HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc.

NYSE:HASI 주식 보고서

시가총액: US$3.3b

HA Sustainable Infrastructure Capital 가치 평가

HASI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HASI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HASI ( $26.71 )는 당사 추정치인 공정 가치( $48.37 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HASI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HASI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HASI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 HASI 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HASI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HASI 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율14.5x
수익US$218.41m
시가총액US$3.28b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HASI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HASI 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균10x
BLX Banco Latinoamericano de Comercio Exterior S. A
6.4x6.3%US$1.3b
ACTG Acacia Research
8.7x-113.0%US$425.5m
CFNB California First Leasing
6xn/aUS$218.8m
SWKH SWK Holdings
18.7x34.7%US$196.1m
HASI HA Sustainable Infrastructure Capital
14.5x11.1%US$3.3b

Price-To-Earnings 대 피어: HASI은 Price-To-Earnings 비율(14.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HASI 의 PE 비율은 US Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FOA Finance of America Companies
1.6x-136.3%US$624.50m
PMIR PMI Group
0.09xn/aUS$518.61k
ACGX Alliance Creative Group
1.6xn/aUS$263.44k
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
HASI 14.5x업계 평균 17.6xNo. of Companies12PE01224364860+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HASI 은 Price-To-Earnings 14.5 US Diversified Financial 업계 평균( 17.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HASI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HASI PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.5x
공정 PE 비율16.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HASI 은 예상 14.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 16.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HASI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$26.71
US$39.27
+47.0%
12.0%US$48.00US$31.00n/a15
Dec ’25US$31.36
US$39.47
+25.9%
12.0%US$48.00US$32.00n/a15
Nov ’25US$34.43
US$40.00
+16.2%
12.1%US$48.00US$32.00n/a14
Oct ’25US$33.39
US$39.07
+17.0%
16.1%US$48.00US$24.00n/a14
Sep ’25US$32.38
US$38.00
+17.4%
16.7%US$48.00US$24.00n/a12
Aug ’25US$32.12
US$37.08
+15.5%
17.9%US$48.00US$24.00n/a12
Jul ’25US$28.73
US$35.42
+23.3%
18.4%US$48.00US$24.00n/a12
Jun ’25US$33.29
US$35.17
+5.6%
18.6%US$48.00US$24.00n/a12
May ’25US$24.43
US$34.17
+39.9%
18.3%US$48.00US$24.00n/a12
Apr ’25US$28.06
US$34.08
+21.4%
17.7%US$48.00US$24.00n/a13
Mar ’25US$25.96
US$34.45
+32.7%
18.8%US$48.00US$24.00n/a11
Feb ’25US$23.94
US$32.17
+34.4%
20.9%US$48.00US$23.00n/a12
Jan ’25US$27.58
US$32.17
+16.6%
20.7%US$48.00US$23.00n/a12
Dec ’24US$25.37
US$31.08
+22.5%
21.1%US$48.00US$23.00US$31.3612
Nov ’24US$17.67
US$32.60
+84.5%
24.5%US$48.00US$23.00US$34.4310
Oct ’24US$21.20
US$37.56
+77.1%
26.5%US$50.00US$24.00US$33.399
Sep ’24US$23.07
US$38.44
+66.6%
23.9%US$50.00US$24.00US$32.389
Aug ’24US$24.94
US$40.25
+61.4%
22.3%US$50.00US$24.00US$32.128
Jul ’24US$25.00
US$40.75
+63.0%
22.9%US$50.00US$24.00US$28.738
Jun ’24US$24.38
US$41.13
+68.7%
22.2%US$50.00US$24.00US$33.298
May ’24US$27.62
US$44.50
+61.1%
13.9%US$52.00US$34.00US$24.438
Apr ’24US$28.60
US$44.50
+55.6%
13.9%US$52.00US$34.00US$28.068
Mar ’24US$31.23
US$44.50
+42.5%
13.9%US$52.00US$34.00US$25.968
Feb ’24US$37.72
US$44.63
+18.3%
17.0%US$56.00US$34.00US$23.948
Jan ’24US$28.98
US$48.56
+67.5%
14.6%US$58.00US$36.00US$27.589
Dec ’23US$32.04
US$48.56
+51.5%
14.6%US$58.00US$36.00US$25.379

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/30 01:29
장 마감 주가2024/12/30 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 28 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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