Moelis 가치 평가
MC이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 MC의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: MC ( $68.27 )는 당사 추정치인 공정 가치( $26.34 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MC 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
MC의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: MC는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| MC의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 25.6x |
| 이익 | US$198.10m |
| 시가총액 | US$5.51b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | n/a |
| 기업가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 1.1x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
MC의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: MC은 Price-To-Earnings 비율(25.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
MC의 PE 비율은 US Capital Markets 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: MC 은 Price-To-Earnings 비율(25.6x)을 기준으로 볼 때 US Capital Markets 업계 평균(27.1x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
MC의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 25.6x |
| 공정 PE 비율 | 18.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: MC 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(18.6x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(25.6x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$68.27 | US$79.33 +16.21% | 10.84% | US$90.00 | US$65.00 | n/a | 6 |
| Sep ’26 | US$72.11 | US$75.40 +4.56% | 10.63% | US$89.00 | US$65.00 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | US$68.58 | US$74.80 +9.07% | 10.57% | US$89.00 | US$65.00 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | US$64.00 | US$58.33 -8.85% | 14.77% | US$69.00 | US$48.00 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | US$57.11 | US$54.00 -5.45% | 17.01% | US$69.00 | US$42.00 | n/a | 6 |
| May ’26 | US$53.41 | US$50.86 -4.78% | 17.97% | US$69.00 | US$39.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | US$58.38 | US$74.71 +27.98% | 11.84% | US$92.00 | US$63.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | US$70.64 | US$83.43 +18.10% | 11.92% | US$100.00 | US$70.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | US$78.29 | US$77.43 -1.10% | 12.61% | US$95.00 | US$65.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | US$73.88 | US$74.00 +0.16% | 16.53% | US$92.00 | US$57.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | US$76.98 | US$66.57 -13.52% | 10.31% | US$79.00 | US$57.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$66.93 | US$65.43 -2.24% | 7.87% | US$71.00 | US$57.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$67.93 | US$60.43 -11.04% | 12.16% | US$70.00 | US$51.00 | US$68.70 | 7 |
| Sep ’25 | US$66.79 | US$57.17 -14.41% | 8.29% | US$64.00 | US$51.00 | US$72.11 | 6 |
| Aug ’25 | US$64.25 | US$57.33 -10.77% | 8.70% | US$65.00 | US$51.00 | US$68.58 | 6 |
| Jul ’25 | US$57.14 | US$51.83 -9.29% | 6.04% | US$56.00 | US$47.00 | US$64.00 | 6 |
| Jun ’25 | US$56.61 | US$51.83 -8.44% | 6.04% | US$56.00 | US$47.00 | US$57.11 | 6 |
| May ’25 | US$50.40 | US$52.00 +3.17% | 6.47% | US$57.00 | US$47.00 | US$53.41 | 6 |
| Apr ’25 | US$56.17 | US$53.33 -5.05% | 9.54% | US$58.00 | US$45.00 | US$58.38 | 6 |
| Mar ’25 | US$53.57 | US$52.67 -1.69% | 8.32% | US$58.00 | US$46.00 | US$70.64 | 6 |
| Feb ’25 | US$55.88 | US$47.67 -14.70% | 16.33% | US$56.00 | US$32.00 | US$78.29 | 6 |
| Jan ’25 | US$56.13 | US$39.00 -30.52% | 14.68% | US$47.00 | US$32.00 | US$73.88 | 5 |
| Dec ’24 | US$49.22 | US$37.80 -23.20% | 11.64% | US$44.00 | US$32.00 | US$76.98 | 5 |
| Nov ’24 | US$42.60 | US$39.20 -7.98% | 15.59% | US$48.00 | US$30.00 | US$66.93 | 5 |
| Oct ’24 | US$45.13 | US$41.00 -9.15% | 22.19% | US$56.00 | US$29.00 | US$67.93 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/06 03:25 |
| 종가 | 2025/10/03 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
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산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Moelis & Company는 19명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Michael Anthony Needham | BofA Global Research |
| James Mitchell | Buckingham Research Group Inc. |
| Devin Ryan | Citizens JMP Securities, LLC |