Medallion Financial Corp.

NasdaqGS:MFIN 주식 보고서

시가총액: US$217.0m

Medallion Financial 가치 평가

MFIN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MFIN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MFIN ( $9.78 )는 당사 추정치인 공정 가치( $20.33 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MFIN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

MFIN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MFIN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MFIN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MFIN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MFIN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율5.4x
수익US$40.05m
시가총액US$217.03m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MFIN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MFIN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균7.2x
CPSS Consumer Portfolio Services
10.5x104.1%US$223.9m
RM Regional Management
14.5x41.9%US$344.1m
XYF X Financial
2.1xn/aUS$393.0m
YRD Yiren Digital
1.6xn/aUS$409.5m
MFIN Medallion Financial
5.4x16.6%US$217.0m

Price-To-Earnings 대 피어: MFIN은 Price-To-Earnings 비율(5.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(7.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

MFIN 의 PE 비율은 US Consumer Finance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
YRD Yiren Digital
1.6xn/aUS$409.46m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
MFIN 5.4x업계 평균 11.3xNo. of Companies5PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MFIN 은 Price-To-Earnings 5.4 US Consumer Finance 업계 평균( 11.3 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MFIN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MFIN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율5.4x
공정 PE 비율13x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MFIN 은 예상 5.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 13 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MFIN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$9.78
US$12.00
+22.7%
8.3%US$13.00US$11.00n/a2
Dec ’25US$9.42
US$12.00
+27.4%
8.3%US$13.00US$11.00n/a2
Nov ’25US$9.60
US$12.00
+25.0%
8.3%US$13.00US$11.00n/a2
Oct ’25US$8.10
US$12.00
+48.1%
8.3%US$13.00US$11.00n/a2
Sep ’25US$8.08
US$12.00
+48.5%
8.3%US$13.00US$11.00n/a2
Aug ’25US$7.97
US$12.00
+50.6%
8.3%US$13.00US$11.00n/a2
Jul ’25US$8.04
US$12.00
+49.3%
8.3%US$13.00US$11.00n/a2
Jun ’25US$8.31
US$12.00
+44.4%
8.3%US$13.00US$11.00n/a2
May ’25US$7.76
US$12.00
+54.6%
8.3%US$13.00US$11.00n/a2
Apr ’25US$8.07
US$12.00
+48.7%
8.3%US$13.00US$11.00n/a2
Mar ’25US$7.98
US$12.00
+50.4%
8.3%US$13.00US$11.00n/a2
Feb ’25US$10.14
US$12.00
+18.3%
8.3%US$13.00US$11.00n/a2
Jan ’25US$9.85
US$11.00
+11.7%
18.2%US$13.00US$9.00n/a2
Dec ’24US$9.60
US$11.00
+14.6%
18.2%US$13.00US$9.00US$9.422
Nov ’24US$7.76
US$11.00
+41.8%
18.2%US$13.00US$9.00US$9.602
Oct ’24US$7.02
US$11.50
+63.8%
13.0%US$13.00US$10.00US$8.102
Sep ’24US$8.29
US$11.50
+38.7%
13.0%US$13.00US$10.00US$8.082
Aug ’24US$10.07
US$11.50
+14.2%
13.0%US$13.00US$10.00US$7.972
Jul ’24US$7.91
US$9.50
+20.1%
5.3%US$10.00US$9.00US$8.042
Jun ’24US$6.55
US$9.50
+45.0%
5.3%US$10.00US$9.00US$8.312
May ’24US$6.26
US$9.50
+51.8%
5.3%US$10.00US$9.00US$7.762
Apr ’24US$7.67
US$9.50
+23.9%
5.3%US$10.00US$9.00US$8.072
Mar ’24US$8.49
US$9.50
+11.9%
5.3%US$10.00US$9.00US$7.982
Feb ’24US$9.16
US$9.50
+3.7%
5.3%US$10.00US$9.00US$10.142
Jan ’24US$7.14
US$9.50
+33.1%
5.3%US$10.00US$9.00US$9.852
Dec ’23US$7.34
US$9.50
+29.4%
5.3%US$10.00US$9.00US$9.602

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 06:38
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Medallion Financial Corp. 9 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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