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Aemetis, Inc.NasdaqGM:AMTX 주식 보고서

시가총액 US$144.8m
주가
US$2.65
내 적정 가치
US$13.5
80.4% 저평가 내재 할인율
1Y-2.6%
7D4.3%
포트폴리오 가치
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Aemetis, Inc.

NasdaqGM:AMTX 주식 리포트

시가총액: US$144.8m

Aemetis (AMTX) 주식 개요

는 재생 가능한 천연가스 및 재생 연료 회사로 운영되고 있습니다. 자세히 보기

AMTX 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가3/6
미래 성장5/6
과거 실적0/6
재무 건전성0/6
배당0/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 88% 에서 거래

수익은 매년 66.75% 증가할 것으로 예상됩니다.

위험 분석

지난 1년 동안 주주가 크게 희석되었습니다.

cash runway 경력이 1년 미만입니다.

마이너스 주주 지분

지난 3개월 동안 주가 변동성이 US 시장과 비교해 높았습니다.

+ 위험 1건 추가

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Aemetis

Regulatory Uncertainty And Delays Will Challenge Performance But Enable Recovery

Key Takeaways Reliance on government incentives and regulatory approvals creates earnings volatility, with policy changes or delays posing significant risks to cash flow and margins. High capital requirements, interest expenses, and industry disruptions threaten long-term growth, with execution and market adaptation critical to sustaining competitive advantage.
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US$3
FV
11.7% 저평가 내재 할인율
75.59%
Revenue growth p.a.
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about 1 month ago author updated this narrative
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Aemetis

Government Incentives And Decarbonization Will Expand Biofuel Markets

Key Takeaways Favorable regulatory trends and tax credit monetization are set to significantly boost Aemetis' recurring cash flow, earnings, and long-term revenue stability. Unique positioning in both U.S. and India, supported by policy tailwinds and rapid project execution, enhances growth potential and competitive advantage.
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US$28
FV
90.5% 저평가 내재 할인율
76.84%
Revenue growth p.a.
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24 days ago author updated this narrative
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Aemetis

California And India Will Drive Renewable Fuel Market Expansion

Key Takeaways Regulatory approvals, tax incentives, and credit price improvements are expected to drive high-margin recurring revenues, enhance cash flow, and strengthen Aemetis' financial flexibility. Market expansion, supportive policies, and advancements in clean fuel technology position Aemetis for topline growth, margin gains, and long-term increased market share.
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US$13.5
FV
80.4% 저평가 내재 할인율
68.44%
Revenue growth p.a.
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View Stock Community

Aemetis, Inc. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Aemetis 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$2.65
52주 최고가US$4.73
52주 최저가US$1.22
베타1.69
1개월 변동6.43%
3개월 변동-13.40%
1년 변동-2.57%
3년 변동-57.87%
5년 변동-21.83%
IPO 이후 변동-98.23%

최근 뉴스 및 업데이트

Benign Growth For Aemetis, Inc. (NASDAQ:AMTX) Underpins Stock's 31% Plummet

Aug 08
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Aemetis: Bullish Again On Unexpected Tax Credit Wins

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Aemetis, Inc. (NASDAQ:AMTX) Stock Rockets 26% But Many Are Still Ignoring The Company

Jun 17
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Aemetis, Inc. (NASDAQ:AMTX) Analysts Are Pretty Bullish On The Stock After Recent Results

May 11
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Shareholders May Be More Conservative With Aemetis, Inc.'s (NASDAQ:AMTX) CEO Compensation For Now

May 07
Shareholders May Be More Conservative With Aemetis, Inc.'s (NASDAQ:AMTX) CEO Compensation For Now
User avatar

Policy Approvals And Tax Credits Will Expand Renewable Fuel Sectors

Anticipated regulatory changes and tax credits are expected to enhance revenue and earnings by increasing market demand and reducing effective costs.

