Two Harbors Investment Corp.

NYSE:TWO 주식 보고서

시가총액: US$1.4b

Two Harbors Investment 가치 평가

TWO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TWO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$17.18
Fair Value
21.3% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

적정 가치 이하: TWO ( $13.52 )는 당사 추정치인 공정 가치( $17.18 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TWO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

TWO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TWO 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TWO 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TWO 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TWO 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율5.6x
수익US$251.68m
시가총액US$1.40b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TWO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TWO 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13.1x
LADR Ladder Capital
13.6x-0.2%US$1.5b
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust
10x6.1%US$1.2b
CIM Chimera Investment
12.6x19.0%US$1.1b
FBRT Franklin BSP Realty Trust
15.9x25.8%US$1.1b
TWO Two Harbors Investment
5.6x-13.6%US$1.4b

Price-To-Earnings 대 피어: TWO은 Price-To-Earnings 비율(5.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

TWO 의 PE 비율은 US Mortgage REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
TWO 5.6x업계 평균 11.6xNo. of Companies5PE0612182430+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TWO 은 Price-To-Earnings 5.6 US Mortgage REITs 업계 평균( 11.6 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TWO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TWO PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율5.6x
공정 PE 비율8.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TWO 은 예상 5.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 8.9 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TWO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$13.52
US$13.75
+1.7%
6.0%US$15.00US$12.50n/a8
Feb ’26US$12.75
US$13.63
+6.9%
7.3%US$15.00US$12.00n/a8
Jan ’26US$11.83
US$13.72
+16.0%
9.1%US$15.00US$11.50n/a8
Dec ’25US$11.75
US$13.78
+17.3%
9.2%US$15.00US$11.50n/a8
Nov ’25US$11.40
US$14.13
+23.9%
10.8%US$15.75US$11.50n/a8
Oct ’25US$13.04
US$14.71
+12.8%
4.7%US$15.75US$13.50n/a7
Sep ’25US$14.16
US$14.50
+2.4%
3.7%US$15.00US$13.50n/a7
Aug ’25US$13.34
US$14.42
+8.1%
3.7%US$15.00US$13.50n/a6
Jul ’25US$12.99
US$14.25
+9.7%
6.0%US$15.00US$12.50n/a6
Jun ’25US$12.85
US$14.08
+9.6%
6.3%US$15.00US$12.50n/a6
May ’25US$12.73
US$14.08
+10.6%
6.3%US$15.00US$12.50n/a6
Apr ’25US$13.21
US$14.33
+8.5%
3.9%US$15.00US$13.50n/a6
Mar ’25US$12.76
US$14.21
+11.4%
4.9%US$15.00US$13.00n/a7
Feb ’25US$12.86
US$14.21
+10.5%
4.9%US$15.00US$13.00US$12.757
Jan ’25US$13.93
US$14.21
+2.0%
12.2%US$17.00US$11.00US$11.837
Dec ’24US$14.03
US$13.25
-5.6%
9.7%US$15.00US$11.00US$11.756
Nov ’24US$12.20
US$13.67
+12.0%
10.7%US$15.00US$11.00US$11.406
Oct ’24US$13.24
US$14.58
+10.1%
5.4%US$16.00US$13.50US$13.046
Sep ’24US$13.81
US$14.50
+5.0%
5.2%US$16.00US$13.50US$14.167
Aug ’24US$13.69
US$14.21
+3.8%
6.2%US$16.00US$13.00US$13.347
Jul ’24US$13.88
US$14.43
+4.0%
6.0%US$16.00US$13.00US$12.997
Jun ’24US$12.86
US$14.43
+12.2%
6.0%US$16.00US$13.00US$12.857
May ’24US$13.73
US$16.56
+20.6%
8.5%US$19.00US$14.50US$12.738
Apr ’24US$14.71
US$17.44
+18.5%
4.8%US$19.00US$16.00US$13.218
Mar ’24US$16.13
US$17.44
+8.1%
4.8%US$19.00US$16.00US$12.768
Feb ’24US$18.28
US$16.75
-8.4%
6.2%US$18.00US$15.00US$12.867
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$13.75
Fair Value
1.7% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/16 15:07
장 마감 주가2025/02/14 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Two Harbors Investment Corp. 30 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Bruce HartingBarclays
Merrill RossBGB Securities, Inc.
Kenneth BruceBofA Global Research