CI Financial Corp.

OTCPK:CIXX.F 주식 보고서

시가총액: US$3.0b

CI Financial 가치 평가

CIXX.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CIXX.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CIXX.F ( $21.42 )는 당사 추정치인 공정 가치( $8.01 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CIXX.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CIXX.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CIXX.F 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 CIXX.F 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CIXX.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CIXX.F 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.2x
판매CA$3.59b
시가총액CA$4.39b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CIXX.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CIXX.F 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균4.1x
FHI Federated Hermes
2x4.6%US$3.2b
HTGC Hercules Capital
6.5x4.0%US$3.2b
APAM Artisan Partners Asset Management
2.9x9.0%US$3.5b
VCTR Victory Capital Holdings
5x29.7%US$4.3b
CIXX.F CI Financial
1.2x-0.2%US$4.4b

Price-To-Sales 대 피어: CIXX.F은 Price-To-Sales 비율(1.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(4.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

CIXX.F 의 PS 비율은 US Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

25 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
SNEX StoneX Group
0.03xn/aUS$3.16b
CNCK Coincheck Group
0.6xn/aUS$1.10b
OPY Oppenheimer Holdings
0.5xn/aUS$666.69m
BKKT Bakkt Holdings
0.09x-151.2%US$375.82m
CIXX.F 1.2x업계 평균 3.3xNo. of Companies25PS03.26.49.612.816+
25 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: CIXX.F 은 Price-To-Sales 1.2 US Capital Markets 업계 평균( 3.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

CIXX.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

CIXX.F PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.2x
공정 PS 비율2.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: CIXX.F 은 예상 1.2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 2.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CIXX.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$21.42
US$22.69
+5.9%
0.6%US$22.75US$22.39n/a6
Dec ’25US$22.17
US$22.69
+2.3%
0.6%US$22.75US$22.39n/a6
Nov ’25US$16.47
US$16.30
-1.0%
14.2%US$19.35US$11.46n/a8
Oct ’25US$13.63
US$14.32
+5.1%
10.9%US$16.36US$11.90n/a8
Sep ’25US$12.89
US$14.32
+11.1%
10.9%US$16.36US$11.90n/a8
Aug ’25US$12.00
US$13.80
+15.0%
9.7%US$15.16US$11.55n/a9
Jul ’25US$10.44
US$13.90
+33.1%
10.2%US$15.36US$11.70n/a9
Jun ’25US$10.76
US$13.90
+29.2%
10.2%US$15.36US$11.70n/a9
May ’25US$12.17
US$14.41
+18.4%
10.2%US$16.71US$11.62n/a9
Apr ’25US$12.68
US$14.27
+12.6%
10.3%US$17.03US$11.85n/a9
Mar ’25US$12.52
US$14.27
+14.0%
10.3%US$17.03US$11.85n/a9
Feb ’25US$12.15
US$13.50
+11.1%
8.2%US$15.68US$11.95n/a7
Jan ’25US$11.26
US$13.00
+15.5%
11.0%US$15.67US$11.19n/a7
Dec ’24US$10.60
US$12.52
+18.1%
9.6%US$14.48US$10.86US$22.177
Nov ’24US$9.24
US$12.56
+35.9%
9.6%US$14.47US$10.85US$16.477
Oct ’24US$11.41
US$14.20
+24.4%
9.9%US$16.20US$11.78US$13.637
Sep ’24US$12.89
US$14.32
+11.1%
9.3%US$16.36US$11.90US$12.898
Aug ’24US$12.33
US$14.72
+19.4%
11.6%US$18.06US$12.04US$12.009
Jul ’24US$11.35
US$13.79
+21.5%
15.9%US$17.04US$10.00US$10.449
Jun ’24US$9.88
US$13.79
+39.6%
15.9%US$17.04US$10.00US$10.769
May ’24US$9.90
US$13.93
+40.6%
9.8%US$16.49US$11.73US$12.179
Apr ’24US$9.37
US$14.16
+51.1%
10.8%US$17.31US$11.79US$12.689
Mar ’24US$11.10
US$14.16
+27.6%
10.8%US$17.31US$11.79US$12.529
Feb ’24US$12.20
US$14.26
+16.9%
11.0%US$17.31US$12.04US$12.159
Jan ’24US$9.99
US$13.66
+36.7%
11.8%US$16.59US$12.07US$11.269
Dec ’23US$10.81
US$13.66
+26.3%
11.8%US$16.59US$12.07US$10.609

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/29 05:29
장 마감 주가2024/12/27 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

CI Financial Corp. 19 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
John AikenBarclays
John ReucasselBMO Capital Markets Equity Research
Samira AminiBofA Global Research