3i Group plc

OTCPK:TGOP.F 주식 리포트

시가총액: US$29.8b

3i Group 가치 평가

TGOP.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 TGOP.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: TGOP.F ( $29.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( $97.84 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TGOP.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

TGOP.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: TGOP.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 TGOP.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 TGOP.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
TGOP.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율4.2x
이익UK£5.29b
시가총액UK£22.26b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

TGOP.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 TGOP.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균22.5x
NTRS Northern Trust
17x6.07%US$31.6b
AMP Ameriprise Financial
10.4x4.72%US$40.4b
TROW T. Rowe Price Group
11.2x-0.42%US$22.7b
ARES Ares Management
51.5x22.57%US$43.1b
TGOP.F 3i Group
4.2x10.27%US$22.3b

Price-To-Earnings 대 피어: TGOP.F은 Price-To-Earnings 비율(4.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

TGOP.F의 PE 비율은 US Capital Markets 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

22개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
업계 평균39.2x11.6%
TGOP.F 3i Group
 4.2x10.27%US$29.77b
LCLN Lincoln International
4xn/aUS$2.40b
GAM General American Investors Company
4.5xn/aUS$1.50b
TGOP.F 4.2x업계 평균 39.2xNo. of Companies66PE020406080100+
22개 기업예상 성장시가총액
업계 평균39.2x11.6%
TGOP.F 3i Group
 4.2x10.27%US$29.77b
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TGOP.F 은 Price-To-Earnings 비율(4.2x)을 기준으로 볼 때 US Capital Markets 업계 평균(39.2x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

TGOP.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TGOP.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율4.2x
공정 PE 비율19.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TGOP.F 은 예상 Price-To-Earnings 비율(4.2x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 19.3x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 TGOP.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$29.60
US$45.29
+52.99%
24.98%US$57.92US$24.92n/a10
Jun ’27US$29.36
US$45.25
+54.14%
24.98%US$57.87US$24.90n/a10
May ’27US$35.25
US$52.29
+48.34%
24.81%US$70.74US$26.53n/a10
Apr ’27US$34.57
US$51.12
+47.87%
24.81%US$69.16US$25.94n/a10
Mar ’27US$44.22
US$57.36
+29.74%
15.86%US$71.01US$40.97n/a10
Feb ’27US$46.31
US$57.48
+24.12%
15.86%US$71.15US$41.05n/a10
Jan ’27US$45.45
US$58.78
+29.34%
10.59%US$69.57US$48.50n/a9
Dec ’26US$41.30
US$59.67
+44.48%
9.36%US$68.71US$47.90n/a9
Nov ’26US$58.68
US$61.55
+4.89%
9.10%US$68.61US$47.83n/a9
Oct ’26US$56.84
US$61.69
+8.54%
9.25%US$69.93US$48.75n/a9
Sep ’26US$55.52
US$60.89
+9.68%
8.75%US$67.39US$49.20n/a9
Aug ’26US$55.49
US$59.80
+7.76%
8.67%US$66.31US$48.41n/a9
Jul ’26US$55.81
US$61.40
+10.03%
8.70%US$68.70US$49.47n/a9
Jun ’26US$54.37
US$59.25
+8.98%
8.33%US$66.56US$48.50US$29.369
May ’26US$56.70
US$57.80
+1.95%
8.53%US$65.60US$47.80US$35.259
Apr ’26US$47.62
US$56.33
+18.30%
8.38%US$63.82US$46.51US$34.579
Mar ’26US$49.90
US$54.90
+10.02%
9.97%US$62.36US$45.44US$44.229
Feb ’26US$46.89
US$50.28
+7.22%
8.12%US$54.69US$42.78US$46.319
Jan ’26US$44.02
US$49.31
+12.02%
7.13%US$55.49US$43.71US$45.459
Dec ’25US$48.05
US$48.25
+0.42%
5.86%US$52.78US$43.36US$41.309
Nov ’25US$41.94
US$45.57
+8.66%
9.85%US$53.87US$37.97US$58.689
Oct ’25US$42.11
US$46.38
+10.13%
9.91%US$55.35US$39.01US$56.849
Sep ’25US$41.26
US$43.50
+5.42%
7.35%US$49.68US$37.65US$55.529
Aug ’25US$39.45
US$43.50
+10.26%
7.35%US$49.68US$37.65US$55.499
Jul ’25US$37.40
US$41.44
+10.81%
7.94%US$48.05US$36.89US$55.819
Jun ’25US$36.99
US$38.86
+5.06%
6.82%US$43.16US$33.64US$54.379
US$45.51
Fair Value
35.0% 저평가 내재 할인율
10
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/06/11 18:32
종가2026/06/09 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2026/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

3i Group plc는 18명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Michael SandersonBarclays
Daniel GarrodBarclays
William WoodsBernstein