드릴링 툴 인터내셔널 코퍼레이션(NASDAQ:DTI)의 37% 주가 상승에서 빠진 퍼즐의 한 조각

지난 한 달 동안 드릴링 툴 인터내셔널 (NASDAQ:DTI) 주가는 37%라는 훌륭한 상승률을 기록하며 매우 좋은 성과를 거두었습니다. 하지만 30일간의 상승에도 불구하고 장기 주주들이 지난 12개월 동안 59%의 주가 하락으로 인해 주가가 하락했다는 사실은 변하지 않습니다.

미국 전체 기업의 거의 절반이 18배 이상의 주가수익비율을 가지고 있고 33배 이상의 주가수익비율도 드문 일이 아니기 때문에 이러한 큰 폭의 주가 상승에도 불구하고 Drilling Tools International은 현재 8.8배의 주가수익비율(또는 "P/E")로 여전히 강세 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 P/E 감소에 대한 합리적인 근거가 있는지 확인하려면 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

최근 시장보다 수익이 더 많이 후퇴하고 있는 드릴링 툴 인터내셔널은 매우 부진한 모습을 보이고 있습니다. 투자자들은 이러한 부진한 실적이 전혀 개선되지 않을 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 낮을 수 있습니다. 여전히 이 회사가 마음에 든다면 결정을 내리기 전에 수익 궤도가 반전되기를 바랄 것입니다. 또는 최소한 주가가 하락하는 동안 주식을 매수할 계획이라면 실적 하락이 더 이상 악화되지 않기를 바랄 것입니다.

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드릴링 툴 인터내셔널에 성장이 있을까요?

드릴링 툴 인터내셔널의 주가수익비율을 정당화하기 위해서는 시장보다 부진한 성장세를 보여야 합니다.

작년 수익을 살펴보면 실망스럽게도 회사의 수익은 60% 수준으로 떨어졌습니다. 이는 지난 3년 동안의 이익이 모두 사라진 것으로, 전체 주당순이익에는 거의 변화가 없었습니다. 따라서 최근 회사의 수익 성장이 일관되지 않았다고 말할 수 있습니다.

현재 이 회사를 팔로우하는 유일한 애널리스트에 따르면 향후 3년 동안 EPS는 연간 9.7% 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 전체 시장의 연간 성장률 전망치인 10%와 비슷한 수준입니다.

이러한 점을 고려할 때 Drilling Tools International의 주가수익비율이 대부분의 다른 회사보다 낮다는 것은 특이한 일입니다. 일부 주주들은 이러한 전망에 의구심을 품고 더 낮은 판매 가격을 받아들이고 있는 것으로 보입니다.

최종 단어

드릴링 툴 인터내셔널의 주가는 견조한 상승세를 보였을지 모르지만, 주가수익비율(P/E)은 확실히 높은 수준에 도달하지 못했습니다. 주식을 매도할지 여부를 결정할 때 주가수익비율만 사용하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.

드릴링 툴 인터내셔널의 예상 성장이 더 넓은 시장과 일치하기 때문에 현재 예상보다 낮은 P/E에서 거래되고 있음을 확인했습니다. 시장과 유사한 성장률을 보이는 평균 수익 전망을 볼 때, 잠재적 위험이 P/E 비율에 압력을 가할 수 있다고 가정합니다. 적어도 주가 하락의 위험은 진정된 것으로 보이지만, 투자자들은 향후 수익이 다소 변동성을 보일 수 있다고 생각하는 것 같습니다.

또한 드릴링 툴 인터내셔널에 대해 고려해야 할 3가지 경고 신호 (1개는 약간 불편합니다!)를 발견했다는 점도 주목할 가치가 있습니다.

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