Marex Group plc

NasdaqGS:MRX 주식 보고서

시가총액: US$2.3b

Marex Group 가치 평가

MRX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MRX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MRX ( $31.38 )는 당사 추정치인 공정 가치( $26.78 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MRX 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MRX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MRX 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MRX 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MRX 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MRX 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12.2x
수익US$186.55m
시가총액US$2.28b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MRX 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MRX 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균32.4x
SNEX StoneX Group
12.5x1.1%US$3.1b
TIGR UP Fintech Holding
44.7x28.5%US$1.4b
BGC BGC Group
37.5xn/aUS$4.3b
PJT PJT Partners
34.9xn/aUS$6.5b
MRX Marex Group
12.2x15.3%US$2.3b

Price-To-Earnings 대 피어: MRX은 Price-To-Earnings 비율(12.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(32.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MRX 의 PE 비율은 US Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

22 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.7xn/aUS$2.30b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.31b
GAM General American Investors Company
4.3xn/aUS$1.21b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
MRX 12.2x업계 평균 23.3xNo. of Companies72PE020406080100+
22 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MRX 은 Price-To-Earnings 12.2 US Capital Markets 업계 평균( 23.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MRX 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MRX PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.2x
공정 PE 비율16.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MRX 은 예상 12.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 16.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MRX 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$31.38
US$34.13
+8.7%
4.3%US$36.00US$32.00n/a8
Dec ’25US$29.28
US$33.38
+14.0%
3.9%US$36.00US$32.00n/a8
Nov ’25US$26.40
US$30.86
+16.9%
3.6%US$33.00US$30.00n/a7
Oct ’25US$23.54
US$29.43
+25.0%
6.0%US$33.00US$27.00n/a7
Sep ’25US$24.67
US$29.50
+19.6%
6.5%US$33.50US$27.00n/a7
Aug ’25US$20.77
US$26.36
+26.9%
10.5%US$32.50US$24.00n/a7
Jul ’25US$19.43
US$26.21
+34.9%
10.9%US$32.50US$24.00n/a7
Jun ’25US$20.22
US$26.29
+30.0%
11.5%US$33.00US$24.00n/a7

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/26 08:33
장 마감 주가2024/12/24 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Marex Group plc 7 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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Benjamin BudishBarclays
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Alexander BlosteinGoldman Sachs