It's Down 35% But Aemetis, Inc. (NASDAQ:AMTX) Could Be Riskier Than It Looks

Apr 17
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Aemetis: Robust Revenue Growth But Profits Remain Elusive

Mar 27

Downgrade: Here's How Analysts See Aemetis, Inc. (NASDAQ:AMTX) Performing In The Near Term

Mar 20
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Fewer Investors Than Expected Jumping On Aemetis, Inc. (NASDAQ:AMTX)

Jan 23
Fewer Investors Than Expected Jumping On Aemetis, Inc. (NASDAQ:AMTX)

Aemetis: I Have Serious Concerns

Dec 19

Aemetis, Inc. (NASDAQ:AMTX) Soars 28% But It's A Story Of Risk Vs Reward

Oct 08
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Aemetis: Low Cash Reserves With An Uphill Battle To Secure More Financing

Sep 17

Take Care Before Jumping Onto Aemetis, Inc. (NASDAQ:AMTX) Even Though It's 25% Cheaper

Aug 08
Take Care Before Jumping Onto Aemetis, Inc. (NASDAQ:AMTX) Even Though It's 25% Cheaper

Investors Give Aemetis, Inc. (NASDAQ:AMTX) Shares A 25% Hiding

Jun 15
Investors Give Aemetis, Inc. (NASDAQ:AMTX) Shares A 25% Hiding

Aemetis: Getting Ready For Breakout Growth

May 15

Aemetis: Counting On The Potential

Mar 02

Cautious Investors Not Rewarding Aemetis, Inc.'s (NASDAQ:AMTX) Performance Completely

Dec 20
Cautious Investors Not Rewarding Aemetis, Inc.'s (NASDAQ:AMTX) Performance Completely

Need To Know: Analysts Are Much More Bullish On Aemetis, Inc. (NASDAQ:AMTX) Revenues

May 21
Need To Know: Analysts Are Much More Bullish On Aemetis, Inc. (NASDAQ:AMTX) Revenues

Investors Aren't Entirely Convinced By Aemetis, Inc.'s (NASDAQ:AMTX) Revenues

Apr 18
Investors Aren't Entirely Convinced By Aemetis, Inc.'s (NASDAQ:AMTX) Revenues

Aemetis wins $7B worth of fuel supply contracts

Sep 07

Aemetis GAAP EPS of -$0.01 beats by $0.35, revenue of $65.9M beats by $6.58M

Aug 04

Aemetis: Waiting For Signs Of Profitability

May 04

Aemetis, Inc. (NASDAQ:AMTX): Are Analysts Optimistic?

May 10
Aemetis, Inc. (NASDAQ:AMTX): Are Analysts Optimistic?

주주 수익률

AMTXUS Oil and GasUS 시장
7D4.3%-3.1%1.2%
1Y-2.6%-2.7%17.9%

수익률 대 산업: AMTX은 지난 1년 동안 -2.7%의 수익을 기록한 US Oil and Gas 산업과 동일한 성과를 보였습니다.

수익률 대 시장: AMTX은 지난 1년 동안 17.9%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is AMTX's price volatile compared to industry and market?
AMTX volatility
AMTX Average Weekly Movement11.5%
Oil and Gas Industry Average Movement5.4%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

안정적인 주가: AMTX의 주가는 지난 3개월 동안 US 시장보다 변동성이 컸습니다.

시간에 따른 변동성: AMTX의 주간 변동성(11%)은 지난 1년 동안 안정적이었지만 US 종목 중 상위 75%보다 높습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
n/a223Eric McAfeewww.aemetis.com

는 재생 가능한 천연 가스 및 재생 연료 회사로 운영됩니다. 이 회사는 세 가지 부문으로 운영됩니다: 캘리포니아 에탄올, 캘리포니아 낙농 재생 천연가스, 인도 바이오디젤입니다. 이 회사는 화석 연료 제품을 대체하는 저탄소 및 마이너스 탄소 집약도 제품 및 기술의 운영, 인수, 개발, 상용화에 관여합니다.

Aemetis, Inc. 기초 지표 요약

Aemetis의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
AMTX 기초 통계
시가총액US$144.82m
순이익 (TTM)-US$82.06m
매출 (TTM)US$223.57m
0.7x
주가매출비율(P/S)
-2.0x
주가수익비율(P/E)

AMTX는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
AMTX 손익계산서 (TTM)
매출US$223.57m
매출원가US$230.17m
총이익-US$6.60m
기타 비용US$75.46m
순이익-US$82.06m

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)-1.30
총이익률-2.95%
순이익률-36.70%
부채/자본 비율-163.6%

AMTX의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/03 15:35
종가2025/10/03 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Aemetis, Inc.는 12명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Edward WooAscendiant Capital Markets LLC
Carter DriscollB. Riley Securities, Inc.
Manav GuptaCredit Suisse