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Smart Sand 가치 평가
SND 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 SND 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SND ( $1.97 )는 당사 추정치인 공정 가치( $0.16 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SND 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
SND 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.
| SND 의 n/a 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| 시가총액 | US$89.37m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 4.5x |
| PEG 비율 | -1.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 SND 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 10.1x | ||
ESOA Energy Services of America | 11.8x | -18.1% | US$118.9m |
PFIE Profire Energy | 7x | -5.1% | US$66.9m |
GEOS Geospace Technologies | 7.5x | n/a | US$120.0m |
RNGR Ranger Energy Services | 14.3x | 38.4% | US$240.7m |
SND Smart Sand | 11.1x | -6.4% | US$89.4m |
Price-To-Earnings 대 피어: SND은 Price-To-Earnings 비율(10.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
SND 의 PE 비율은 US Energy Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
SND 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 11.1x |
| 공정 PE 비율 | 6.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: SND 10.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 6.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$2.11 | US$2.88 +36.3% | 4.3% | US$3.00 | US$2.75 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$2.25 | US$2.88 +27.8% | 4.3% | US$3.00 | US$2.75 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$2.13 | US$2.88 +35.0% | 4.3% | US$3.00 | US$2.75 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$1.91 | US$2.88 +50.5% | 4.3% | US$3.00 | US$2.75 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$1.98 | US$2.88 +45.2% | 4.3% | US$3.00 | US$2.75 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$1.80 | US$2.88 +59.7% | 4.3% | US$3.00 | US$2.75 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$1.93 | US$2.88 +49.0% | 4.3% | US$3.00 | US$2.75 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$1.98 | US$2.88 +45.2% | 4.3% | US$3.00 | US$2.75 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$2.13 | US$2.63 +23.2% | 4.8% | US$2.75 | US$2.50 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | US$2.32 | US$2.63 +13.1% | 4.8% | US$2.75 | US$2.50 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$1.99 | US$2.63 +31.9% | 4.8% | US$2.75 | US$2.50 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | US$1.78 | US$2.25 +26.4% | 11.1% | US$2.50 | US$2.00 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | US$1.64 | US$2.25 +37.2% | 11.1% | US$2.50 | US$2.00 | n/a | 2 |
| May ’24 | US$1.75 | US$2.75 +57.1% | 9.1% | US$3.00 | US$2.50 | US$2.13 | 2 |
| Apr ’24 | US$1.76 | US$2.75 +56.3% | 9.1% | US$3.00 | US$2.50 | US$1.91 | 2 |
| Mar ’24 | US$2.02 | US$2.75 +36.1% | 9.1% | US$3.00 | US$2.50 | US$1.98 | 2 |
| Feb ’24 | US$1.79 | US$2.75 +53.6% | 9.1% | US$3.00 | US$2.50 | US$1.80 | 2 |
| Jan ’24 | US$1.79 | US$2.75 +53.6% | 9.1% | US$3.00 | US$2.50 | US$1.93 | 2 |
| Dec ’23 | US$1.87 | US$2.75 +47.1% | 9.1% | US$3.00 | US$2.50 | US$1.98 | 2 |
| Nov ’23 | US$2.19 | US$2.88 +31.3% | 21.7% | US$3.50 | US$2.25 | US$2.13 | 2 |
| Jul ’23 | US$1.97 | US$3.50 +77.7% | 14.3% | US$4.00 | US$3.00 | US$1.64 | 2 |
| Jun ’23 | US$3.42 | US$3.50 +2.3% | 14.3% | US$4.00 | US$3.00 | US$1.54 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.