CoinShares International 가치 평가

CNSR.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

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주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CNSR.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 CNSR.F 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 CNSR.F 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

CNSR.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CNSR.F 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

다른 서비스와 비교했을 때 CNSR.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CNSR.F 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	2.6x
FRMO FRMO	2.9x	n/a	US$471.7m
GAMI GAMCO Investors	2.5x	n/a	US$584.7m
DHIL Diamond Hill Investment Group	2.9x	n/a	US$423.9m
NOAH Noah Holdings	1.9x	6.0%	US$706.5m
CNSR.F CoinShares International	5.4x	12.0%	US$5.5b

Price-To-Sales 대 피어: CNSR.F은 Price-To-Sales 비율(5.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

CNSR.F 의 PS 비율은 US Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

24 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
SNEX StoneX Group	0.03x	n/a	US$3.28b
CNCK Coincheck Group	0.6x	n/a	US$1.12b
OPY Oppenheimer Holdings	0.5x	n/a	US$671.64m
BKKT Bakkt Holdings	0.09x	-151.2%	US$370.63m

24 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: CNSR.F 은 US Capital Markets 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 5.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균( 3.5 x).

CNSR.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

CNSR.F PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	5.4x
공정 PS 비율	n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CNSR.F 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CNSR.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	n/a	US$9.24 0%	9.5%	US$10.09	US$8.03	n/a	3
Dec ’25	US$7.48	US$8.38 +12.0%	11.5%	US$9.67	US$7.37	n/a	3
Nov ’25	n/a	US$8.54 0%	10.5%	US$9.81	US$7.81	n/a	3
Oct ’25	US$6.11	US$8.80 +44.0%	12.7%	US$10.38	US$7.91	n/a	3
Sep ’25	US$6.61	US$8.80 +33.1%	12.7%	US$10.38	US$7.91	n/a	3
Aug ’25	US$5.99	US$8.79 +46.8%	12.4%	US$10.56	US$7.59	n/a	4
Jul ’25	US$5.27	US$8.03 +52.3%	4.7%	US$8.38	US$7.50	n/a	3
Jun ’25	US$7.05	US$7.90 +12.0%	3.7%	US$8.22	US$7.51	n/a	3
May ’25	US$5.56	US$6.67 +20.1%	19.6%	US$7.98	US$5.37	n/a	2
Apr ’25	US$4.92	US$6.67 +35.6%	19.6%	US$7.98	US$5.37	n/a	2
Mar ’25	US$4.50	US$6.67 +48.2%	20.2%	US$8.02	US$5.32	n/a	2
Feb ’25	n/a	US$6.69 0%	19.6%	US$8.00	US$5.37	n/a	2
Jan ’25	n/a	US$6.69 0%	19.6%	US$8.00	US$5.37	US$7.60	2
Dec ’24	US$3.37	US$6.69 +98.3%	19.6%	US$8.00	US$5.37	US$7.48	2
Nov ’24	US$3.45	US$6.49 +88.3%	19.4%	US$7.75	US$5.23	n/a	2
Oct ’24	US$3.91	US$6.49 +65.9%	19.4%	US$7.75	US$5.23	US$6.11	2
Sep ’24	n/a	US$6.49 0%	19.4%	US$7.75	US$5.23	US$6.61	2
Aug ’24	US$5.00	US$5.64 +12.8%	29.1%	US$7.28	US$4.00	US$5.99	2
Jul ’24	US$3.80	US$5.64 +48.4%	29.1%	US$7.28	US$4.00	US$5.27	2
Jun ’24	US$3.05	US$5.83 +91.1%	31.0%	US$7.64	US$4.02	US$7.05	2
May ’24	US$3.29	US$5.78 +75.8%	30.0%	US$7.51	US$4.05	US$5.56	2
Apr ’24	US$3.22	US$5.78 +79.5%	30.0%	US$7.51	US$4.05	US$4.92	2
Jan ’24	n/a	US$6.12 0%	8.0%	US$6.61	US$5.63	n/a	2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

CoinShares International Limited 4 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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