SND 주식 개요

는 통합 파쇄 및 산업용 모래 공급 및 서비스 회사로 미국 석유 및 가스 산업에서 수압 파쇄 작업에 사용되는 모래 또는 프로판트의 굴착, 가공 및 판매에 종사하고 있습니다. 자세한 내용

SND 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가	4/6
미래 성장	3/6
과거 실적	0/6
재무 상태	5/6
배당금	2/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 78% 에서 거래

수익은 매년 168.19% 증가할 것으로 예상됩니다.

위험 분석

의미 있는 시가총액이 없습니다. ( $91M )

지난 1년 동안 주주가 희석되었습니다.

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Analyst Price Target

Consensus Narrative from 1 Analyst

New Ohio Terminals Will Reduce Costs And Open Access To Utica Shale

Key Takeaways Investments in terminals and focus on North American natural gas and oil markets can boost sales volumes, reduce logistics costs, and increase revenue. Strategic reserves and industrial products could improve margins, diversify revenue, and capitalize on increased fine mesh sand demand and constrained supply.

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US$3.00

28.7% undervalued

4.68%

Revenue growth p.a.

5 days ago

Smart Sand, Inc. 경쟁사

Profire Energy

NasdaqCM:PFIE

US$117.3m

DMC Global

NasdaqGS:BOOM

US$137.0m

KLX Energy Services Holdings

NasdaqGS:KLXE

US$75.4m

Drilling Tools International

NasdaqCM:DTI

US$109.3m

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Smart Sand
과거 주가
현재 주가	US$2.14
52주 최고치	US$2.80
52주 최저치	US$1.65
베타	1.1
1개월 변경	-11.57%
3개월 변경 사항	3.88%
1년 변경 사항	11.46%
3년 변화	21.59%
5년 변화	-14.40%
IPO 이후 변화	-80.53%

최근 뉴스 및 업데이트

Smart Sand (NASDAQ:SND) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Nov 07

Recent updates

Smart Sand's (NASDAQ:SND) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business

May 10

Smart Sand (NASDAQ:SND) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Apr 07

Smart Sand, Inc.'s (NASDAQ:SND) Intrinsic Value Is Potentially 42% Above Its Share Price

Jan 04

Smart Sand (NASDAQ:SND) May Have Issues Allocating Its Capital

Sep 12

Here's Why Smart Sand (NASDAQ:SND) Can Manage Its Debt Responsibly

Aug 10

Is Smart Sand (NASDAQ:SND) Weighed On By Its Debt Load?

Dec 06

Smart Sand: Incremental Return On Northern White Sand Is A Potent Catalyst

Aug 29

Smart Sand: Frac Sand Prices Are Rising And Profitability Is In Sight

Jul 12

The Smart Sand, Inc. (NASDAQ:SND) Analyst Just Boosted Their Forecasts By A Captivating Amount

May 17

Is Smart Sand (NASDAQ:SND) Weighed On By Its Debt Load?

Apr 09

Smart Sand: Diversifying A Cyclical Business

Mar 24

Is Smart Sand (NASDAQ:SND) Using Too Much Debt?

Oct 28

Smart Sand: Not This Year, Maybe In 2022

Oct 26

Would Smart Sand (NASDAQ:SND) Be Better Off With Less Debt?

Jul 19

Is Now The Time To Put Smart Sand (NASDAQ:SND) On Your Watchlist?

Jun 28

Smart Sand grinds higher after court win against U.S. Well Services

Jun 04

An Intrinsic Calculation For Smart Sand, Inc. (NASDAQ:SND) Suggests It's 39% Undervalued

May 08

Smart Sand EPS beats by $0.03, misses on revenue

May 04

Smart Sand And The Intelligent Investor

Apr 26

Is Smart Sand (NASDAQ:SND) A Risky Investment?

Apr 19

The Executive VP of Smart Sand, Inc. (NASDAQ:SND), James Young, Just Sold 35% Of Their Holding

Mar 11

주주 수익률

	SND	US Energy Services	US 마켓
7D	-3.2%	-5.3%	-2.2%
1Y	11.5%	-13.9%	23.9%

수익률 대 산업: SND 지난 1년 동안 -13.9 %를 반환한 US Energy Services 산업을 초과했습니다.

수익률 대 시장: SND 지난 1년 동안 23.9 %를 반환한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

가격 변동성

Is SND's price volatile compared to industry and market?
SND volatility
SND Average Weekly Movement	8.1%
Energy Services Industry Average Movement	6.6%
Market Average Movement	6.3%
10% most volatile stocks in US Market	17.0%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

안정적인 주가: SND 는) 지난 3개월 동안 큰 가격 변동성이 없었습니다.

시간에 따른 변동성: SND 의 주간 변동성( 8% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립	직원	CEO	웹사이트
2011	378	Charles Young	www.smartsand.com

는 통합 파쇄 및 산업용 모래 공급 및 서비스 회사로, 미국 석유 및 가스 산업에서 수압 파쇄 작업에 사용되는 모래 또는 프로판트의 굴착, 가공 및 판매에 종사하고 있습니다. 또한 스마트시스템즈 제품 및 서비스를 통해 프로판트 물류 서비스, 유정 현장 저장 솔루션도 제공합니다. 이 회사는 주로 석유 및 천연가스 탐사 및 생산 회사, 유전 서비스 회사, 산업 제조업체에 제품을 판매합니다.

