Marex Group plc

NasdaqGS:MRX 주식 보고서

시가총액: US$2.1b

Marex Group 가치 평가

MRX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MRX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MRX ( $29.18 )는 당사 추정치인 공정 가치( $26.78 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MRX 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MRX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MRX 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MRX 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MRX 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MRX 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11.4x
수익US$186.55m
시가총액US$2.12b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MRX 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MRX 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균26.7x
SNEX StoneX Group
12.5x-0.7%US$3.3b
TIGR UP Fintech Holding
33.6x28.5%US$1.0b
BGC BGC Group
39.8xn/aUS$4.6b
FRHC Freedom Holding
20.9xn/aUS$7.1b
MRX Marex Group
11.4x13.5%US$2.1b

Price-To-Earnings 대 피어: MRX은 Price-To-Earnings 비율(11.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(26.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MRX 의 PE 비율은 US Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

23 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.6xn/aUS$2.28b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.32b
GAM General American Investors Company
4.1xn/aUS$1.17b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
MRX 11.4x업계 평균 24.3xNo. of Companies74PE020406080100+
23 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MRX 은 Price-To-Earnings 11.4 US Capital Markets 업계 평균( 24.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MRX 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MRX PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.4x
공정 PE 비율16.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MRX 은 예상 11.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 16.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MRX 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$29.18
US$33.25
+13.9%
3.6%US$36.00US$32.00n/a8
Nov ’25US$26.40
US$30.86
+16.9%
3.6%US$33.00US$30.00n/a7
Oct ’25US$23.54
US$29.43
+25.0%
6.0%US$33.00US$27.00n/a7
Sep ’25US$24.67
US$29.50
+19.6%
6.5%US$33.50US$27.00n/a7
Aug ’25US$20.77
US$26.36
+26.9%
10.5%US$32.50US$24.00n/a7
Jul ’25US$19.43
US$26.21
+34.9%
10.9%US$32.50US$24.00n/a7
Jun ’25US$20.22
US$26.29
+30.0%
11.5%US$33.00US$24.00n/a7

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

International Money Express

US$663.0m

Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.

IMXI

US$21.32

7D

2.2%

1Y

0.09%

Investor

SEK 911.2b

A private equity firm specializing in mature, middle market, buyouts and growth capital investments.

IVSB.F

SEK 27.00

7D

2.9%

1Y

31.6%

VEF

SEK 2.2b

A venture capital firm specializing in early venture, emerging growth and growth capital investments.

VEFF.F

SEK 0.20

7D

0%

1Y

n/a