Schroders plc

OTCPK:SHNW.F 주식 보고서

시가총액: US$6.2b

Schroders 가치 평가

SHNW.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SHNW.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SHNW.F ( $4.08 )는 당사 추정치인 공정 가치( $6.1 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SHNW.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SHNW.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SHNW.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SHNW.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SHNW.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SHNW.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율13.2x
수익UK£376.50m
시가총액UK£4.96b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SHNW.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SHNW.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균20.9x
AMG Affiliated Managers Group
10.4x0.4%US$5.7b
JHG Janus Henderson Group
17.9x6.1%US$7.1b
CNS Cohen & Steers
38.7xn/aUS$5.2b
VCTR Victory Capital Holdings
16.6x31.5%US$4.4b
SHNW.F Schroders
13.2x12.9%US$5.0b

Price-To-Earnings 대 피어: SHNW.F은 Price-To-Earnings 비율(13.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SHNW.F 의 PE 비율은 US Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

23 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.6xn/aUS$2.28b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.32b
GAM General American Investors Company
4.1xn/aUS$1.17b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
SHNW.F 13.2x업계 평균 24.3xNo. of Companies74PE020406080100+
23 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SHNW.F 은 Price-To-Earnings 13.2 US Capital Markets 업계 평균( 24.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SHNW.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SHNW.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.2x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SHNW.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SHNW.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$4.08
US$4.96
+21.7%
11.9%US$6.44US$4.09n/a15
Nov ’25US$4.49
US$5.21
+16.1%
11.4%US$6.41US$4.46n/a15
Oct ’25n/a
US$5.32
0%
11.8%US$6.59US$4.58n/a15
Sep ’25US$4.75
US$5.19
+9.3%
11.7%US$6.38US$4.50n/a15
Aug ’25n/a
US$5.30
0%
13.0%US$6.37US$4.46n/a15
Jul ’25n/a
US$5.28
0%
11.8%US$6.39US$4.43n/a15
Jun ’25n/a
US$5.30
0%
12.1%US$6.43US$4.46n/a15
May ’25n/a
US$5.37
0%
10.4%US$6.31US$4.50n/a15
Apr ’25n/a
US$5.52
0%
10.4%US$6.37US$4.67n/a15
Mar ’25n/a
US$5.64
0%
9.6%US$6.51US$4.68n/a16
Feb ’25US$5.07
US$5.71
+12.7%
9.3%US$6.55US$4.77n/a16
Jan ’25n/a
US$5.68
0%
10.0%US$6.60US$4.44n/a16
Dec ’24US$4.85
US$5.63
+16.0%
9.3%US$6.54US$4.44n/a16
Nov ’24US$4.42
US$5.34
+21.0%
9.3%US$6.24US$4.24US$4.4915
Oct ’24US$5.07
US$5.73
+13.2%
8.9%US$6.64US$4.71n/a15
Sep ’24US$5.43
US$5.82
+7.2%
8.7%US$6.79US$4.81US$4.7515
Aug ’24US$6.03
US$5.98
-0.9%
8.4%US$6.90US$5.26n/a15
Jul ’24US$5.35
US$5.92
+10.6%
8.4%US$7.04US$5.15n/a14
Jun ’24US$5.67
US$5.92
+4.4%
8.4%US$7.04US$5.15n/a14
May ’24US$6.35
US$5.92
-6.8%
8.4%US$7.04US$5.15n/a14
Apr ’24US$5.81
US$5.81
+0.05%
7.2%US$6.48US$5.20n/a14
Mar ’24US$5.86
US$5.80
-1.0%
9.0%US$6.78US$4.87n/a14
Feb ’24US$5.75
US$5.80
+0.9%
9.0%US$6.78US$4.87US$5.0714
Jan ’24US$5.24
US$5.77
+10.1%
8.6%US$6.39US$4.81n/a13
Dec ’23US$5.91
US$5.66
-4.2%
9.2%US$6.33US$4.55US$4.8513
Nov ’23US$4.35
US$5.50
+26.4%
9.5%US$6.43US$4.33US$4.4214

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

International Money Express

US$663.0m

Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.

IMXI

US$21.32

7D

2.2%

1Y

0.09%

Investor

SEK 911.2b

A private equity firm specializing in mature, middle market, buyouts and growth capital investments.

IVSB.F

SEK 27.00

7D

2.9%

1Y

31.6%

VEF

SEK 2.2b

A venture capital firm specializing in early venture, emerging growth and growth capital investments.

VEFF.F

SEK 0.20

7D

0%

1Y

n/a