Ares Management 가치 평가
ARES이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 ARES의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ARES ( $154.55 )는 당사 추정치인 공정 가치( $31.17 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ARES 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
ARES의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: ARES는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ARES의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 66.5x |
| 이익 | US$511.83m |
| 시가총액 | US$50.52b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 9.5x |
| 기업가치/EBITDA | 38.5x |
| PEG 비율 | 2.5x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
ARES의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: ARES은 Price-To-Earnings 비율(66.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
ARES의 PE 비율은 US Capital Markets 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: ARES 은 US Capital Markets 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(66.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균(23.6x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
ARES의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 66.5x |
| 공정 PE 비율 | 23.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ARES 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(23.2x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(66.5x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$154.55 | US$183.60 +18.80% | 8.27% | US$205.00 | US$156.00 | n/a | 15 |
| Nov ’26 | US$148.71 | US$180.00 +21.04% | 7.76% | US$205.00 | US$155.00 | n/a | 15 |
| Oct ’26 | US$154.14 | US$193.69 +25.66% | 7.31% | US$215.00 | US$160.00 | n/a | 13 |
| Sep ’26 | US$179.20 | US$193.69 +8.09% | 7.31% | US$215.00 | US$160.00 | n/a | 13 |
| Aug ’26 | US$182.83 | US$186.23 +1.86% | 7.32% | US$205.00 | US$158.00 | n/a | 13 |
| Jul ’26 | US$174.73 | US$178.29 +2.03% | 8.44% | US$204.00 | US$151.00 | n/a | 14 |
| Jun ’26 | US$165.50 | US$177.50 +7.25% | 8.42% | US$199.00 | US$151.00 | n/a | 14 |
| May ’26 | US$152.27 | US$157.00 +3.11% | 10.64% | US$201.00 | US$125.00 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | US$149.44 | US$193.85 +29.72% | 10.71% | US$221.00 | US$159.00 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | US$170.94 | US$198.57 +16.16% | 10.27% | US$221.00 | US$164.00 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | US$198.22 | US$195.00 -1.62% | 10.26% | US$227.00 | US$164.00 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | US$177.03 | US$185.31 +4.68% | 12.03% | US$224.00 | US$150.00 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | US$176.73 | US$174.38 -1.33% | 8.01% | US$195.00 | US$150.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | US$161.87 | US$167.23 +3.31% | 9.03% | US$195.00 | US$140.00 | US$148.71 | 13 |
| Oct ’25 | US$156.31 | US$151.29 -3.21% | 8.21% | US$177.00 | US$133.00 | US$154.14 | 14 |
| Sep ’25 | US$146.40 | US$149.77 +2.30% | 8.43% | US$177.00 | US$133.00 | US$179.20 | 13 |
| Aug ’25 | US$149.16 | US$151.67 +1.68% | 10.46% | US$190.00 | US$132.00 | US$182.83 | 12 |
| Jul ’25 | US$136.20 | US$149.17 +9.52% | 9.87% | US$181.00 | US$127.00 | US$174.73 | 12 |
| Jun ’25 | US$140.17 | US$153.58 +9.57% | 10.11% | US$181.00 | US$127.00 | US$165.50 | 12 |
| May ’25 | US$131.70 | US$145.80 +10.71% | 5.61% | US$160.00 | US$131.00 | US$152.27 | 10 |
| Apr ’25 | US$132.39 | US$143.27 +8.22% | 7.32% | US$157.00 | US$126.00 | US$149.44 | 11 |
| Mar ’25 | US$133.12 | US$143.55 +7.83% | 7.36% | US$157.00 | US$126.00 | US$170.94 | 11 |
| Feb ’25 | US$122.62 | US$128.55 +4.83% | 8.37% | US$146.00 | US$112.00 | US$198.22 | 11 |
| Jan ’25 | US$118.92 | US$119.00 +0.067% | 5.59% | US$128.00 | US$109.00 | US$177.03 | 11 |
| Dec ’24 | US$111.81 | US$116.73 +4.40% | 6.52% | US$128.00 | US$101.00 | US$176.73 | 11 |
| Nov ’24 | US$101.71 | US$115.08 +13.15% | 8.17% | US$128.00 | US$96.00 | US$161.87 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/28 08:42 |
| 종가 | 2025/11/26 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Ares Management Corporation는 22명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 10명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Benjamin Budish | Barclays |
| Brennan Hawken | BMO Capital Markets Equity Research |
| Craig Siegenthaler | BofA Global Research |