LexinFintech Holdings 가치 평가
LX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 LX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: LX ( $5.91 )는 당사 추정치인 공정 가치( $15.05 )
공정 가치보다 현저히 낮음: LX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
LX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: LX 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
LX 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
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PE 비율 | 9.5x |
수익 | CN¥749.81m |
시가총액 | CN¥7.09b |
주요 통계 | |
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기업 가치/수익 | 0.7x |
기업 가치/EBITDA | 4x |
PEG 비율 | 0.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 LX 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: LX은 Price-To-Earnings 비율(9.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
LX 의 PE 비율은 US Consumer Finance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
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YRD Yiren Digital | 1.6x | n/a | US$409.46m |
1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
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Price-To-Earnings 대 업계: LX 은 Price-To-Earnings 9.5 US Consumer Finance 업계 평균( 11.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
LX 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
공정 비율 | |
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현재 PE 비율 | 9.5x |
공정 PE 비율 | 26.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: LX 은 예상 9.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 26.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
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현재 | US$5.91 | US$4.12 -30.3% | 29.5% | US$5.19 | US$2.07 | n/a | 4 |
Dec ’25 | US$5.07 | US$4.12 -18.7% | 29.5% | US$5.19 | US$2.07 | n/a | 4 |
Nov ’25 | US$3.20 | US$2.05 -36.1% | 11.1% | US$2.39 | US$1.80 | n/a | 4 |
Oct ’25 | US$3.45 | US$2.10 -39.0% | 10.7% | US$2.40 | US$1.81 | n/a | 5 |
Sep ’25 | US$1.73 | US$2.10 +21.7% | 10.7% | US$2.40 | US$1.81 | n/a | 5 |
Aug ’25 | US$1.76 | US$2.24 +27.5% | 12.6% | US$2.65 | US$1.95 | n/a | 5 |
Jul ’25 | US$1.66 | US$2.23 +34.3% | 13.1% | US$2.66 | US$1.96 | n/a | 5 |
Jun ’25 | US$1.84 | US$2.23 +21.2% | 13.1% | US$2.66 | US$1.96 | n/a | 5 |
May ’25 | US$1.68 | US$2.36 +40.6% | 9.8% | US$2.65 | US$2.02 | n/a | 5 |
Apr ’25 | US$1.82 | US$2.36 +29.7% | 9.8% | US$2.65 | US$2.02 | n/a | 5 |
Mar ’25 | US$1.88 | US$2.60 +38.4% | 10.2% | US$2.93 | US$2.12 | n/a | 5 |
Feb ’25 | US$1.82 | US$2.60 +43.0% | 10.2% | US$2.93 | US$2.12 | n/a | 5 |
Jan ’25 | US$1.84 | US$2.60 +41.5% | 10.2% | US$2.93 | US$2.12 | n/a | 5 |
Dec ’24 | US$1.86 | US$2.96 +59.4% | 26.3% | US$4.43 | US$2.12 | US$5.07 | 5 |
Nov ’24 | US$1.88 | US$3.51 +86.5% | 15.3% | US$4.34 | US$2.82 | US$3.20 | 5 |
Oct ’24 | US$2.21 | US$3.51 +58.7% | 15.3% | US$4.34 | US$2.82 | US$3.45 | 5 |
Sep ’24 | US$2.65 | US$3.45 +30.2% | 15.0% | US$4.36 | US$2.83 | US$1.73 | 6 |
Aug ’24 | US$2.85 | US$3.51 +23.0% | 17.2% | US$4.74 | US$2.79 | US$1.76 | 6 |
Jul ’24 | US$2.29 | US$3.50 +52.9% | 17.6% | US$4.79 | US$2.82 | US$1.66 | 6 |
Jun ’24 | US$2.13 | US$3.50 +64.3% | 17.6% | US$4.79 | US$2.82 | US$1.84 | 6 |
May ’24 | US$2.47 | US$3.59 +45.1% | 18.9% | US$5.00 | US$2.83 | US$1.68 | 6 |
Apr ’24 | US$2.71 | US$3.59 +32.3% | 18.9% | US$5.00 | US$2.83 | US$1.82 | 6 |
Mar ’24 | US$2.89 | US$2.74 -5.1% | 42.7% | US$5.31 | US$1.87 | US$1.88 | 6 |
Feb ’24 | US$3.65 | US$2.96 -19.0% | 39.8% | US$5.40 | US$1.90 | US$1.82 | 7 |
Jan ’24 | US$1.90 | US$2.40 +26.4% | 24.8% | US$3.76 | US$1.80 | US$1.84 | 7 |
Dec ’23 | US$1.69 | US$2.40 +42.1% | 24.8% | US$3.76 | US$1.80 | US$1.86 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
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기업 분석 | 2024/12/23 05:22 |
장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
수익 | 2024/09/30 |
연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
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회사 재무 | 10년 |
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애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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시장 가격 | 30년 |
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소유권 | 10년 |
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관리 | 10년 |
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주요 개발 사항 | 10년 |
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* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
LexinFintech Holdings Ltd. 19 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
분석가 | 교육기관 |
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Munyoung Cha | BNP Paribas Securities (Asia) |
Eddie Leung | BofA Global Research |
Yada Li | China International Capital Corporation Limited |