3i Group plc

OTCPK:TGOP.F 주식 보고서

시가총액: US$44.3b

3i Group 가치 평가

TGOP.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TGOP.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TGOP.F ( $45.48 )는 당사 추정치인 공정 가치( $106.43 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TGOP.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TGOP.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TGOP.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TGOP.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TGOP.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TGOP.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율8.3x
수익UK£4.21b
시가총액UK£34.88b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TGOP.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TGOP.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균33.7x
AMP Ameriprise Financial
19.4x8.6%US$53.4b
BK Bank of New York Mellon
17x10.7%US$57.5b
ARES Ares Management
83.3x38.5%US$57.5b
STT State Street
15x12.7%US$29.5b
TGOP.F 3i Group
8.3x16.4%US$34.9b

Price-To-Earnings 대 피어: TGOP.F은 Price-To-Earnings 비율(8.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(33.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TGOP.F 의 PE 비율은 US Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

23 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.7xn/aUS$2.31b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.32b
GAM General American Investors Company
4.3xn/aUS$1.22b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
TGOP.F 8.3x업계 평균 23.4xNo. of Companies71PE020406080100+
23 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TGOP.F 은 Price-To-Earnings 8.3 US Capital Markets 업계 평균( 23.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TGOP.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TGOP.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.3x
공정 PE 비율24.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TGOP.F 은 예상 8.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 24.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TGOP.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$45.48
US$49.31
+8.4%
7.1%US$55.49US$43.71n/a9
Dec ’25US$48.05
US$48.25
+0.4%
5.9%US$52.78US$43.36n/a9
Nov ’25US$41.94
US$45.57
+8.7%
9.9%US$53.87US$37.97n/a9
Oct ’25US$42.11
US$46.38
+10.1%
9.9%US$55.35US$39.01n/a9
Sep ’25US$41.26
US$43.50
+5.4%
7.4%US$49.68US$37.65n/a9
Aug ’25US$39.45
US$43.50
+10.3%
7.4%US$49.68US$37.65n/a9
Jul ’25US$37.40
US$41.44
+10.8%
7.9%US$48.05US$36.89n/a9
Jun ’25US$36.99
US$38.86
+5.1%
6.8%US$43.16US$33.64n/a9
May ’25US$35.84
US$36.87
+2.9%
6.6%US$40.40US$33.41n/a9
Apr ’25US$36.13
US$36.87
+2.0%
6.6%US$40.40US$33.41n/a9
Mar ’25US$31.51
US$34.79
+10.4%
2.9%US$35.91US$33.35n/a9
Feb ’25US$32.18
US$34.44
+7.0%
4.6%US$36.29US$31.61n/a9
Jan ’25US$31.72
US$30.44
-4.0%
7.0%US$32.65US$25.74n/a8
Dec ’24US$28.29
US$29.86
+5.5%
7.3%US$32.26US$25.44US$48.057
Nov ’24US$24.20
US$28.60
+18.2%
5.3%US$30.08US$25.52US$41.946
Oct ’24US$25.23
US$30.27
+20.0%
5.0%US$31.87US$27.10US$42.116
Sep ’24US$24.98
US$30.27
+21.2%
5.0%US$31.87US$27.10US$41.266
Aug ’24US$24.78
US$30.27
+22.1%
5.0%US$31.87US$27.10US$39.456
Jul ’24US$24.55
US$28.65
+16.7%
6.8%US$31.06US$25.55US$37.406
Jun ’24US$24.13
US$26.61
+10.3%
14.3%US$30.34US$18.37US$36.997
May ’24US$21.88
US$24.85
+13.6%
13.3%US$28.48US$18.12US$35.847
Apr ’24US$20.68
US$24.85
+20.2%
13.3%US$28.48US$18.12US$36.137
Mar ’24US$19.73
US$24.33
+23.3%
12.1%US$28.09US$18.17US$31.517
Feb ’24US$19.28
US$24.33
+26.2%
12.1%US$28.09US$18.17US$32.187
Jan ’24US$15.97
US$21.26
+33.1%
10.5%US$24.43US$17.76US$31.727
Dec ’23US$15.73
US$21.26
+35.1%
10.5%US$24.43US$17.76US$28.297

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/17 18:15
장 마감 주가2024/12/17 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

3i Group plc 21 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Geoff AllumArden Partners Plc.
Daniel GarrodBarclays
Michael SandersonBarclays