Smart Sand, Inc. 기본 사항 요약

Smart Sand 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
SND 기본 통계
시가총액	US$91.42m
수익(TTM)	-US$5.53m
수익(TTM)	US$281.96m

0.3x

P/S 비율

-16.6x

P/E 비율

SND 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
SND 손익 계산서(TTM)
수익	US$281.96m
수익 비용	US$247.75m
총 이익	US$34.20m
기타 비용	US$39.73m
수익	-US$5.53m

최근 보고된 수익

Sep 30, 2024

다음 수익 날짜

n/a

주당 순이익(EPS)	-0.13
총 마진	12.13%
순이익 마진	-1.96%
부채/자본 비율	5.3%

SND 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

4.7%

현재 배당 수익률

n/a

지급 비율

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/23 05:58
장 마감 주가	2024/12/23 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Smart Sand, Inc. 13 애널리스트 중 1 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Lucas Pipes	B. Riley Securities, Inc.
James Wicklund	Credit Suisse
David Havens	Deutsche Bank

SND 주식 개요

보상

위험 분석

New Ohio Terminals Will Reduce Costs And Open Access To Utica Shale

Smart Sand, Inc. 경쟁사

NasdaqCM:PFIE

US$117.3m

NasdaqGS:BOOM

US$137.0m

NasdaqGS:KLXE

US$75.4m

NasdaqCM:DTI

US$109.3m

가격 내역 및 성능

최근 뉴스 및 업데이트

Third quarter 2024 earnings released: US$0.003 loss per share (vs US$0.18 profit in 3Q 2023)

Smart Sand (NASDAQ:SND) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Smart Sand, Inc. to Report Q3, 2024 Results on Nov 12, 2024

Smart Sand, Inc. (NasdaqGS:SND) announces an Equity Buyback for $10 million worth of its shares.

Consensus EPS estimates fall by 367%

Recent updates

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Smart Sand (NASDAQ:SND) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Smart Sand, Inc. to Report Q3, 2024 Results on Nov 12, 2024

Smart Sand, Inc. (NasdaqGS:SND) announces an Equity Buyback for $10 million worth of its shares.

Consensus EPS estimates fall by 367%

Smart Sand's (NASDAQ:SND) Soft Earnings Are Actually Better Than They Appear

Insider recently sold US$65k worth of stock

New minor risk - Profit margin trend

Smart Sand Reports Strong Q2, Thoughts Ahead Of The Earnings Call

Investors Could Be Concerned With Smart Sand's (NASDAQ:SND) Returns On Capital

Smart Sand, Inc. to Report Q2, 2024 Results on Aug 13, 2024

Consensus EPS estimates have been downgraded.

New major risk - Revenue and earnings growth

First quarter 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Smart Sand's (NASDAQ:SND) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business

Smart Sand, Inc. to Report Q1, 2024 Results on May 13, 2024

Smart Sand, Inc., Annual General Meeting, Jun 04, 2024

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Smart Sand (NASDAQ:SND) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Consensus revenue estimates increase by 12%

New minor risk - Shareholder dilution

Full year 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Insufficient new directors

Smart Sand, Inc. to Report Q4, 2023 Results on Mar 11, 2024

Consensus EPS estimates increase by 40%

Smart Sand, Inc.'s (NASDAQ:SND) Intrinsic Value Is Potentially 42% Above Its Share Price

Smart Sand, Inc. Announces the Resignation of Jos E. Feliciano from the Board of Directors and from the Compensation Committee of the Board, Effective December 31, 2023

Key Executive recently sold US$148k worth of stock

New minor risk - Earnings quality

Third quarter 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Smart Sand, Inc. to Report Q3, 2023 Results on Nov 07, 2023

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

Smart Sand (NASDAQ:SND) May Have Issues Allocating Its Capital

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Price target increased by 17% to US$2.63

Here's Why Smart Sand (NASDAQ:SND) Can Manage Its Debt Responsibly

Second quarter 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Smart Sand, Inc. to Report Q2, 2023 Results on Aug 08, 2023

New major risk - Revenue and earnings growth

Price target decreased by 13% to US$2.50

Consensus revenue estimates increase by 34%, EPS downgraded

Investor sentiment deteriorates as stock falls 21%

First quarter 2023 earnings released: US$0.087 loss per share (vs US$0.14 loss in 1Q 2022)

Full year 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Smart Sand, Inc. to Report Q4, 2022 Results on Feb 28, 2023

Is Smart Sand (NASDAQ:SND) Weighed On By Its Debt Load?

Price target decreased to US$2.88

Third quarter 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Smart Sand, Inc. to Report Q3, 2022 Results on Nov 08, 2022

Smart Sand: Incremental Return On Northern White Sand Is A Potent Catalyst

Consensus revenue estimates increase by 15%

Second quarter 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Now 27% undervalued after recent price drop

Smart Sand, Inc. to Report Q2, 2022 Results on Aug 09, 2022

Smart Sand: Frac Sand Prices Are Rising And Profitability Is In Sight

Chief Operating Officer recently sold US$185k worth of stock

Chief Operating Officer notifies of intention to sell stock

Chief Financial Officer recently sold US$164k worth of stock

Price target increased to US$3.50