3i Group 가치 평가
TGOP.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 TGOP.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: TGOP.F ( $55.44 )는 당사 추정치인 공정 가치( $164.13 )
공정 가치보다 현저히 낮음: TGOP.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
TGOP.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: TGOP.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| TGOP.F 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 7.6x |
| 수익 | UK£5.04b |
| 시가총액 | UK£38.37b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 7.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 7.8x |
| PEG 비율 | 0.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 TGOP.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: TGOP.F은 Price-To-Earnings 비율(7.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(36.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
TGOP.F 의 PE 비율은 US Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: TGOP.F 은 Price-To-Earnings 7.6 US Capital Markets 업계 평균( 28 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
TGOP.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 7.6x |
| 공정 PE 비율 | 20.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: TGOP.F 은 예상 7.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 20.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$55.44 | US$58.52 +5.56% | 8.33% | US$65.73 | US$47.90 | n/a | 9 |
| May ’26 | US$56.70 | US$57.80 +1.95% | 8.53% | US$65.60 | US$47.80 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | US$47.62 | US$56.33 +18.30% | 8.38% | US$63.82 | US$46.51 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | US$49.90 | US$54.90 +10.02% | 9.97% | US$62.36 | US$45.44 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | US$46.89 | US$50.28 +7.22% | 8.12% | US$54.69 | US$42.78 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | US$44.02 | US$49.31 +12.02% | 7.13% | US$55.49 | US$43.71 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | US$48.05 | US$48.25 +0.42% | 5.86% | US$52.78 | US$43.36 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$41.94 | US$45.57 +8.66% | 9.85% | US$53.87 | US$37.97 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$42.11 | US$46.38 +10.13% | 9.91% | US$55.35 | US$39.01 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$41.26 | US$43.50 +5.42% | 7.35% | US$49.68 | US$37.65 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$39.45 | US$43.50 +10.26% | 7.35% | US$49.68 | US$37.65 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$37.40 | US$41.44 +10.81% | 7.94% | US$48.05 | US$36.89 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$36.99 | US$38.86 +5.06% | 6.82% | US$43.16 | US$33.64 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$35.84 | US$36.87 +2.88% | 6.56% | US$40.40 | US$33.41 | US$56.70 | 9 |
| Apr ’25 | US$36.13 | US$36.87 +2.04% | 6.56% | US$40.40 | US$33.41 | US$47.62 | 9 |
| Mar ’25 | US$31.51 | US$34.79 +10.43% | 2.91% | US$35.91 | US$33.35 | US$49.90 | 9 |
| Feb ’25 | US$32.18 | US$34.44 +7.03% | 4.57% | US$36.29 | US$31.61 | US$46.89 | 9 |
| Jan ’25 | US$31.72 | US$30.44 -4.04% | 7.01% | US$32.65 | US$25.74 | US$44.02 | 8 |
| Dec ’24 | US$28.29 | US$29.86 +5.55% | 7.25% | US$32.26 | US$25.44 | US$48.05 | 7 |
| Nov ’24 | US$24.20 | US$28.60 +18.17% | 5.29% | US$30.08 | US$25.52 | US$41.94 | 6 |
| Oct ’24 | US$25.23 | US$30.27 +19.97% | 5.04% | US$31.87 | US$27.10 | US$42.11 | 6 |
| Sep ’24 | US$24.98 | US$30.27 +21.19% | 5.04% | US$31.87 | US$27.10 | US$41.26 | 6 |
| Aug ’24 | US$24.78 | US$30.27 +22.15% | 5.04% | US$31.87 | US$27.10 | US$39.45 | 6 |
| Jul ’24 | US$24.55 | US$28.65 +16.71% | 6.77% | US$31.06 | US$25.55 | US$37.40 | 6 |
| Jun ’24 | US$24.13 | US$26.61 +10.30% | 14.26% | US$30.34 | US$18.37 | US$36.99 | 7 |
| May ’24 | US$21.88 | US$24.85 +13.59% | 13.28% | US$28.48 | US$18.12 | US$35.84 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/17 07:26 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/13 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
3i Group plc 22 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Geoff Allum | Arden Partners Plc. |
| Michael Sanderson | Barclays |
| Daniel Garrod | Barclays |