$29.00US$22.00n/a9
Jan ’26US$22.18
US$23.50
+5.95%
9.03%US$28.00US$19.00n/a11
Dec ’25US$23.57
US$23.32
-1.07%
9.60%US$28.00US$19.00n/a11
Nov ’25US$19.16
US$24.50
+27.87%
7.83%US$28.00US$22.50n/a11
Oct ’25US$21.89
US$26.00
+18.78%
5.19%US$28.00US$24.00US$11.3511
Sep ’25US$21.09
US$26.00
+23.28%
5.19%US$28.00US$24.00US$11.7111
Aug ’25US$20.51
US$26.75
+30.42%
6.32%US$30.00US$24.00US$12.5112
Jul ’25US$20.04
US$27.00
+34.73%
6.23%US$30.00US$24.00US$13.7212
Jun ’25US$24.22
US$26.82
+10.73%
5.23%US$29.00US$24.00US$12.1511
May ’25US$21.97
US$25.50
+16.07%
8.64%US$28.00US$20.00US$14.0510
Apr ’25US$22.64
US$25.20
+11.31%
8.66%US$28.00US$20.00US$18.1110
Mar ’25US$19.33
US$24.67
+27.61%
9.74%US$28.00US$20.00US$19.389
Feb ’25US$17.55
US$23.60
+34.47%
8.52%US$28.00US$20.00US$22.9610
Jan ’25US$17.22
US$24.80
+44.02%
6.45%US$28.00US$23.00US$22.1810
Dec ’24US$17.75
US$24.80
+39.72%
6.45%US$28.00US$23.00US$23.5710
Nov ’24US$18.40
US$25.20
+36.96%
5.83%US$28.00US$23.00US$19.1610
Oct ’24US$22.23
US$25.40
+14.26%
5.89%US$28.00US$23.00US$21.8910
US$14.55
Fair Value
19.9% 저평가 내재 할인율
11
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/03 07:21
종가2025/10/03 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Atlas Energy Solutions Inc.는 17명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Sungeun KimBarclays
Derek PodhaizerBarclays
Saurabh PantBofA Global Research