그린 플레인 스 (NASDAQ :GPRE)는보기만큼 가격이 잘못 책정되지 않을 수 있습니다.

미국 석유 및 가스 산업에 속한 기업의 절반 가까이가 2배 이상의 P/S 비율을 가지고 있다는 점을 고려하면 Green Plains Inc.(NASDAQ:GPRE)의 0.4배의 주가매출비율(또는 "P/S")은 꽤 매력적인 투자 기회처럼 보일 수 있습니다. 하지만 P/S가 제한적인 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

그린 플레인스에 대한 최신 분석 보기

그린 플레인스의 최근 실적은 어떤가요?

최근 그린 플레인스의 마이너스 매출 성장은 대부분의 다른 회사보다 더 좋지도 나쁘지도 않았습니다. 많은 사람들이 회사의 매출 실적이 더 악화될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 주가수익비율이 하락했습니다. 따라서 주가가 싸다고 말할 수 있지만, 투자자들은 좋은 가치로 보기 전에 개선점을 찾고 있을 것입니다. 최소한 주가가 하락할 때 주식을 매수할 계획이라면 수익이 절벽에서 떨어지지 않기를 바랄 것입니다.

애널리스트들이 앞으로 어떤 전망을 내놓고 있는지 알고 싶다면 Green Plains에 대한무료 보고서를 확인해 보세요.

수익 예측이 낮은 P/S 비율과 일치하나요?

그린 플레인스처럼 낮은 주가순자산비율이 정말 안심할 수 있는 경우는 회사의 성장이 업계에 뒤처질 때뿐입니다.

지난 해 재무를 검토하면서 회사의 수익이 18%까지 떨어진 것을 보고 실망했습니다. 하지만 그 전 몇 년 동안 매우 호조를 보였던 것을 감안하면 지난 3년 동안 총 66%라는 놀라운 매출 성장률을 기록할 수 있었습니다. 따라서 주주들은 계속 성장세를 이어가는 것을 선호하겠지만, 중기적인 매출 성장률은 분명히 환영할 것입니다.

현재 이 회사를 따르는 11명의 애널리스트에 따르면 향후 3년 동안 매출은 매년 3.7%씩 증가할 것으로 예상됩니다. 업계가 연간 2.6%의 성장률을 보일 것으로 예상되는 만큼, 비슷한 수준의 매출 성과를 거둘 수 있을 것으로 보입니다.

이러한 점을 고려할 때, Green Plains의 주가수익비율이 동종 업계에 비해 뒤처지고 있다는 점이 흥미롭습니다. 일부 주주들은 이러한 전망에 의구심을 품고 낮은 판매 가격을 받아들이고 있는 것으로 보입니다.

최종 결론

일반적으로 우리는 주가매출비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

그린 플레인스는 현재 예상보다 낮은 P/S에서 거래되고 있는데, 이는 예상 성장이 더 넓은 산업과 일치하기 때문입니다. 이와 같이 중간 정도의 매출 성장을 볼 때, 우리는 잠재적인 리스크가 P/S 비율에 압력을 가하는 것이 틀림없다고 가정합니다. 하지만 애널리스트의 전망에 동의한다면 매력적인 가격에 주식을 매수할 수 있을 것입니다.

또한 Green Plains에 대해 고려해야 할 경고 신호가 1 개 발견되었다는 점도 주목할 가치가 있습니다.

과거에 견고한 수익 성장세를 보인 기업이 마음에 드신다면, 수익 성장세가 강하고 주가수익비율이 낮은 다른 기업의 무료 컬렉션을 참조해 보시기 바랍니다.

이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 기사입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.