투자자들은 모건 스탠리 (NYSE :MS) 전망에 만족하는 것으로 보입니다.

미국의 주가수익비율 중앙값이 약 18배로 비슷한 상황에서 모건 스탠리( Morgan Stanley, NYSE:MS)의 주가수익비율(또는 "P/E") 이 16.3배라고 생각하는 사람은 많지 않을 것입니다. 그러나 P/E에 대한 합리적인 근거가 없다면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.

대부분의 다른 기업의 수익이 감소하는 것에 비해 모건 스탠리는 플러스 영역에서 수익이 증가하면서 최근 꽤 좋은 성과를 거두고 있습니다. 많은 사람들이 다른 기업들처럼 실적 호조세가 꺾일 것으로 예상하고 있기 때문에 P/E가 상승하지 못하고 있는 것일 수 있습니다. 모건스탠리를 좋아한다면 주가가 좋지 않을 때 주식을 매수할 수 있도록 이런 일이 일어나지 않기를 바랄 것입니다.

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모건스탠리의 성장 추세는 어떤가요?

모건스탠리와 같은 주가수익비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 시장과 일치해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면 지난해 주당 순이익이 6.7% 성장한 것을 알 수 있습니다. 하지만 궁극적으로 지난 3년간 주당 순이익이 총 20% 감소하는 등 이전 기간의 부진한 실적을 되돌리지는 못했습니다. 따라서 최근의 수익 성장은 회사에 바람직하지 않다고 말할 수 있습니다.

현재 이 회사를 따르는 애널리스트들에 따르면 향후 3년 동안 EPS는 매년 9.8%씩 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 전체 시장의 연간 성장률 전망치인 10%와 비슷한 수준입니다.

이 정보를 통해 모건 스탠리가 시장과 상당히 유사한 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있는 이유를 알 수 있습니다. 주주들은 회사가 저조한 실적을 유지하는 동안 주식을 보유하는 것이 편한 것 같습니다.

최종 결론

주가수익비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 데 있어 열등한 지표라는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.

모건스탠리는 예상대로 더 넓은 시장과 일치하는 성장률 전망에 힘입어 적정 수준의 주가수익비율을 유지하고 있는 것으로 확인되었습니다. 현 단계에서는 투자자들은 실적의 개선 또는 악화 가능성이 높거나 낮은 P/E 비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 생각합니다. 이러한 상황에서 가까운 장래에 주가가 어느 한 방향으로 강하게 움직이기는 어렵습니다.

항상 존재하는 투자 위험의 유령을 고려할 필요가 있습니다. 모건 스탠리와 함께 두 가지 경고 신호를 확인했으며, 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.

모건스탠리 비즈니스의 강점에 대해 확신이 서지 않는다면 놓쳤을 수 있는 다른 기업의 탄탄한 비즈니스 펀더멘털을 갖춘 대화형 주식 목록을 살펴보는 것도 좋습니다.

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