ECN Capital 가치 평가
ECNC.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ECNC.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 ECNC.F 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 ECNC.F 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
주요 가치 평가 지표
ECNC.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: ECNC.F 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| ECNC.F 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 4.4x |
| 판매 | US$129.61m |
| 시가총액 | US$573.25m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ECNC.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 앞으로 PS | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 4.8x | ||
CFNB California First Leasing | 4.2x | n/a | US$223.4m |
ACTG Acacia Research | 2.7x | 36.7% | US$444.0m |
SWKH SWK Holdings | 7.9x | n/a | US$194.4m |
BLX Banco Latinoamericano de Comercio Exterior S. A | 4.4x | 6.9% | US$1.2b |
ECNC.F ECN Capital | 4.4x | 31.0% | US$801.3m |
Price-To-Sales 대 피어: ECNC.F은 Price-To-Sales 비율(4.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(4.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
ECNC.F 의 PS 비율은 US Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: ECNC.F 은 US Diversified Financial 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 4.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Diversified Financial 업계 평균( 2.8 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
ECNC.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 4.4x |
| 공정 PS 비율 | 3x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: ECNC.F 4.4 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$2.00 | US$2.33 +16.6% | 12.9% | US$2.69 | US$1.79 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$1.59 | US$1.82 +14.1% | 11.4% | US$2.21 | US$1.65 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$1.61 | US$1.82 +13.2% | 11.4% | US$2.21 | US$1.65 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$1.61 | US$1.82 +12.8% | 11.4% | US$2.21 | US$1.65 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$1.50 | US$1.63 +8.6% | 15.7% | US$2.17 | US$1.45 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$1.23 | US$1.59 +28.9% | 15.9% | US$2.18 | US$1.46 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$1.30 | US$1.59 +22.0% | 15.9% | US$2.18 | US$1.46 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$1.31 | US$1.72 +31.6% | 23.2% | US$2.58 | US$1.40 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$1.51 | US$1.72 +14.2% | 23.2% | US$2.58 | US$1.40 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$2.04 | US$2.16 +6.0% | 10.6% | US$2.60 | US$1.86 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$2.02 | US$2.16 +7.0% | 10.6% | US$2.60 | US$1.86 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$2.29 | US$2.00 -12.4% | 11.8% | US$2.56 | US$1.83 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$1.86 | US$2.00 +7.5% | 11.8% | US$2.56 | US$1.83 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$1.40 | US$2.12 +51.7% | 19.2% | US$2.90 | US$1.63 | US$1.59 | 7 |
| Oct ’24 | US$1.71 | US$2.38 +38.9% | 15.2% | US$2.96 | US$2.04 | US$1.61 | 6 |
| Sep ’24 | US$1.93 | US$2.40 +24.4% | 14.0% | US$2.96 | US$2.03 | US$1.61 | 6 |
| Aug ’24 | US$1.93 | US$2.56 +33.1% | 17.0% | US$3.42 | US$2.09 | US$1.50 | 6 |
| Jul ’24 | US$2.03 | US$2.63 +29.8% | 16.5% | US$3.35 | US$2.05 | US$1.23 | 6 |
| Jun ’24 | US$2.19 | US$2.63 +20.3% | 16.5% | US$3.35 | US$2.05 | US$1.30 | 6 |
| May ’24 | US$2.31 | US$3.08 +33.2% | 16.5% | US$4.06 | US$2.59 | US$1.31 | 6 |
| Apr ’24 | US$2.08 | US$2.94 +41.5% | 21.0% | US$4.00 | US$2.00 | US$1.51 | 6 |
| Mar ’24 | US$2.16 | US$3.52 +63.2% | 11.1% | US$4.11 | US$2.99 | US$2.04 | 7 |
| Feb ’24 | US$2.25 | US$3.52 +56.6% | 11.1% | US$4.11 | US$2.99 | US$2.02 | 7 |
| Jan ’24 | US$2.08 | US$3.80 +82.8% | 10.4% | US$4.50 | US$3.00 | US$2.29 | 8 |
| Dec ’23 | US$2.30 | US$3.80 +65.2% | 10.4% | US$4.50 | US$3.00 | US$1.86 | 8 |
| Nov ’23 | US$3.01 | US$5.47 +81.8% | 7.3% | US$6.23 | US$4.77 | US$1.40 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
International Money Express
US$663.0m
Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.
IMXI
US$21.32
7D
2.2%
1Y
0.09%
FinVolution Group
US$1.6b
Operates in the online consumer finance industry.
FINV
US$6.18
7D
4.0%
1Y
34.6%
Federal Home Loan Mortgage
US$10.0b
Operates in the secondary mortgage market in the United States.
FMCC
US$3.10
7D
3.3%
1Y
384.4%