Stock Analysis
코드 에너지 코퍼레이션 (NASDAQ:CHRD)의 주가수익비율(이하 "P/E")이 7.8배라는 점은 약 절반의 기업이 18배 이상, 심지어 32배가 넘는 P/E를 가진 미국 시장에 비해 현재 강력한 매수 기회로 보일 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 크게 낮아진 P/E에 대한 합리적인 근거가 있는지 확인하려면 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.
코드 에너지는 최근 대부분의 다른 회사보다 수익이 빠르게 감소하면서 어려움을 겪고 있습니다. 투자자들은 이 부진한 실적이 전혀 개선되지 않을 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 낮을 수 있습니다. 여전히 비즈니스를 믿는다면 차라리 회사가 수익성 악화를 겪고 있지 않기를 바랄 것입니다. 또는 적어도 주가가 하락하는 동안 주식을 매수할 계획이라면 실적 하락이 더 이상 악화되지 않기를 바랄 것입니다.
코드 에너지의 성장 추세는 어떻게 될까요?
Chord Energy와 같은 주가수익비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 시장보다 훨씬 낮은 실적을 내야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.
돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 54%나 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 하지만 그 전 몇 년 동안 매우 호조를 보였던 것을 감안하면 지난 3년 동안 총 1,469%라는 놀라운 주당순이익 성장률을 기록할 수 있었습니다. 따라서 주주들은 이러한 호황을 계속 이어가는 것을 선호하겠지만, 중기적인 수익 성장률은 환영할 것입니다.
현재 이 회사를 추종하는 6명의 애널리스트에 따르면 향후 3년 동안 EPS는 매년 2.1%씩 상승할 것으로 예상됩니다. 한편, 나머지 시장은 매년 9.9%씩 성장할 것으로 예상되어 눈에 띄게 더 매력적입니다.
이 정보를 통해 코드 에너지가 시장보다 낮은 P/E로 거래되는 이유를 알 수 있습니다. 분명히 많은 주주들은 회사가 잠재적으로 덜 번영할 수 있는 미래를 바라보고 있는 동안 주식을 보유하는 것이 불편했던 것 같습니다.
코드 에너지의 P/E에서 무엇을 배울 수 있을까요?
주가수익비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 데 있어 열등한 지표라는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.
저희가 예상했던 대로 Chord Energy의 애널리스트 전망치를 살펴본 결과, 낮은 수익 전망이 낮은 P/E의 원인으로 작용하고 있는 것으로 나타났습니다. 현 단계에서 투자자들은 높은 P/E 비율을 정당화할 만큼 수익 개선 가능성이 크지 않다고 생각합니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 상승하기는 어려울 것으로 보입니다.
의견을 결정하기 전에 Chord Energy에 대해 알아두어야 할 두 가지 경고 신호를 발견했습니다.
이러한 위험으로 인해 코드 에너지에 대한 의견을 재고하게 된다면 대화형 우량주 목록을 살펴보고 다른 종목에 대한 아이디어를 얻으세요.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.