JTC PLC

OTCPK:JTCP.F 주식 리포트

시가총액: US$3.0b

JTC 가치 평가

JTCP.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 JTCP.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: JTCP.F ( $17.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( $0.67 )

공정 가치보다 현저히 낮음: JTCP.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

JTCP.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: JTCP.F는 수익성이 매우 낮으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 JTCP.F의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 JTCP.F의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
JTCP.F의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율5.9x
매출UK£381.95m
시가총액UK£2.24b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

JTCP.F의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 JTCP.F의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균4.2x
WT WisdomTree
5.2x15.13%US$2.9b
APAM Artisan Partners Asset Management
2.2x3.61%US$3.0b
HTGC Hercules Capital
5.1x7.51%US$2.9b
AAMI Acadian Asset Management
4.2x16.41%US$2.6b
JTCP.F JTC
5.9x10.62%US$2.2b

Price-To-Sales 대 피어: JTCP.F은 Price-To-Sales 비율(5.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(4.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가매출비율 비율

과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가매출비율 비율 vs 업계

JTCP.F의 PS 비율은 US Capital Markets 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

22개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
GLXY Galaxy Digital
0.09x9.95%US$11.54b
SNEX StoneX Group
0.06xn/aUS$8.91b
ETOR eToro Group
0.3x-110.20%US$3.15b
OPY Oppenheimer Holdings
0.6xn/aUS$1.03b
JTCP.F 5.9x업계 평균 3.5xNo. of Companies24PS02.85.68.411.214+
22개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: JTCP.F 은 US Capital Markets 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(5.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균(3.5x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

JTCP.F의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

JTCP.F PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율5.9x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 JTCP.F 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 JTCP.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재n/a
US$17.89
0%
10.20%US$20.26US$15.13n/a4
May ’27US$17.85
US$17.89
+0.25%
10.20%US$20.26US$15.13n/a4
Apr ’27US$16.96
US$17.41
+2.64%
10.06%US$20.09US$15.00n/a5
Mar ’27n/a
US$17.56
0%
9.50%US$20.00US$14.93n/a6
Feb ’27n/a
US$17.56
0%
9.50%US$20.00US$14.93n/a6
Jan ’27US$17.15
US$17.56
+2.39%
9.50%US$20.00US$14.93n/a6
Dec ’26n/a
US$17.26
0%
9.50%US$19.66US$14.68n/a6
Nov ’26n/a
US$17.27
0%
15.19%US$21.13US$13.64n/a6
Oct ’26US$16.66
US$17.69
+6.17%
15.19%US$21.64US$13.98n/a6
Sep ’26US$15.38
US$16.97
+10.37%
11.81%US$19.24US$13.89n/a6
Aug ’26US$11.30
US$16.43
+45.36%
12.34%US$18.75US$13.54n/a8
Jul ’26US$11.55
US$16.68
+44.41%
12.34%US$19.04US$13.75n/a8
Jun ’26n/a
US$16.53
0%
11.88%US$19.01US$13.72n/a9
May ’26US$10.90
US$16.26
+49.17%
10.97%US$18.57US$14.19US$17.859
Apr ’26n/a
US$16.36
0%
8.94%US$17.75US$13.75US$16.968
Mar ’26US$12.23
US$16.36
+33.77%
8.94%US$17.75US$13.75n/a8
Feb ’26US$11.95
US$17.16
+43.64%
9.22%US$18.86US$14.61n/a8
Jan ’26n/a
US$17.16
0%
9.22%US$18.86US$14.61US$17.158
Dec ’25n/a
US$17.16
0%
9.22%US$18.86US$14.61n/a8
Nov ’25US$13.50
US$17.16
+27.15%
9.22%US$18.86US$14.61n/a8
Oct ’25n/a
US$17.16
0%
9.22%US$18.86US$14.61US$16.668
Sep ’25US$13.66
US$14.19
+3.91%
8.51%US$15.42US$12.21US$15.387
Aug ’25US$13.45
US$14.19
+5.53%
8.51%US$15.42US$12.21US$11.307
Jul ’25US$12.12
US$13.88
+14.50%
7.97%US$14.89US$12.01US$11.557
Jun ’25n/a
US$12.81
0%
7.79%US$13.98US$10.93n/a8
May ’25US$10.79
US$12.29
+13.94%
9.37%US$13.59US$10.50US$10.908
US$18
Fair Value
0.5% 저평가 내재 할인율
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/22 06:15
종가2026/05/12 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

JTC PLC는 7명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
James Rowland ClarkBarclays
David BrocktonDeutsche Bank
Daniel Thomas CowanHSBC