의 추가 상승 여력 (NASDAQ :HPK) 주식은 27 % 반등 후 가격 위험을 초래할 수 있습니다.

(NASDAQ:HPK) 주가는 그 전의 불안정한 기간 이후 27% 상승하며 인상적인 한 달을 보냈습니다. 안타깝게도 지난 달의 상승은 작년의 손실을 바로 잡는 데 거의 도움이되지 않았으며 그 기간 동안 주가는 여전히 42 % 하락했습니다.

주가가 급등했지만 하이피크 에너지의 주가수익비율(P/E)은 12.6배로, 약 절반의 기업이 17배 이상, 심지어 32배 이상의 P/E를 보이는 미국 시장에 비하면 여전히 매수할 만해 보일 수 있습니다. 그러나 P/E가 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가적인 조사가 필요합니다.

하이피크 에너지는 최근 시장보다 수익이 더 많이 후퇴하면서 매우 부진한 모습을 보이고 있습니다. 많은 사람들이 부진한 실적이 지속될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 주가수익비율(P/E)이 억눌리고 있습니다. 여전히 이 회사가 마음에 든다면 결정을 내리기 전에 수익 궤도가 반전되기를 바랄 것입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 기대감을 갖기 어려울 것입니다.

하이피크 에너지에 대한 최신 분석을 확인하세요.

기준 애널리스트의 향후 전망을 확인하려면 하이피크 에너지에 대한무료 보고서를 확인하세요.

성장이 낮은 P/E와 일치할까요?

하이피크 에너지와 같은 주가수익비율이 합리적인 것으로 간주되려면 기업이 시장보다 실적이 저조해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

먼저 지난해 하이피크 에너지의 주당 순이익 성장률을 살펴보면, 20%라는 실망스러운 감소세를 기록했기 때문에 기대할 만한 수준은 아니었습니다. 이는 지난 3년 동안의 이익이 모두 사라진 것으로, 전체 주당순이익은 거의 변화가 없었습니다. 따라서 최근 이 회사의 수익 성장은 일관되지 않았다고 해도 과언이 아닙니다.

전망으로 돌아가서, 향후 3년간은 이 회사를 지켜보는 4명의 애널리스트가 예상한 대로 매년 41%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 시장 성장률이 연간 11%에 불과할 것으로 예상되는 만큼, 이 회사는 더 높은 실적을 달성할 수 있는 위치에 있습니다.

이러한 정보를 바탕으로 하이피크 에너지가 시장보다 낮은 P/E로 거래되고 있는 것이 이상하다고 판단했습니다. 대부분의 투자자는 회사가 향후 성장 기대치를 달성할 수 있다는 확신이 전혀 없는 것 같습니다.

하이피크 에너지의 P/E에서 무엇을 배울 수 있을까요?

하이피크 에너지의 주가가 급등했음에도 불구하고, 하이피크 에너지의 P/E는 여전히 대부분의 다른 기업에 비해 뒤쳐져 있습니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가수익비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.

하이피크 에너지의 예상 성장률이 전체 시장보다 높기 때문에 현재 예상보다 훨씬 낮은 P/E에서 거래되고 있다는 사실을 확인했습니다. 시장보다 빠른 성장과 함께 강력한 수익 전망을 볼 때, 잠재적 위험이 P/E 비율에 상당한 압력을 가할 수 있다고 가정합니다. 적어도 가격 리스크는 매우 낮은 것으로 보이지만 투자자들은 향후 수익이 큰 변동성을 보일 수 있다고 생각하는 것 같습니다.

다음 단계로 넘어가기 전에 저희가 발견한 하이피크 에너지의 4가지 경고 신호 (1가지는 매우 중요합니다!)에 대해 알아두셔야 합니다.

물론 몇 가지 좋은 후보를 살펴보면 환상적인 투자처를 찾을 수도 있습니다. 따라서 낮은 주가수익비율로 거래되는 강력한 성장 실적을 가진 무료 기업 목록을 살펴보세요.

이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 기사입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.