Acacia Research Corporation

NasdaqGS:ACTG 주식 보고서

시가총액: US$444.0m

Acacia Research 가치 평가

ACTG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ACTG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ACTG ( $4.56 )는 당사 추정치인 공정 가치( $16.41 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ACTG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ACTG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ACTG 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ACTG 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ACTG 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ACTG 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율9.2x
수익US$48.22m
시가총액US$444.00m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ACTG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ACTG 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균11.7x
BLX Banco Latinoamericano de Comercio Exterior S. A
6.2x5.5%US$1.2b
CFNB California First Leasing
6.1xn/aUS$223.4m
SWKH SWK Holdings
18.6x34.7%US$194.4m
HASI HA Sustainable Infrastructure Capital
15.7x10.2%US$3.5b
ACTG Acacia Research
9.2x-113.0%US$444.0m

Price-To-Earnings 대 피어: ACTG은 Price-To-Earnings 비율(9.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ACTG 의 PE 비율은 US Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FOA Finance of America Companies
1.3x-143.9%US$510.32m
PMIR PMI Group
1.2xn/aUS$6.80m
ACGX Alliance Creative Group
2.2xn/aUS$467.92k
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
ACTG 9.2x업계 평균 18.6xNo. of Companies11PE01224364860+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ACTG 은 Price-To-Earnings 9.2 US Diversified Financial 업계 평균( 18.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ACTG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ACTG PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.2x
공정 PE 비율2.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ACTG 9.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 2.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

분석가 예측: 가격 예측을 표시하기에는 데이터가 부족합니다.

저평가된 기업 발굴

International Money Express

US$663.0m

Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.

IMXI

US$21.32

7D

2.2%

1Y

0.09%

FinVolution Group

US$1.6b

Operates in the online consumer finance industry.

FINV

US$6.18

7D

4.0%

1Y

34.6%

Federal Home Loan Mortgage

US$10.0b

Operates in the secondary mortgage market in the United States.

FMCC

US$3.10

7D

3.3%

1Y

384.4%