Zip Co Limited

OTCPK:ZIZT.F 주식 보고서

시가총액: US$2.7b

Zip Co 가치 평가

ZIZT.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ZIZT.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ZIZT.F ( $2 )는 당사 추정치인 공정 가치( $0.81 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ZIZT.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ZIZT.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ZIZT.F 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 ZIZT.F 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ZIZT.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ZIZT.F 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율4.8x
판매AU$867.98m
시가총액AU$4.19b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ZIZT.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ZIZT.F 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.5x
ENVA Enova International
2.3x35.2%US$2.7b
BFH Bread Financial Holdings
1.2x12.0%US$2.9b
FCFS FirstCash Holdings
1.4x4.6%US$4.7b
FINV FinVolution Group
0.9x7.4%US$1.6b
ZIZT.F Zip Co
4.8x5.9%US$4.2b

Price-To-Sales 대 피어: ZIZT.F은 Price-To-Sales 비율(4.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

ZIZT.F 의 PS 비율은 US Consumer Finance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
LX LexinFintech Holdings
0.3x2.4%US$557.36m
OPRT Oportun Financial
0.1x12.8%US$113.67m
ELVT Elevate Credit
0.1x1.0%US$58.83m
KPLT Katapult Holdings
0.1x6.1%US$29.02m
ZIZT.F 4.8x업계 평균 1.6xNo. of Companies8PS01.22.43.64.86+
8 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: ZIZT.F 은 US Consumer Finance 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 4.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Finance 업계 평균( 1.6 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

ZIZT.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

ZIZT.F PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율4.8x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ZIZT.F 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ZIZT.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$2.00
US$2.09
+4.5%
31.7%US$2.47US$0.26n/a9
Nov ’25US$1.98
US$1.99
+0.5%
38.1%US$2.50US$0.26n/a9
Oct ’25US$1.88
US$1.37
-26.9%
34.3%US$1.93US$0.27n/a9
Sep ’25US$1.57
US$1.37
-12.5%
34.3%US$1.93US$0.27n/a9
Aug ’25n/a
US$1.11
0%
29.5%US$1.31US$0.27n/a9
Jul ’25US$0.92
US$0.79
-14.7%
29.1%US$1.00US$0.26n/a8
Jun ’25US$0.77
US$0.79
+2.3%
29.1%US$1.00US$0.26n/a8
May ’25US$0.81
US$0.79
-2.8%
29.1%US$1.00US$0.26n/a8
Apr ’25US$0.87
US$0.69
-20.5%
31.1%US$0.93US$0.26n/a8
Mar ’25US$0.62
US$0.44
-28.7%
36.5%US$0.71US$0.24n/a8
Feb ’25US$0.48
US$0.40
-17.2%
40.1%US$0.62US$0.24n/a7
Jan ’25US$0.46
US$0.29
-37.8%
12.5%US$0.34US$0.24n/a7
Dec ’24US$0.29
US$0.27
-5.0%
10.9%US$0.32US$0.23n/a7
Nov ’24US$0.21
US$0.28
+34.2%
10.9%US$0.32US$0.23US$1.989
Oct ’24US$0.19
US$0.29
+52.9%
11.5%US$0.33US$0.23US$1.888
Sep ’24US$0.23
US$0.40
+71.9%
73.7%US$1.21US$0.23US$1.579
Aug ’24n/a
US$0.45
0%
62.8%US$1.26US$0.30n/a10
Jul ’24US$0.23
US$0.45
+95.1%
61.3%US$1.25US$0.29US$0.9210
Jun ’24US$0.37
US$0.54
+45.0%
66.2%US$1.34US$0.30US$0.7711
May ’24US$0.34
US$0.55
+59.8%
66.1%US$1.35US$0.30US$0.8111
Apr ’24US$0.38
US$0.53
+39.8%
65.9%US$1.35US$0.28US$0.8712
Mar ’24US$0.37
US$0.55
+46.5%
63.7%US$1.36US$0.28US$0.6212
Feb ’24US$0.49
US$0.61
+25.5%
58.6%US$1.46US$0.30US$0.4812
Jan ’24US$0.36
US$0.59
+62.9%
60.9%US$1.49US$0.28US$0.4612
Dec ’23US$0.44
US$0.64
+44.2%
57.8%US$1.51US$0.28US$0.2912
Nov ’23n/a
US$0.61
0%
59.3%US$1.43US$0.27US$0.2112

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

International Money Express

US$663.0m

Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.

IMXI

US$21.32

7D

3.0%

1Y

0.7%

Ameriprise Financial

US$55.5b

Provides various financial products and services to individual and institutional clients in the United States and internationally.

AMP

US$572.07

7D

1.2%

1Y

63.7%

Federal Home Loan Mortgage

US$10.0b

Operates in the secondary mortgage market in the United States.

FMCC

US$3.10

7D

-5.9%

1Y

383.3%