미국 자본 시장 업계의 거의 절반에 해당하는 기업의 주가매출비율(또는 "P/S")이 3.3배 미만인 것을 볼 때, 블루 아울 캐피털(NYSE:OWL)은 5.9배의 P/S 비율로 강력한 매도 신호를 보내고 있는 것처럼 보입니다. 그럼에도 불구하고 높은 P/S에 대한 합리적인 근거가 있는지 확인하려면 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.
블루 아울 캐피탈의 P/S는 주주에게 어떤 의미가 있을까요?
최근 블루 아울 캐피탈의 수익이 대부분의 다른 회사보다 빠르게 증가하고 있기 때문에 최근이 유리했습니다. 많은 사람들이 강력한 수익 성과가 지속될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 상승한 것으로 보입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 다소 불안해할 수 있습니다.
애널리스트들이 블루 올빼미 캐피탈의 미래를 업계와 비교해 어떻게 전망하는지 알고 싶으신가요? 그렇다면 무료 보고서를 읽어보는 것도 좋은 방법입니다.블루 아울 캐피탈의 수익 성장이 충분히 예상되나요?
블루 올빼미 캐피탈처럼 가파른 주가수익비율을 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계를 확실히 능가하는 궤도에 오를 때입니다.
작년 한 해 동안의 수익 성장률을 살펴보면 33%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 최근의 강력한 실적은 지난 3년 동안 총 179%의 매출 성장을 달성할 수 있었다는 것을 의미합니다. 따라서 우리는 회사가 그 기간 동안 매출을 크게 늘렸다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.
앞으로의 전망을 살펴보면, 11명의 애널리스트들은 향후 3년 동안 매출이 연평균 19% 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 이는 업계 전반의 연간 성장률 전망치인 7.4%보다 훨씬 높은 수치입니다.
이러한 점을 고려할 때, 블루 아울 캐피탈의 주가수익비율이 다른 대부분의 회사보다 높은 것은 이해할 수 있습니다. 주주들은 잠재적으로 더 번영할 수 있는 미래에 대한 부담을 덜고 싶어하지 않는 것 같습니다.
주요 시사점
주가매출비율의 힘은 주로 가치평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 가늠하는 데에 있다고 할 수 있습니다.
예상했던 대로 블루 아울 캐피털의 애널리스트 전망치를 살펴본 결과, 우수한 수익 전망이 높은 P/S에 기여하고 있는 것으로 나타났습니다. 주주들이 회사의 미래 수익에 대한 확신을 가지고 있으며, 이것이 P/S를 지지하고 있는 것으로 보입니다. 이러한 조건이 변하지 않는 한 주가를 계속 강력하게 지지할 것입니다.
퍼레이드에 너무 많은 비를 뿌리고 싶지는 않지만, 블루 아울 캐피탈에 대한 3가지 경고 신호 (하나는 약간 불쾌합니다!)도 발견했습니다.
처음 접하는 아이디어가 아니라 훌륭한 회사를 찾는 것이 중요합니다. 따라서 수익성 증가가 훌륭한 기업에 대한 여러분의 생각과 일치한다면, 최근 수익이 크게 성장하고 주가수익비율이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요.
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