HA Sustainable Infrastructure Capital 가치 평가
HASI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 HASI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: HASI ( $28.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( $51.6 )
공정 가치보다 현저히 낮음: HASI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
HASI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: HASI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| HASI 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 15.2x |
| 수익 | US$218.41m |
| 시가총액 | US$3.33b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 1.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 HASI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 9.7x | ||
BLX Banco Latinoamericano de Comercio Exterior S. A | 6.1x | 5.5% | US$1.2b |
ACTG Acacia Research | 9x | -113.0% | US$430.4m |
CFNB California First Leasing | 6.1x | n/a | US$223.4m |
SWKH SWK Holdings | 17.7x | 34.7% | US$187.9m |
HASI HA Sustainable Infrastructure Capital | 15.2x | 10.2% | US$3.3b |
Price-To-Earnings 대 피어: HASI은 Price-To-Earnings 비율(15.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(9.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
HASI 의 PE 비율은 US Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: HASI 은 Price-To-Earnings 15.2 US Diversified Financial 업계 평균( 17.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
HASI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 15.2x |
| 공정 PE 비율 | 16.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: HASI 은 예상 15.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 16.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$28.05 | US$39.43 +40.6% | 12.4% | US$48.00 | US$32.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | US$34.43 | US$40.00 +16.2% | 12.1% | US$48.00 | US$32.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$33.39 | US$39.07 +17.0% | 16.1% | US$48.00 | US$24.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | US$32.38 | US$38.00 +17.4% | 16.7% | US$48.00 | US$24.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$32.12 | US$37.08 +15.5% | 17.9% | US$48.00 | US$24.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$28.73 | US$35.42 +23.3% | 18.4% | US$48.00 | US$24.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$33.29 | US$35.17 +5.6% | 18.6% | US$48.00 | US$24.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$24.43 | US$34.17 +39.9% | 18.3% | US$48.00 | US$24.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$28.06 | US$34.08 +21.4% | 17.7% | US$48.00 | US$24.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$25.96 | US$34.45 +32.7% | 18.8% | US$48.00 | US$24.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$23.94 | US$32.17 +34.4% | 20.9% | US$48.00 | US$23.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$27.58 | US$32.17 +16.6% | 20.7% | US$48.00 | US$23.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$25.37 | US$31.08 +22.5% | 21.1% | US$48.00 | US$23.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$17.67 | US$32.60 +84.5% | 24.5% | US$48.00 | US$23.00 | US$34.43 | 10 |
| Oct ’24 | US$21.20 | US$37.56 +77.1% | 26.5% | US$50.00 | US$24.00 | US$33.39 | 9 |
| Sep ’24 | US$23.07 | US$38.44 +66.6% | 23.9% | US$50.00 | US$24.00 | US$32.38 | 9 |
| Aug ’24 | US$24.94 | US$40.25 +61.4% | 22.3% | US$50.00 | US$24.00 | US$32.12 | 8 |
| Jul ’24 | US$25.00 | US$40.75 +63.0% | 22.9% | US$50.00 | US$24.00 | US$28.73 | 8 |
| Jun ’24 | US$24.38 | US$41.13 +68.7% | 22.2% | US$50.00 | US$24.00 | US$33.29 | 8 |
| May ’24 | US$27.62 | US$44.50 +61.1% | 13.9% | US$52.00 | US$34.00 | US$24.43 | 8 |
| Apr ’24 | US$28.60 | US$44.50 +55.6% | 13.9% | US$52.00 | US$34.00 | US$28.06 | 8 |
| Mar ’24 | US$31.23 | US$44.50 +42.5% | 13.9% | US$52.00 | US$34.00 | US$25.96 | 8 |
| Feb ’24 | US$37.72 | US$44.63 +18.3% | 17.0% | US$56.00 | US$34.00 | US$23.94 | 8 |
| Jan ’24 | US$28.98 | US$48.56 +67.5% | 14.6% | US$58.00 | US$36.00 | US$27.58 | 9 |
| Dec ’23 | US$32.04 | US$48.56 +51.5% | 14.6% | US$58.00 | US$36.00 | US$25.37 | 9 |
| Nov ’23 | US$27.23 | US$49.67 +82.4% | 14.2% | US$58.00 | US$36.00 | US$17.67 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
Federal Home Loan Mortgage
US$10.4b
Operates in the secondary mortgage market in the United States.
FMCC
US$2.92
7D
0%
1Y
358.8%
ORIX
JP¥3.8t
Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.
IX
JP¥106.82
7D
-0.9%
1Y
17.5%
FinVolution Group
US$1.6b
Operates in the online consumer finance industry.
FINV
US$6.30
7D
6.1%
1Y
38.8%