Daiwa Securities Group Inc.

OTCPK:DSEC.F 주식 보고서

시가총액: US$9.3b

Daiwa Securities Group 가치 평가

DSEC.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DSEC.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DSEC.F ( $7.42 )는 당사 추정치인 공정 가치( $5.35 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DSEC.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DSEC.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DSEC.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 DSEC.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DSEC.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DSEC.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율9.7x
수익JP¥145.84b
시가총액JP¥1.42t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DSEC.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DSEC.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.2x
FUTU Futu Holdings
20.2x22.6%US$11.6b
XP XP
11.4x12.6%US$8.6b
FRHC Freedom Holding
20.9xn/aUS$7.2b
PJT PJT Partners
36.4xn/aUS$4.0b
DSEC.F Daiwa Securities Group
9.7x1.7%US$1.4t

Price-To-Earnings 대 피어: DSEC.F은 Price-To-Earnings 비율(9.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

DSEC.F 의 PE 비율은 US Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

23 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.7xn/aUS$2.28b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.34b
GAM General American Investors Company
4.2xn/aUS$1.18b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
DSEC.F 9.7x업계 평균 23.0xNo. of Companies73PE020406080100+
23 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DSEC.F 은 Price-To-Earnings 9.7 US Capital Markets 업계 평균( 23 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

DSEC.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DSEC.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.7x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 DSEC.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DSEC.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$7.55
0%
8.7%US$8.76US$6.81n/a8
Nov ’25n/a
US$7.59
0%
8.7%US$8.80US$6.84n/a8
Oct ’25US$6.85
US$8.47
+23.7%
8.7%US$9.47US$7.66n/a6
Sep ’25n/a
US$8.58
0%
6.4%US$9.38US$8.00n/a6
Aug ’25n/a
US$7.62
0%
6.0%US$8.39US$7.21n/a4
Jul ’25n/a
US$7.62
0%
6.0%US$8.39US$7.21n/a4
Jun ’25n/a
US$7.67
0%
8.2%US$8.61US$6.83n/a4
May ’25n/a
US$6.89
0%
8.3%US$7.54US$6.02n/a4
Apr ’25n/a
US$7.08
0%
6.7%US$7.58US$6.26n/a5
Mar ’25n/a
US$6.60
0%
14.7%US$7.66US$5.02n/a5
Feb ’25n/a
US$6.52
0%
17.0%US$7.79US$5.11n/a5
Jan ’25n/a
US$5.97
0%
18.3%US$8.01US$4.57n/a6
Dec ’24n/a
US$5.66
0%
17.0%US$7.53US$4.29n/a7
Nov ’24n/a
US$5.01
0%
11.6%US$6.00US$4.29n/a7
Oct ’24US$5.79
US$4.95
-14.5%
12.1%US$5.62US$3.88US$6.857
Sep ’24n/a
US$4.79
0%
12.8%US$5.71US$4.04n/a7
Aug ’24n/a
US$4.66
0%
12.6%US$5.71US$3.87n/a7
Jul ’24n/a
US$4.77
0%
12.1%US$6.04US$4.09n/a7
Jun ’24US$4.53
US$4.77
+5.4%
12.1%US$6.04US$4.09n/a7
May ’24n/a
US$4.65
0%
7.5%US$4.97US$3.96n/a7
Apr ’24n/a
US$4.72
0%
10.3%US$5.33US$3.96n/a7
Mar ’24n/a
US$4.56
0%
10.4%US$5.14US$3.82n/a7
Feb ’24n/a
US$4.61
0%
9.5%US$5.10US$3.99n/a8
Jan ’24US$4.48
US$4.38
-2.2%
8.9%US$4.91US$3.87n/a8
Dec ’23US$4.48
US$4.18
-6.7%
13.8%US$5.53US$3.55n/a9
Nov ’23US$3.88
US$4.11
+6.0%
13.5%US$5.45US$3.50n/a9

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

International Money Express

US$662.1m

Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.

IMXI

US$21.03

7D

0.4%

1Y

0.1%

VEF

SEK 2.3b

A venture capital firm specializing in early venture, emerging growth and growth capital investments.

VEFF.F

SEK 0.20

7D

0%

1Y

n/a

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

IX

JP¥108.03

7D

-0.5%

1Y

18.0%