Rothschild & Co SCA

OTCPK:PIEJ.F 주식 보고서

시가총액: US$3.0b

Rothschild & Co 가치 평가

PIEJ.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PIEJ.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PIEJ.F ( $39.92 )는 당사 추정치인 공정 가치( $118.87 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PIEJ.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PIEJ.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PIEJ.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 PIEJ.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PIEJ.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PIEJ.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율5.9x
수익€480.41m
시가총액€2.85b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PIEJ.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PIEJ.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균11.6x
SNEX StoneX Group
12.5x-0.7%US$3.3b
HTGC Hercules Capital
9.4x4.1%US$3.0b
FHI Federated Hermes
13x9.5%US$3.3b
MRX Marex Group
11.4x13.5%US$2.1b
PIEJ.F Rothschild & Co
5.9x2.6%US$2.8b

Price-To-Earnings 대 피어: PIEJ.F은 Price-To-Earnings 비율(5.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(30.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PIEJ.F 의 PE 비율은 US Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

23 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.6xn/aUS$2.28b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.32b
GAM General American Investors Company
4.1xn/aUS$1.17b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
PIEJ.F 5.9x업계 평균 24.3xNo. of Companies74PE020406080100+
23 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PIEJ.F 은 Price-To-Earnings 5.9 US Capital Markets 업계 평균( 24.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PIEJ.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PIEJ.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율5.9x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 PIEJ.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PIEJ.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$45.72
0%
9.4%US$50.01US$41.43n/a2
Nov ’25n/a
US$45.72
0%
9.4%US$50.01US$41.43n/a2
Oct ’25n/a
US$45.72
0%
9.4%US$50.01US$41.43n/a2
Sep ’25n/a
US$45.72
0%
9.4%US$50.01US$41.43n/a2
Aug ’25n/a
US$45.72
0%
9.4%US$50.01US$41.43n/a2
Jul ’25n/a
US$45.72
0%
9.4%US$50.01US$41.43n/a2
Jun ’25n/a
US$45.72
0%
9.4%US$50.01US$41.43n/a2
May ’25n/a
US$45.72
0%
9.4%US$50.01US$41.43n/a2
Apr ’25n/a
US$45.72
0%
9.4%US$50.01US$41.43n/a2
Mar ’25n/a
US$45.72
0%
9.4%US$50.01US$41.43n/a2
Feb ’25n/a
US$45.72
0%
9.4%US$50.01US$41.43n/a2
Jan ’25n/a
US$45.72
0%
9.4%US$50.01US$41.43n/a2
Dec ’24n/a
US$45.72
0%
9.4%US$50.01US$41.43n/a2
Nov ’24n/a
US$45.72
0%
9.4%US$50.01US$41.43n/a2
Oct ’24US$48.03
US$45.72
-4.8%
9.4%US$50.01US$41.43n/a2
Sep ’24US$41.45
US$48.65
+17.4%
8.3%US$51.84US$42.94n/a3
Aug ’24US$42.49
US$48.65
+14.5%
8.3%US$51.84US$42.94n/a3
Jul ’24US$49.69
US$50.67
+2.0%
0.6%US$50.88US$50.23n/a3
Jun ’24n/a
US$51.68
0%
2.0%US$52.41US$50.22n/a3
May ’24US$51.51
US$50.71
-1.6%
2.0%US$51.42US$49.28n/a3
Apr ’24US$50.52
US$50.71
+0.4%
2.0%US$51.42US$49.28n/a3
Mar ’24US$50.12
US$50.71
+1.2%
2.0%US$51.42US$49.28n/a3
Feb ’24US$40.80
US$48.95
+20.0%
5.0%US$51.64US$45.72n/a3
Jan ’24n/a
US$47.03
0%
5.0%US$49.61US$43.93n/a3
Dec ’23US$38.44
US$47.03
+22.3%
5.0%US$49.61US$43.93n/a3
Nov ’23US$35.80
US$46.36
+29.5%
5.0%US$48.91US$43.31n/a3

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Guild Holdings

US$844.7m

Guild Holdings Company originates, sells, and services residential mortgage loans in the United States.

GHLD

US$13.65

7D

-2.4%

1Y

7.2%

FinVolution Group

US$1.6b

Operates in the online consumer finance industry.

FINV

US$6.18

7D

4.0%

1Y

34.6%

Federal Home Loan Mortgage

US$10.0b

Operates in the secondary mortgage market in the United States.

FMCC

US$3.10

7D

3.3%

1Y

384.4%