Atlas Energy Solutions Inc.

NYSE:AESI 주식 리포트

시가총액: US$2.1b

Atlas Energy Solutions 가치 평가

AESI이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 AESI의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

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적정 가치 이하: AESI ( $17 )는 당사 추정치인 공정 가치( $114.1 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AESI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

AESI의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: AESI는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 AESI의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 AESI의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
AESI의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율2x
매출US$1.06b
시가총액US$2.12b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

AESI의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 AESI의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균1.6x
TDW Tidewater
2.5x9.89%US$3.3b
FLOC Flowco Holdings
1.2x10.49%US$2.0b
XPRO Expro Group Holdings
1x2.95%US$1.6b
INVX Innovex International
1.8x6.95%US$1.7b
AESI Atlas Energy Solutions
2x13.58%US$2.1b

Price-To-Sales 대 피어: AESI은 Price-To-Sales 비율(2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가매출비율 비율

과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가매출비율 비율 vs 업계

AESI의 PS 비율은 US Energy Services 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

8개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
MCDI.F Mcdermott International
0.04xn/aUS$438.87m
KLXE KLX Energy Services Holdings
0.08x7.89%US$47.79m
NINE.Q Nine Energy Service
0.0009xn/aUS$455.29k
ICDI.Q Independence Contract Drilling
0.002xn/aUS$414.67k
AESI 2.0x업계 평균 1.3xNo. of Companies10PS00.81.62.43.24+
8개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: AESI 은 US Energy Services 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Energy Services 업계 평균(1.3x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

AESI의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

AESI PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2x
공정 PS 비율1.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: AESI 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(1.1x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(2x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 AESI에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$17.00
US$19.92
+17.16%
21.74%US$28.00US$13.00n/a12
Jun ’27US$17.11
US$19.00
+11.05%
26.27%US$28.00US$9.00n/a11
May ’27US$17.13
US$15.36
-10.31%
30.06%US$28.00US$9.00n/a11
Apr ’27US$12.20
US$12.26
+0.52%
18.07%US$16.00US$9.00n/a11
Mar ’27US$9.63
US$11.54
+19.80%
21.94%US$16.00US$8.00n/a11
Feb ’27US$11.67
US$11.35
-2.70%
22.88%US$16.00US$7.00n/a11
Jan ’27US$9.42
US$11.90
+26.33%
28.52%US$20.00US$7.00n/a11
Dec ’26US$8.71
US$12.23
+40.38%
30.37%US$20.00US$7.00n/a11
Nov ’26US$12.38
US$13.68
+10.52%
20.09%US$20.00US$11.00n/a11
Oct ’26US$11.35
US$14.55
+28.15%
17.18%US$20.00US$11.00n/a11
Sep ’26US$11.71
US$15.00
+28.10%
16.08%US$20.00US$12.00n/a11
Aug ’26US$12.51
US$15.68
+25.35%
13.48%US$20.00US$12.00n/a11
Jul ’26US$13.72
US$17.36
+26.56%
27.81%US$29.00US$12.00n/a11
Jun ’26US$12.15
US$18.18
+49.64%
25.67%US$29.00US$12.00US$17.1111
May ’26US$14.05
US$21.50
+53.02%
20.51%US$29.00US$15.00US$17.1310
Apr ’26US$18.11
US$23.11
+27.62%
16.37%US$29.00US$18.00US$12.209
Mar ’26US$19.38
US$24.39
+25.85%
12.37%US$29.00US$19.00US$9.639
Feb ’26US$22.96
US$25.06
+9.13%
9.89%US$29.00US$22.00US$11.679
Jan ’26US$22.18
US$23.50
+5.95%
9.03%US$28.00US$19.00US$9.4211
Dec ’25US$23.57
US$23.32
-1.07%
9.60%US$28.00US$19.00US$8.7111
Nov ’25US$19.16
US$24.50
+27.87%
7.83%US$28.00US$22.50US$12.3811
Oct ’25US$21.89
US$26.00
+18.78%
5.19%US$28.00US$24.00US$11.3511
Sep ’25US$21.09
US$26.00
+23.28%
5.19%US$28.00US$24.00US$11.7111
Aug ’25US$20.51
US$26.75
+30.42%
6.32%US$30.00US$24.00US$12.5112
Jul ’25US$20.04
US$27.00
+34.73%
6.23%US$30.00US$24.00US$13.7212
Jun ’25US$24.22
US$26.82
+10.73%
5.23%US$29.00US$24.00US$12.1511
US$19.92
Fair Value
14.6% 저평가 내재 할인율
12
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/06/29 12:20
종가2026/06/26 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Atlas Energy Solutions Inc.는 13명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Sungeun KimBarclays
Derek PodhaizerBarclays
Saurabh PantBofA Global Research