Hong Kong Exchanges and Clearing Limited

OTCPK:HKXC.F 주식 보고서

시가총액: US$55.2b

Hong Kong Exchanges and Clearing 가치 평가

HKXC.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HKXC.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$20.76
Fair Value
115.7% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

적정 가치 이하: HKXC.F ( $44.79 )는 당사 추정치인 공정 가치( $20.76 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HKXC.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HKXC.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HKXC.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 HKXC.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HKXC.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HKXC.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율32.8x
수익HK$13.05b
시가총액HK$427.96b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HKXC.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HKXC.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균32.1x
NDAQ Nasdaq
33.9x11.6%US$43.0b
MCO Moody's
37.5x9.9%US$79.1b
MSCI MSCI
36.3x9.9%US$41.1b
COIN Coinbase Global
20.6x-9.1%US$51.8b
HKXC.F Hong Kong Exchanges and Clearing
32.8x7.0%US$428.0b

Price-To-Earnings 대 피어: HKXC.F은 Price-To-Earnings 비율(32.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(32.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HKXC.F 의 PE 비율은 US Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

20 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ADX Adams Diversified Equity Fund
4.1xn/aUS$2.22b
CET Central Securities
4.4xn/aUS$1.26b
ASA ASA Gold and Precious Metals
4.8xn/aUS$571.79m
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
HKXC.F 32.8x업계 평균 24.1xNo. of Companies69PE020406080100+
20 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HKXC.F 은 US Capital Markets 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 32.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균( 24.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HKXC.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HKXC.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율32.8x
공정 PE 비율23x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HKXC.F 32.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 23 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HKXC.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$44.79
US$49.75
+11.1%
9.2%US$56.68US$41.22n/a15
Apr ’26US$45.18
US$51.73
+14.5%
8.5%US$57.91US$41.82n/a15
Mar ’26US$46.44
US$51.61
+11.1%
8.6%US$57.86US$41.79n/a15
Feb ’26US$40.81
US$45.18
+10.7%
11.1%US$51.86US$35.30n/a15
Jan ’26US$36.53
US$46.06
+26.1%
11.6%US$56.60US$35.37n/a15
Dec ’25US$38.24
US$45.76
+19.7%
14.1%US$56.57US$30.86n/a15
Nov ’25US$38.39
US$45.77
+19.2%
14.1%US$56.61US$30.88n/a15
Oct ’25US$42.18
US$37.51
-11.1%
15.4%US$50.18US$27.66n/a15
Sep ’25US$30.30
US$36.45
+20.3%
12.9%US$45.63US$27.56n/a15
Aug ’25US$30.24
US$37.74
+24.8%
12.3%US$45.59US$28.56n/a15
Jul ’25US$31.51
US$38.30
+21.5%
11.6%US$45.61US$28.57n/a16
Jun ’25US$33.58
US$37.94
+13.0%
12.6%US$45.57US$28.16n/a16
May ’25US$31.98
US$37.27
+16.5%
12.8%US$45.48US$28.10n/a17
Apr ’25US$29.79
US$38.56
+29.5%
12.8%US$46.03US$28.25US$45.1817
Mar ’25US$32.21
US$40.30
+25.1%
17.6%US$61.54US$28.74US$46.4419
Feb ’25US$29.29
US$43.74
+49.3%
15.9%US$61.59US$30.68US$40.8119
Jan ’25US$34.86
US$44.98
+29.0%
14.4%US$61.68US$30.72US$36.5319
Dec ’24US$35.24
US$45.21
+28.3%
14.1%US$61.79US$32.19US$38.2419
Nov ’24US$34.33
US$45.33
+32.0%
14.2%US$62.23US$32.08US$38.3920
Oct ’24US$37.57
US$47.10
+25.4%
13.5%US$62.30US$32.11US$42.1819
Sep ’24US$39.99
US$46.75
+16.9%
13.3%US$62.06US$31.99US$30.3020
Aug ’24US$41.50
US$49.28
+18.7%
13.5%US$62.51US$32.45US$30.2421
Jul ’24US$38.10
US$49.22
+29.2%
13.2%US$62.23US$32.30US$31.5121
Jun ’24US$37.93
US$49.41
+30.3%
13.2%US$62.22US$32.30US$33.5821
May ’24US$41.75
US$49.95
+19.6%
12.0%US$61.51US$32.23US$31.9821
Apr ’24US$43.92
US$50.20
+14.3%
13.6%US$61.51US$32.23US$29.7920
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$51.09
Fair Value
12.3% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/04/25 23:15
장 마감 주가2025/04/25 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 48 애널리스트 중 20 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Dominic ChanBNP Paribas Securities (Asia)
Wenzhou HuBOCI Research Ltd.
Michael LiBofA Global Research