Azimut Holding 가치 평가
AZIH.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 AZIH.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: AZIH.F ( $24.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( $62.05 )
공정 가치보다 현저히 낮음: AZIH.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
AZIH.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: AZIH.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| AZIH.F 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 6.3x |
| 수익 | €531.65m |
| 시가총액 | €3.34b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 4.9x |
| PEG 비율 | -2.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 AZIH.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 21x | ||
APAM Artisan Partners Asset Management | 14.6x | 6.9% | US$3.9b |
VCTR Victory Capital Holdings | 17.5x | 31.5% | US$4.7b |
GCMG GCM Grosvenor | 38.8x | 26.9% | US$2.3b |
FHI Federated Hermes | 13.1x | 9.5% | US$3.3b |
AZIH.F Azimut Holding | 6.2x | -2.3% | US$3.3b |
Price-To-Earnings 대 피어: AZIH.F은 Price-To-Earnings 비율(6.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
AZIH.F 의 PE 비율은 US Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: AZIH.F 은 Price-To-Earnings 6.3 US Capital Markets 업계 평균( 23.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
AZIH.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 6.3x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 AZIH.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$24.90 | US$28.21 +13.3% | 7.6% | US$32.41 | US$24.89 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | n/a | US$29.26 0% | 8.8% | US$33.67 | US$25.74 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$25.17 | US$29.63 +17.7% | 9.0% | US$34.22 | US$26.49 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$25.78 | US$29.78 +15.5% | 8.7% | US$34.09 | US$26.39 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$24.06 | US$29.61 +23.1% | 9.7% | US$35.61 | US$25.90 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$25.19 | US$30.38 +20.6% | 7.5% | US$35.64 | US$27.68 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$27.69 | US$30.54 +10.3% | 7.5% | US$35.84 | US$27.83 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$27.30 | US$29.92 +9.6% | 7.6% | US$35.32 | US$27.83 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$28.15 | US$29.87 +6.1% | 5.7% | US$33.17 | US$28.18 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | n/a | US$28.82 0% | 5.2% | US$31.03 | US$24.85 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$28.65 | US$28.35 -1.0% | 6.4% | US$31.09 | US$24.89 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$25.04 | US$27.38 +9.3% | 5.9% | US$29.71 | US$24.32 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$25.25 | US$27.02 +7.0% | 5.7% | US$29.40 | US$24.06 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$21.37 | US$26.23 +22.7% | 7.1% | US$28.54 | US$21.67 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | US$21.23 | US$27.32 +28.7% | 5.8% | US$29.33 | US$24.44 | US$25.17 | 11 |
| Sep ’24 | US$23.34 | US$27.32 +17.0% | 5.8% | US$29.33 | US$24.44 | US$25.78 | 11 |
| Aug ’24 | US$24.64 | US$27.59 +12.0% | 6.0% | US$29.65 | US$24.71 | US$24.06 | 11 |
| Jul ’24 | US$20.48 | US$27.73 +35.4% | 7.0% | US$30.80 | US$24.20 | US$25.19 | 11 |
| Jun ’24 | US$20.99 | US$27.73 +32.1% | 7.0% | US$30.80 | US$24.20 | US$27.69 | 11 |
| May ’24 | US$23.03 | US$27.73 +20.4% | 7.0% | US$30.80 | US$24.20 | US$27.30 | 11 |
| Apr ’24 | US$20.61 | US$26.84 +30.2% | 7.0% | US$29.79 | US$23.41 | US$28.15 | 11 |
| Mar ’24 | n/a | US$26.89 0% | 9.8% | US$30.56 | US$22.92 | n/a | 11 |
| Feb ’24 | US$25.78 | US$26.15 +1.5% | 9.7% | US$29.38 | US$22.85 | US$28.65 | 11 |
| Jan ’24 | US$21.42 | US$24.47 +14.2% | 13.4% | US$28.67 | US$16.99 | US$25.04 | 11 |
| Dec ’23 | US$19.61 | US$23.13 +18.0% | 13.2% | US$27.99 | US$16.59 | US$25.25 | 11 |
| Nov ’23 | US$15.84 | US$21.93 +38.4% | 14.7% | US$26.90 | US$15.94 | US$21.37 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Guild Holdings
US$845.4m
Guild Holdings Company originates, sells, and services residential mortgage loans in the United States.
GHLD
US$13.59
7D
-2.7%
1Y
7.9%
FinVolution Group
US$1.6b
Operates in the online consumer finance industry.
FINV
US$6.63
7D
5.2%
1Y
49.0%
Federal Home Loan Mortgage
US$10.6b
Operates in the secondary mortgage market in the United States.
FMCC
US$3.13
7D
7.2%
1Y
373.4%